泰康现金管家货币市场基金C类(004863)

管理费： 0.150% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5257

 7 日年化：2.2040% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：任慧娟 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：34.673亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-08

业绩比较基准： 人民币七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,364,049,989.84 49.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,007,966,380.79 11.52
5 银行存款和结算备付金合计 3,363,228,959.90 38.43
6 其他资产 15,832,606.82 15,832,606.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,529,331,534.69 47.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,628,723,687.80 22.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,217,506,170.30 29.96
6 其他资产 26,692,862.24 26,692,862.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,457,759,853.87 53.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 876,950,551.88 13.60
5 银行存款和结算备付金合计 2,111,422,944.87 32.74
6 其他资产 2,299,609.39 2,299,609.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,861,902,618.69 39.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,159,702,557.57 24.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,602,275,204.91 34.14
6 其他资产 69,303,785.73 69,303,785.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 253,692,313.08 54.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,630,820.91 23.33
5 银行存款和结算备付金合计 99,029,051.85 21.27
6 其他资产 4,335,377.65 4,335,377.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 229,565,280.70 61.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 133,584,371.06 35.81
5 银行存款和结算备付金合计 7,861,634.51 2.11
6 其他资产 2,045,879.96 2,045,879.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 216,900,547.53 47.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 137,809,392.86 30.35
5 银行存款和结算备付金合计 51,550,795.37 11.35
6 其他资产 47,824,225.95 47,824,225.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 118,729,519.56 39.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,500,000.00 18.94
5 银行存款和结算备付金合计 110,447,503.06 37.03
6 其他资产 12,592,693.96 12,592,693.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,761,908.84 25.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,508,922.26 31.34
5 银行存款和结算备付金合计 100,313,517.29 38.57
6 其他资产 11,522,543.26 11,522,543.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 117,688,370.75 51.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 4.36
5 银行存款和结算备付金合计 101,032,882.01 44.02
6 其他资产 781,842.64 781,842.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,893,340.35 28.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,118,558.19 29.83
5 银行存款和结算备付金合计 71,469,799.12 40.91
6 其他资产 1,228,923.77 1,228,923.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 127,628,418.70 28.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 175,695,650.00 39.28
5 银行存款和结算备付金合计 142,330,134.05 31.82
6 其他资产 1,634,701.53 1,634,701.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 146,272,120.24 32.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 152,349,172.78 34.18
5 银行存款和结算备付金合计 135,428,937.39 30.39
6 其他资产 11,638,235.38 11,638,235.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 259,468,206.52 57.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 157,456,358.68 35.02
5 银行存款和结算备付金合计 31,712,967.05 7.05
6 其他资产 939,223.31 939,223.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 768,504,390.45 54.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 486,357,049.55 34.55
5 银行存款和结算备付金合计 150,756,016.05 10.71
6 其他资产 1,985,482.19 1,985,482.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034