长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(004887)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0396

 累计净值：1.1797 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜国昊,邹依恩 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：10.500亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-11-03

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 1,500,000 152,229,287.67 13.97
2 230201 23国开01 1,500,000 152,116,352.46 13.96
3 230304 23进出04 1,500,000 150,643,032.79 13.83
4 2128035 21华夏银行02 1,000,000 103,178,356.16 9.47
5 210207 21国开07 1,000,000 101,398,852.46 9.31
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210313 22兴业银行CD313 2,000,000 198,612,328.77 18.29
2 230401 23农发01 1,500,000 151,558,109.59 13.96
3 230201 23国开01 1,500,000 151,455,204.92 13.95
4 1928028 19中国银行二级01 1,000,000 104,712,520.55 9.64
5 180211 18国开11 1,000,000 103,536,739.73 9.53
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210313 22兴业银行CD313 2,000,000 197,205,041.10 18.28
2 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 104,236,410.96 9.66
3 1928028 19中国银行二级01 1,000,000 103,498,701.37 9.59
4 180211 18国开11 1,000,000 102,919,315.07 9.54
5 102000937 20广州地铁MTN001 1,000,000 102,029,079.45 9.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210313 22兴业银行CD313 2,000,000 196,088,602.74 18.27
2 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 103,568,602.74 9.65
3 1928028 19中国银行二级01 1,000,000 102,513,605.48 9.55
4 180211 18国开11 1,000,000 102,432,191.78 9.54
5 102000937 20广州地铁MTN001 1,000,000 101,399,326.03 9.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 104,199,369.86 9.72
2 101553046 15苏交通MTN002 1,000,000 103,652,306.85 9.66
3 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 103,171,287.67 9.62
4 1928028 19中国银行二级01 1,000,000 103,011,063.01 9.60
5 042100475 21电网CP018 1,000,000 102,609,484.93 9.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928028 19中国银行二级01 1,000,000 105,492,520.55 9.90
2 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 103,642,054.79 9.72
3 101553046 15苏交通MTN002 1,000,000 103,067,747.95 9.67
4 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 102,413,972.60 9.61
5 042100475 21电网CP018 1,000,000 102,118,915.07 9.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 105,896,410.96 10.02
2 1928028 19中国银行二级01 1,000,000 104,298,701.37 9.87
3 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 102,824,493.15 9.73
4 101553046 15苏交通MTN002 1,000,000 102,181,934.25 9.67
5 120226 12国开26 1,000,000 102,057,890.41 9.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,100,000 210,063,000.00 19.79
2 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 102,640,000.00 9.67
3 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 101,500,000.00 9.56
4 101553046 15苏交通MTN002 1,000,000 101,180,000.00 9.53
5 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 100,690,000.00 9.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,100,000 210,126,000.00 19.81
2 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 102,330,000.00 9.65
3 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 102,360,000.00 9.65
4 101553046 15苏交通MTN002 1,000,000 101,900,000.00 9.61
5 101801335 18浙交投MTN001 1,000,000 100,830,000.00 9.51
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,100,000 210,126,000.00 19.78
2 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 102,110,000.00 9.61
3 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 102,050,000.00 9.61
4 101553046 15苏交通MTN002 1,000,000 101,660,000.00 9.57
5 101801335 18浙交投MTN001 1,000,000 100,900,000.00 9.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,100,000 209,622,000.00 18.91
2 101553046 15苏交通MTN002 1,000,000 101,400,000.00 9.15
3 1828004 18招商银行01 1,000,000 100,900,000.00 9.10
4 1828016 18民生银行01 1,000,000 100,840,000.00 9.10
5 101801335 18浙交投MTN001 1,000,000 100,810,000.00 9.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800230 18汇金MTN002 1,000,000 101,290,000.00 9.20
2 1828004 18招商银行01 1,000,000 100,930,000.00 9.17
3 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 100,990,000.00 9.17
4 1828016 18民生银行01 1,000,000 100,810,000.00 9.16
5 1628005 16华夏银行02 1,000,000 100,670,000.00 9.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800230 18汇金MTN002 1,000,000 101,380,000.00 9.29
2 101801335 18浙交投MTN001 1,000,000 101,370,000.00 9.29
3 1828016 18民生银行01 1,000,000 101,330,000.00 9.28
4 1828004 18招商银行01 1,000,000 100,760,000.00 9.23
5 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 100,760,000.00 9.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828004 18招商银行01 1,000,000 102,190,000.00 9.38
2 101800230 18汇金MTN002 1,000,000 101,950,000.00 9.36
3 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 101,300,000.00 9.30
4 1728010 17平安银行债 1,000,000 100,910,000.00 9.26
5 1628005 16华夏银行02 1,000,000 100,730,000.00 9.25
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828004 18招商银行01 1,000,000 102,480,000.00 9.42
2 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 101,450,000.00 9.33
3 1728010 17平安银行债 1,000,000 101,260,000.00 9.31
4 170209 17国开09 1,000,000 101,140,000.00 9.30
5 1728008 17浦发银行02 1,000,000 100,940,000.00 9.28

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