长安泓源纯债债券型证券投资基金C类(004898)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220220 | 22国开20 | 1,700,000 | 173,205,268.49 | 16.78 |
| 2 | 115220 | 23国惠01 | 1,000,000 | 100,382,849.32 | 9.72 |
| 3 | 112317174 | 23光大银行CD174 | 1,000,000 | 98,045,669.67 | 9.50 |
| 4 | 112315328 | 23民生银行CD328 | 1,000,000 | 97,985,704.37 | 9.49 |
| 5 | 2105823 | 21河南债64 | 950,000 | 96,352,348.36 | 9.33 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2305460 | 23湖北债59 | 1,000,000 | 101,393,423.91 | 8.83 |
| 2 | 198292 | 23湖南债62 | 1,000,000 | 100,354,562.84 | 8.74 |
| 3 | 115220 | 23国惠01 | 1,000,000 | 99,527,424.66 | 8.67 |
| 4 | 2105823 | 21河南债64 | 950,000 | 98,990,078.08 | 8.62 |
| 5 | 019694 | 23国债01 | 771,000 | 77,955,535.40 | 6.79 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2171014 | 21江西债29 | 1,000,000 | 102,600,986.30 | 9.28 |
| 2 | 2205713 | 22山东债25 | 1,000,000 | 101,568,646.41 | 9.19 |
| 3 | 019679 | 22国债14 | 1,000,800 | 101,330,177.42 | 9.17 |
| 4 | 012283353 | 22济南轨交SCP004 | 1,000,000 | 101,092,800.00 | 9.14 |
| 5 | 102100506 | 21潍坊投资MTN001 | 990,000 | 100,860,250.68 | 9.12 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 600,000 | 62,506,717.81 | 6.74 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 51,841,424.66 | 5.59 |
| 3 | 220301 | 22进出01 | 500,000 | 50,801,506.85 | 5.48 |
| 4 | 112273381 | 22哈尔滨银行CD337 | 460,000 | 45,710,083.98 | 4.93 |
| 5 | 210312 | 21进出12 | 400,000 | 41,072,120.55 | 4.43 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 740,000 | 76,941,631.78 | 8.72 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 51,670,863.01 | 5.86 |
| 3 | 220301 | 22进出01 | 500,000 | 50,569,657.53 | 5.73 |
| 4 | 210312 | 21进出12 | 300,000 | 30,676,216.44 | 3.48 |
| 5 | 220201 | 22国开01 | 300,000 | 30,481,347.95 | 3.45 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019641 | 20国债11 | 150,000 | 15,364,347.95 | 9.74 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 110,000 | 11,209,542.47 | 7.11 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 100,000 | 10,554,131.51 | 6.69 |
| 4 | 190011 | 19附息国债11 | 100,000 | 10,258,369.86 | 6.50 |
| 5 | 019664 | 21国债16 | 100,000 | 10,164,621.92 | 6.44 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 310,000 | 31,695,707.95 | 14.02 |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 250,000 | 25,460,198.63 | 11.26 |
| 3 | 019664 | 21国债16 | 230,000 | 23,228,330.14 | 10.27 |
| 4 | 018008 | 国开1802 | 196,750 | 20,577,387.14 | 9.10 |
| 5 | 019658 | 21国债10 | 170,000 | 17,230,571.23 | 7.62 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 287,020 | 28,707,740.40 | 24.36 |
| 2 | 190011 | 19附息国债11 | 100,000 | 10,023,000.00 | 8.51 |
| 3 | 019654 | 21国债06 | 80,000 | 8,002,400.00 | 6.79 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 75,000 | 7,532,250.00 | 6.39 |
| 5 | 018008 | 国开1802 | 60,050 | 6,138,911.50 | 5.21 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 150,000 | 15,012,000.00 | 13.30 |
| 2 | 190011 | 19附息国债11 | 100,000 | 10,036,000.00 | 8.89 |
| 3 | 019658 | 21国债10 | 100,000 | 9,978,000.00 | 8.84 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 75,000 | 7,560,750.00 | 6.70 |
| 5 | 018008 | 国开1802 | 60,050 | 6,159,929.00 | 5.46 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 75,000 | 7,588,500.00 | 7.10 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 70,000 | 7,004,900.00 | 6.55 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 60,050 | 6,146,718.00 | 5.75 |
| 4 | 010107 | 21国债⑺ | 50,000 | 5,010,000.00 | 4.69 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 50,000 | 5,013,500.00 | 4.69 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 41,000 | 4,098,360.00 | 5.19 |
| 2 | 010107 | 21国债⑺ | 40,000 | 4,031,200.00 | 5.10 |
| 3 | 108604 | 国开1805 | 40,000 | 4,022,000.00 | 5.09 |
| 4 | 019645 | 20国债15 | 40,000 | 4,015,600.00 | 5.08 |
| 5 | 019649 | 21国债01 | 40,000 | 3,996,800.00 | 5.06 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 80,000 | 7,989,600.00 | 6.00 |
| 2 | 010107 | 21国债⑺ | 70,000 | 7,083,300.00 | 5.32 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 70,000 | 6,999,300.00 | 5.26 |
| 4 | 018013 | 国开2004 | 70,120 | 7,009,195.20 | 5.26 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 60,000 | 6,049,800.00 | 4.54 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150316 | 15进出16 | 500,000 | 50,065,000.00 | 16.70 |
| 2 | 209935 | 20贴现国债35 | 300,000 | 29,850,000.00 | 9.96 |
| 3 | 209942 | 20贴现国债42 | 200,000 | 19,886,000.00 | 6.63 |
| 4 | 019627 | 20国债01 | 160,000 | 15,984,000.00 | 5.33 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 156,560 | 15,795,338.40 | 5.27 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209906 | 20贴现国债06 | 500,000 | 49,575,000.00 | 12.96 |
| 2 | 012001410 | 20苏州高新SCP010 | 400,000 | 40,016,000.00 | 10.46 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 300,000 | 30,015,000.00 | 7.85 |
| 4 | 136773 | 16清控02 | 294,730 | 27,289,050.70 | 7.13 |
| 5 | 011902797 | 19太仓城投SCP001 | 200,000 | 20,102,000.00 | 5.26 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 1,100,000 | 113,674,000.00 | 9.24 |
| 2 | 108602 | 国开1704 | 570,320 | 57,083,328.80 | 4.64 |
| 3 | 190210 | 19国开10 | 500,000 | 52,135,000.00 | 4.24 |
| 4 | 190207 | 19国开07 | 500,000 | 51,020,000.00 | 4.15 |
| 5 | 190309 | 19进出09 | 500,000 | 50,600,000.00 | 4.11 |
