长安泓源纯债债券型证券投资基金C类(004898)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0396

 累计净值：1.2671 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟楠 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.421亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-07-27

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数的收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,071,865,046.20 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,514.59 0.03
6 其他资产 1,007,435.96 1,007,435.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,394,890,626.40 93.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,010,577.63 6.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,773,865.88 0.19
6 其他资产 775,638.97 775,638.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,425,792,936.38 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,004,483.38 2.12
5 银行存款和结算备付金合计 3,989,898.10 0.27
6 其他资产 706,704.52 706,704.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 878,340,625.74 93.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,057,265.88 5.88
5 银行存款和结算备付金合计 3,373,569.29 0.36
6 其他资产 166,252.58 166,252.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 724,714,945.46 81.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,433,825.17 18.03
5 银行存款和结算备付金合计 4,740,958.93 0.53
6 其他资产 149,215.64 149,215.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 148,728,710.78 92.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,300,000.00 5.17
5 银行存款和结算备付金合计 3,341,631.39 2.08
6 其他资产 272,429.25 272,429.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 184,746,993.46 79.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,900,000.00 15.96
5 银行存款和结算备付金合计 8,104,489.91 3.50
6 其他资产 1,494,214.01 1,494,214.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 95,017,836.50 79.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,600,000.00 16.37
5 银行存款和结算备付金合计 2,700,543.71 2.26
6 其他资产 2,382,521.72 2,382,521.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 92,782,975.50 79.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,500,000.00 14.15
5 银行存款和结算备付金合计 4,959,097.97 4.25
6 其他资产 2,332,381.26 2,332,381.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,040,453.80 82.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 11.08
5 银行存款和结算备付金合计 3,971,615.31 3.67
6 其他资产 3,256,178.66 3,256,178.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,778,026.40 92.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,260,328.68 2.80
6 其他资产 3,574,704.41 3,574,704.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 110,972,370.70 82.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 13.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,318,566.28 1.72
6 其他资产 3,185,700.52 3,185,700.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 245,348,824.90 75.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,900,424.35 13.20
5 银行存款和结算备付金合计 30,696,744.43 9.44
6 其他资产 6,090,601.15 6,090,601.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 307,217,465.70 77.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,200,267.30 17.43
5 银行存款和结算备付金合计 4,254,969.60 1.07
6 其他资产 16,349,618.76 16,349,618.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 979,172,981.40 79.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 178,150,953.99 14.41
5 银行存款和结算备付金合计 12,181,451.62 0.99
6 其他资产 67,182,030.67 67,182,030.67

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