十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2320013 |
23上海银行01 |
1,300,000 |
132,124,114.75 |
4.53 |
2 |
148148 |
22长城04 |
600,000 |
61,777,804.93 |
2.12 |
3 |
152300 |
19扬子03 |
600,000 |
61,212,986.30 |
2.10 |
4 |
018009 |
国开1803 |
510,000 |
60,902,718.90 |
2.09 |
5 |
101901515 |
19南京国投MTN001 |
500,000 |
52,742,835.62 |
1.81 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2320013 |
23上海银行01 |
2,000,000 |
202,281,639.34 |
6.85 |
2 |
102280173 |
22盐田港MTN001 |
700,000 |
71,072,929.32 |
2.41 |
3 |
148148 |
22长城04 |
600,000 |
61,487,661.37 |
2.08 |
4 |
232380017 |
23光大二级资本债01A |
600,000 |
61,182,459.02 |
2.07 |
5 |
152300 |
19扬子03 |
600,000 |
60,868,323.29 |
2.06 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
1,000,000 |
101,027,479.45 |
3.34 |
2 |
012282520 |
22南电SCP010 |
600,000 |
60,680,317.81 |
2.01 |
3 |
1923004 |
19平安财险 |
500,000 |
53,044,471.23 |
1.75 |
4 |
102282159 |
22中建材集MTN001(科创票据) |
500,000 |
50,104,745.21 |
1.66 |
5 |
101901099 |
19陕煤化MTN003 |
400,000 |
41,423,642.74 |
1.37 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012282520 |
22南电SCP010 |
600,000 |
60,311,112.33 |
5.87 |
2 |
012282039 |
22山东核电SCP007 |
500,000 |
50,544,082.19 |
4.92 |
3 |
101901099 |
19陕煤化MTN003 |
400,000 |
40,890,393.42 |
3.98 |
4 |
102100358 |
21上实MTN001 |
300,000 |
31,146,600.00 |
3.03 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
300,000 |
31,116,277.81 |
3.03 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112299017 |
22南京银行CD094 |
1,000,000 |
98,768,099.73 |
9.15 |
2 |
019666 |
22国债01 |
570,000 |
57,924,336.99 |
5.37 |
3 |
112729 |
18申宏02 |
500,000 |
51,419,780.82 |
4.77 |
4 |
101901447 |
19中原资产MTN001 |
300,000 |
31,259,564.38 |
2.90 |
5 |
175675 |
21中泰01 |
300,000 |
31,157,786.30 |
2.89 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112299017 |
22南京银行CD094 |
1,000,000 |
98,059,753.42 |
9.18 |
2 |
112729 |
18申宏02 |
500,000 |
53,010,835.62 |
4.96 |
3 |
101900898 |
19鲁信MTN001 |
300,000 |
32,098,257.53 |
3.00 |
4 |
101901447 |
19中原资产MTN001 |
300,000 |
30,903,394.52 |
2.89 |
5 |
175675 |
21中泰01 |
300,000 |
30,900,961.64 |
2.89 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
500,000 |
52,587,150.69 |
4.98 |
2 |
155344 |
19鲁资01 |
400,000 |
41,302,058.08 |
3.91 |
3 |
210005 |
21附息国债05 |
300,000 |
32,216,274.73 |
3.05 |
4 |
101900898 |
19鲁信MTN001 |
300,000 |
31,678,972.60 |
3.00 |
5 |
012102865 |
21潞安化工SCP001 |
300,000 |
30,892,890.41 |
2.93 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
500,000 |
51,485,000.00 |
4.91 |
2 |
210215 |
21国开15 |
500,000 |
50,160,000.00 |
4.79 |
3 |
155344 |
19鲁资01 |
400,000 |
40,152,000.00 |
3.83 |
4 |
101900898 |
19鲁信MTN001 |
300,000 |
30,972,000.00 |
2.95 |
5 |
149375 |
21国信02 |
300,000 |
30,519,000.00 |
2.91 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
500,000 |
51,530,000.00 |
4.97 |
2 |
2028054 |
20华夏银行 |
500,000 |
50,915,000.00 |
4.91 |
3 |
101801322 |
18津能源MTN001 |
500,000 |
50,395,000.00 |
4.86 |
4 |
155019 |
18浙商01 |
500,000 |
50,070,000.00 |
4.83 |
5 |
163407 |
20华宝01 |
500,000 |
49,725,000.00 |
4.80 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
600,000 |
60,006,000.00 |
5.86 |
2 |
112729 |
18申宏02 |
500,000 |
51,510,000.00 |
5.03 |
3 |
155042 |
18锦江02 |
500,000 |
51,020,000.00 |
4.99 |
4 |
2028054 |
20华夏银行 |
500,000 |
50,595,000.00 |
4.94 |
5 |
101801322 |
18津能源MTN001 |
500,000 |
50,320,000.00 |
4.92 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
500,000 |
51,510,000.00 |
5.09 |
2 |
155042 |
18锦江02 |
500,000 |
50,850,000.00 |
5.02 |
3 |
101801354 |
18中远海控MTN001 |
500,000 |
50,435,000.00 |
4.98 |
4 |
101801322 |
18津能源MTN001 |
500,000 |
50,405,000.00 |
4.98 |
5 |
155019 |
18浙商01 |
500,000 |
50,345,000.00 |
4.97 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200012 |
20附息国债12 |
1,100,000 |
111,661,000.00 |
11.13 |
2 |
112729 |
18申宏02 |
500,000 |
51,560,000.00 |
5.14 |
3 |
155042 |
18锦江02 |
500,000 |
50,845,000.00 |
5.07 |
4 |
101801322 |
18津能源MTN001 |
500,000 |
50,420,000.00 |
5.02 |
5 |
155019 |
18浙商01 |
500,000 |
50,400,000.00 |
5.02 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
500,000 |
51,250,000.00 |
5.17 |
2 |
101801322 |
18津能源MTN001 |
500,000 |
50,925,000.00 |
5.14 |
3 |
101801330 |
18闽高速MTN003 |
500,000 |
50,950,000.00 |
5.14 |
4 |
101801354 |
18中远海控MTN001 |
500,000 |
50,735,000.00 |
5.12 |
5 |
155042 |
18锦江02 |
500,000 |
50,645,000.00 |
5.11 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200004 |
20附息国债04 |
2,500,000 |
242,450,000.00 |
5.94 |
2 |
190307 |
19进出07 |
2,100,000 |
210,441,000.00 |
5.16 |
3 |
163337 |
20邮政01 |
2,100,000 |
209,496,000.00 |
5.13 |
4 |
190006 |
19附息国债06 |
1,500,000 |
154,560,000.00 |
3.79 |
5 |
200205 |
20国开05 |
1,500,000 |
149,145,000.00 |
3.65 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112010023 |
20兴业银行CD023 |
3,000,000 |
293,310,000.00 |
7.16 |
2 |
190307 |
19进出07 |
2,100,000 |
211,176,000.00 |
5.16 |
3 |
163337 |
20邮政01 |
2,100,000 |
209,986,237.82 |
5.13 |
4 |
190006 |
19附息国债06 |
1,000,000 |
105,170,000.00 |
2.57 |
5 |
101800784 |
18光明MTN001 |
1,000,000 |
102,790,000.00 |
2.51 |