中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金(004899)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0116

 累计净值：1.2427 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：白洁 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.917亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-29

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,709,775,415.32 92.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 182,643,153.48 6.26
5 银行存款和结算备付金合计 27,015,450.27 0.93
6 其他资产 80,943.57 80,943.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,072,932,110.55 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,999,339.74 0.42
6 其他资产 41,757.00 41,757.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,490,246,199.36 47.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,518,083,959.14 48.55
5 银行存款和结算备付金合计 18,315,217.46 0.59
6 其他资产 100,218,798.28 100,218,798.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,152,769,759.45 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,814,327.01 1.10
6 其他资产 19,101.37 19,101.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,055,309,115.17 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,001,411.23 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 7,178,553.57 0.66
6 其他资产 14,082.72 14,082.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,101,727,861.42 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,043,497.39 1.26
6 其他资产 18,850.46 18,850.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,105,139,076.75 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,320,201.41 1.37
6 其他资产 19,933.41 19,933.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,188,142,432.50 92.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,123,700.53 1.96
6 其他资产 68,632,492.94 68,632,492.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,431,743,400.00 94.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,248,771.47 3.98
6 其他资产 23,270,187.46 23,270,187.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,244,915,200.00 94.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,624,583.16 2.86
6 其他资产 32,331,158.80 32,331,158.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,246,060,600.00 93.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,038,671.25 1.35
6 其他资产 75,187,665.52 75,187,665.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,325,527,400.00 96.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,331,286.02 2.35
6 其他资产 18,799,317.76 18,799,317.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,309,715,200.00 96.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,651,577.59 1.95
6 其他资产 26,989,594.06 26,989,594.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,292,985,900.00 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,781,110.75 1.35
6 其他资产 84,637,235.17 84,637,235.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,249,634,792.62 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,450,903.03 0.61
6 其他资产 64,785,128.30 64,785,128.30

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