华润元大欣享混合A (004928) 重仓股

单位净值： 0.9749	累计净值：0.9749	净值更新日期：2023-08-10 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：华润元大基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-08-10
业绩比较基准： 10%沪深300指数收益率+恒生指数收益率10%+80%*中债总指数(全价)收益率

单位净值：

0.9749

累计净值：0.9749

净值更新日期：2023-08-10 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：华润元大基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-08-10

业绩比较基准： 10%*沪深300指数收益率+恒生指数收益率*10%+80%*中债总指数(全价)收益率

基本资料

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	400	91,516.00	0.89
2	688063	派能科技	200	39,650.00	0.39
3	688408	中信博	400	33,732.00	0.33
4	300122	智飞生物	750	33,150.00	0.32
5	300014	亿纬锂能	500	30,250.00	0.29
6	603345	安井食品	200	29,360.00	0.29
7	03690	美团-W	200	22,551.63	0.22
8	688599	天合光能	500	21,305.00	0.21
9	301358	湖南裕能	500	22,005.00	0.21
10	002709	天赐材料	500	20,595.00	0.20

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688063	派能科技	200	49,100.00	0.47
2	300122	智飞生物	500	40,965.00	0.39
3	300750	宁德时代	100	40,605.00	0.39
4	688408	中信博	400	32,732.00	0.32
5	603345	安井食品	200	32,726.00	0.32
6	600732	爱旭股份	1,000	33,110.00	0.32
7	002594	比亚迪	100	25,602.00	0.25
8	03690	美团-W	200	25,124.27	0.24
9	300911	亿田智能	500	21,650.00	0.21
10	300274	阳光电源	200	20,972.00	0.20

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688408	中信博	500	49,200.00	0.47
2	300450	先导智能	1,000	40,250.00	0.39
3	300750	宁德时代	100	39,342.00	0.38
4	600276	恒瑞医药	1,000	38,530.00	0.37
5	300699	光威复材	500	36,125.00	0.35
6	300122	智飞生物	400	35,132.00	0.34
7	002304	洋河股份	200	32,100.00	0.31
8	600765	中航重机	1,000	31,090.00	0.30
9	002594	比亚迪	100	25,697.00	0.25
10	000001	平安银行	2,000	26,320.00	0.25

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600893	航发动力	1,000	41,950.00	0.40
2	300750	宁德时代	100	40,089.00	0.38
3	601888	中国中免	200	39,650.00	0.38
4	300122	智飞生物	400	34,572.00	0.33
5	002304	洋河股份	200	31,630.00	0.30
6	300760	迈瑞医疗	100	29,900.00	0.29
7	601799	星宇股份	200	30,478.00	0.29
8	002594	比亚迪	100	25,201.00	0.24
9	301349	信德新材	200	23,622.00	0.23
10	688012	中微公司	200	21,574.00	0.21

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	833943	优机股份	700	5,152.00	0.05

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688767	博拓生物	1,265	111,598.30	1.02

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688767	博拓生物	1,265	83,970.70	0.77

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688767	博拓生物	1,265	59,480.30	0.39
2	605567	春雪食品	629	7,422.20	0.05

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600438	通威股份	110,800	4,794,316.00	2.26
2	600519	贵州茅台	2,000	4,113,400.00	1.94
3	603986	兆易创新	19,980	3,754,242.00	1.77
4	600309	万华化学	32,500	3,536,650.00	1.66
5	600031	三一重工	104,900	3,049,443.00	1.44
6	600919	江苏银行	419,400	2,977,740.00	1.40
7	600276	恒瑞医药	42,940	2,918,631.80	1.37
8	600036	招商银行	49,327	2,673,030.13	1.26
9	000063	中兴通讯	75,200	2,498,896.00	1.18
10	300274	阳光电源	800	92,048.00	0.04

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	17,700	103,545.00	0.87
2	300122	智飞生物	600	103,494.00	0.86
3	002304	洋河股份	600	98,820.00	0.83
4	002032	苏泊尔	1,200	85,860.00	0.72
5	002594	比亚迪	500	82,255.00	0.69
6	000725	京东方A	11,300	70,851.00	0.59
7	00981	中芯国际	3,000	62,627.84	0.52
8	002714	牧原股份	600	60,018.00	0.50
9	000739	普洛药业	1,800	51,210.00	0.43
10	603501	韦尔股份	200	51,344.00	0.43

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	25,400	491,236.00	3.72
2	600036	招商银行	9,200	404,340.00	3.06
3	600519	贵州茅台	100	199,800.00	1.51
4	601318	中国平安	2,300	200,054.00	1.51
5	300750	宁德时代	500	175,555.00	1.33
6	601398	工商银行	34,000	169,660.00	1.28
7	600276	恒瑞医药	1,400	156,044.00	1.18
8	002821	凯莱英	500	149,570.00	1.13
9	300122	智飞生物	1,000	147,910.00	1.12
10	002371	北方华创	800	144,592.00	1.09