华润元大欣享混合型发起式证券投资基金A类(004928)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,677,504.00 | 26.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,112,134.80 | 69.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 449,027.61 | 4.38 |
| 6 | 其他资产 | 2,432.02 | 2,432.02 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 530,364.63 | 5.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,454,987.95 | 91.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 323,751.48 | 3.14 |
| 6 | 其他资产 | 1,850.62 | 1,850.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 473,883.87 | 4.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,235,578.62 | 88.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 709,923.74 | 6.80 |
| 6 | 其他资产 | 26,718.59 | 26,718.59 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 371,386.00 | 3.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,275,279.59 | 88.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 782,511.91 | 7.50 |
| 6 | 其他资产 | 1,132.25 | 1,132.25 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 318,666.00 | 3.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,139,289.86 | 87.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,007,543.77 | 9.63 |
| 6 | 其他资产 | 660.07 | 660.07 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,152.00 | 0.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,114,043.66 | 56.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,500,736.44 | 32.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,292,357.01 | 11.84 |
| 6 | 其他资产 | 605.82 | 605.82 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,598.30 | 1.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,164,596.83 | 56.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,651,420.59 | 42.47 |
| 6 | 其他资产 | 25,441.75 | 25,441.75 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,970.70 | 0.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,006,481.60 | 63.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,783,741.51 | 34.37 |
| 6 | 其他资产 | 134,072.40 | 134,072.40 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,902.50 | 0.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 6.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,340,113.41 | 92.93 |
| 6 | 其他资产 | 60,095.92 | 60,095.92 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,408,396.93 | 13.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,810,533.60 | 3.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 180,767,309.69 | 82.49 |
| 6 | 其他资产 | 147,293.71 | 147,293.71 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,414,096.01 | 11.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,614,122.00 | 70.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,058,253.07 | 16.88 |
| 6 | 其他资产 | 108,121.50 | 108,121.50 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,661,643.80 | 27.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,099,290.00 | 52.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,410,420.22 | 17.97 |
| 6 | 其他资产 | 239,653.04 | 239,653.04 |
