中欧滚钱宝发起式货币市场基金B类(004938)

管理费： 0.280% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6089

 7 日年化：2.1670% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张东波,王慧杰 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-07-12

业绩比较基准： 同期7天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 20,500,000 2,102,633,109.07 2.03
2 112303201 23农业银行CD201 20,000,000 1,978,692,389.10 1.91
3 230301 23进出01 17,200,000 1,744,664,334.31 1.68
4 230401 23农发01 10,200,000 1,035,494,238.88 1.00
5 112308213 23中信银行CD213 10,000,000 994,999,597.16 0.96
6 112308218 23中信银行CD218 10,000,000 994,786,550.06 0.96
7 112317210 23光大银行CD210 10,000,000 994,999,597.16 0.96
8 112311125 23平安银行CD125 10,000,000 994,642,116.99 0.96
9 112311128 23平安银行CD128 10,000,000 994,516,395.44 0.96
10 112381822 23重庆银行CD070 10,000,000 994,516,713.17 0.96
11 112308206 23中信银行CD206 10,000,000 989,260,007.77 0.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 10,400,000 1,056,621,456.85 1.00
2 112205140 22建设银行CD140 10,500,000 1,046,065,087.34 0.99
3 112381532 23中原银行CD223 10,000,000 994,860,100.05 0.95
4 112381597 23贵州银行CD055 10,000,000 994,683,200.12 0.95
5 112381752 23杭州银行CD162 10,000,000 994,738,500.20 0.95
6 112381822 23重庆银行CD070 10,000,000 988,816,330.91 0.94
7 112204032 22中国银行CD032 9,500,000 946,509,817.49 0.90
8 112381524 23广州银行CD043 8,000,000 795,906,129.01 0.76
9 112381693 23湖南银行CD099 7,000,000 696,233,903.93 0.66
10 112305137 23建设银行CD137 7,000,000 696,645,485.85 0.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 19,800,000 2,010,288,117.89 1.90
2 180309 18进出09 11,500,000 1,194,871,649.26 1.13
3 229976 22贴现国债76 10,900,000 1,084,788,842.63 1.03
4 112205140 22建设银行CD140 10,500,000 1,039,586,952.28 0.98
5 112315143 23民生银行CD143 10,000,000 994,257,996.51 0.94
6 112204032 22中国银行CD032 9,500,000 940,657,200.25 0.89
7 042280296 22电网CP010 9,000,000 910,718,507.84 0.86
8 112313035 23浙商银行CD035 7,000,000 689,098,117.66 0.65
9 112309041 23浦发银行CD041 6,000,000 597,873,263.27 0.57
10 012283773 22电网SCP015 5,000,000 502,617,366.20 0.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203093 22农业银行CD093 10,000,000 995,177,499.03 0.96
2 112273456 22苏州银行CD398 10,000,000 994,445,421.00 0.95
3 042280296 22电网CP010 9,000,000 906,891,298.29 0.87
4 042280168 22中石油CP001 8,000,000 811,109,369.49 0.78
5 112204048 22中国银行CD048 7,500,000 742,317,507.01 0.71
6 112211139 22平安银行CD139 7,000,000 695,981,086.80 0.67
7 180204 18国开04 6,300,000 656,876,818.01 0.63
8 220401 22农发01 6,100,000 619,305,187.56 0.59
9 229972 22贴现国债72 6,000,000 597,503,160.64 0.57
10 229977 22贴现国债77 6,000,000 597,036,625.49 0.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215337 22民生银行CD337 13,000,000 1,284,946,220.69 1.28
2 112204031 22中国银行CD031 12,000,000 1,186,013,826.88 1.18
3 112117206 21光大银行CD206 11,000,000 1,096,690,402.42 1.09
4 170212 17国开12 9,700,000 1,011,044,007.27 1.01
5 112117207 21光大银行CD207 10,000,000 997,004,378.11 0.99
6 112110467 21兴业银行CD467 8,000,000 797,709,783.89 0.80
7 112108168 21中信银行CD168 8,000,000 797,394,161.83 0.80
8 112220173 22广发银行CD173 8,000,000 793,507,573.19 0.79
9 210411 21农发11 7,600,000 775,882,340.86 0.77
10 042280168 22中石油CP001 7,000,000 707,682,405.91 0.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 12,600,000 1,282,672,312.78 1.23
2 112117206 21光大银行CD206 11,000,000 1,091,074,746.29 1.04
3 170212 17国开12 9,700,000 1,006,248,221.65 0.96
4 112117207 21光大银行CD207 10,000,000 992,013,565.83 0.95
5 012280704 22电网SCP006 8,900,000 895,208,969.92 0.86
6 112108168 21中信银行CD168 8,000,000 793,347,747.77 0.76
7 112294266 22广州农村商业银行CD033 8,000,000 796,305,778.45 0.76
8 210411 21农发11 7,600,000 772,266,433.60 0.74
9 042100472 21电网CP017 7,000,000 711,398,159.18 0.68
10 112212091 22北京银行CD091 7,000,000 693,352,760.48 0.66
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 32,200,000 3,296,159,844.87 3.06
2 112120299 21广发银行CD299 25,000,000 2,484,524,036.68 2.31
3 112211038 22平安银行CD038 20,000,000 1,990,013,593.08 1.85
4 012105433 21电网SCP032 11,000,000 1,105,403,331.26 1.03
5 112294678 22北京农商银行CD077 10,000,000 995,421,593.82 0.93
6 112210092 22兴业银行CD092 10,000,000 995,708,561.01 0.93
7 112204009 22中国银行CD009 10,000,000 995,644,649.37 0.93
8 112211044 22平安银行CD044 10,000,000 994,295,519.96 0.92
9 112209060 22浦发银行CD060 10,000,000 994,748,091.66 0.92
10 112209067 22浦发银行CD067 10,000,000 994,641,331.96 0.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 30,900,000 3,091,333,654.09 2.90
2 112120299 21广发银行CD299 25,000,000 2,467,851,115.48 2.31
3 012105433 21电网SCP032 11,000,000 1,098,327,019.60 1.03
4 112177866 21北京农商银行CD303 10,000,000 993,651,807.77 0.93
5 112111275 21平安银行CD275 10,000,000 993,771,096.37 0.93
6 210201 21国开01 6,700,000 669,993,082.14 0.63
7 190202 19国开02 5,800,000 580,159,314.89 0.54
8 042100443 21电网CP013 5,600,000 559,306,778.81 0.52
9 112177696 21重庆农村商行CD299 5,500,000 546,549,223.27 0.51
10 012105241 21电网SCP027 5,000,000 499,554,457.16 0.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 26,300,000 2,632,233,774.53 2.42
2 112120083 21广发银行CD083 13,500,000 1,343,201,908.69 1.24
3 112120085 21广发银行CD085 13,200,000 1,313,167,840.95 1.21
4 112011317 20平安银行CD317 7,000,000 696,464,551.12 0.64
5 012102435 21中石化SCP008 7,000,000 700,026,716.92 0.64
6 210201 21国开01 6,700,000 669,967,724.89 0.62
7 112109081 21浦发银行CD081 6,500,000 647,413,447.28 0.60
8 112109078 21浦发银行CD078 6,000,000 597,658,949.75 0.55
9 190202 19国开02 5,800,000 581,018,355.57 0.53
10 112110292 21兴业银行CD292 5,000,000 499,312,357.94 0.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120120 21广发银行CD120 18,000,000 1,797,437,818.40 1.57
2 112120083 21广发银行CD083 13,500,000 1,334,058,946.60 1.16
3 112120085 21广发银行CD085 13,200,000 1,304,113,271.95 1.14
4 200216 20国开16 10,100,000 1,010,553,228.73 0.88
5 112182509 21宁波银行CD154 10,000,000 998,994,494.50 0.87
6 112111116 21平安银行CD116 9,500,000 948,711,962.15 0.83
7 112182888 21杭州银行CD115 8,000,000 798,905,759.04 0.70
8 112107053 21招商银行CD053 8,000,000 794,632,095.96 0.69
9 219906 21贴现国债06 7,700,000 767,982,964.01 0.67
10 112182839 21宁波银行CD161 7,000,000 699,042,539.17 0.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020235 20广发银行CD235 12,000,000 1,192,828,523.56 1.02
2 219907 21贴现国债07 11,400,000 1,136,993,013.96 0.97
3 112111056 21平安银行CD056 10,000,000 996,864,057.42 0.85
4 112104002 21中国银行CD002 10,000,000 996,864,057.42 0.85
5 112007197 20招商银行CD197 10,000,000 994,098,711.15 0.85
6 112003178 20农业银行CD178 10,000,000 993,319,440.77 0.85
7 112120083 21广发银行CD083 10,000,000 979,809,302.90 0.84
8 200216 20国开16 9,600,000 961,022,136.17 0.82
9 112107053 21招商银行CD053 8,000,000 789,241,168.10 0.68
10 219906 21贴现国债06 7,700,000 763,297,070.63 0.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020235 20广发银行CD235 15,000,000 1,479,588,741.89 1.61
2 160206 16国开06 10,400,000 1,040,564,035.96 1.13
3 112003178 20农业银行CD178 10,000,000 986,533,211.27 1.07
4 112007197 20招商银行CD197 10,000,000 986,562,482.81 1.07
5 160302 16进出02 8,000,000 800,326,470.42 0.87
6 180203 18国开03 7,700,000 773,027,757.29 0.84
7 112012167 20北京银行CD167 7,500,000 739,730,293.88 0.80
8 112014221 20江苏银行CD221 7,500,000 727,657,547.84 0.79
9 160411 16农发11 6,200,000 620,361,659.21 0.67
10 112008218 20中信银行CD218 5,000,000 497,040,638.40 0.54
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003019 20农业银行CD019 16,000,000 1,591,684,033.91 1.75
2 160206 16国开06 10,400,000 1,041,639,855.63 1.14
3 112004042 20中国银行CD042 10,000,000 998,092,122.43 1.10
4 112004052 20中国银行CD052 10,000,000 996,706,851.55 1.10
5 160302 16进出02 8,000,000 800,900,920.10 0.88
6 200306 20进出06 7,500,000 750,285,087.06 0.82
7 112003013 20农业银行CD013 7,000,000 696,672,470.72 0.77
8 112087621 20宁波银行CD173 7,000,000 696,163,242.55 0.76
9 112003083 20农业银行CD083 6,200,000 613,753,059.08 0.67
10 112004038 20中国银行CD038 6,000,000 599,063,490.16 0.66
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011122 20平安银行CD122 22,000,000 2,191,108,858.42 2.24
2 209919 20贴现国债19 15,000,000 1,499,094,133.37 1.54
3 209917 20贴现国债17 13,200,000 1,319,553,825.81 1.35
4 112003019 20农业银行CD019 12,000,000 1,187,119,894.33 1.22
5 112020102 20广发银行CD102 10,000,000 995,434,315.29 1.02
6 112020100 20广发银行CD100 10,000,000 995,486,817.96 1.02
7 112011125 20平安银行CD125 10,000,000 995,545,299.97 1.02
8 112018175 20华夏银行CD175 10,000,000 995,428,339.39 1.02
9 112010218 20兴业银行CD218 10,000,000 995,248,828.75 1.02
10 112008088 20中信银行CD088 10,000,000 995,974,355.69 1.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903202 19农业银行CD202 16,000,000 1,591,590,261.94 1.56
2 111903203 19农业银行CD203 15,000,000 1,491,953,108.99 1.46
3 190304 19进出04 14,500,000 1,450,051,037.51 1.42
4 190206 19国开06 12,700,000 1,269,963,802.29 1.24
5 112003019 20农业银行CD019 12,000,000 1,180,476,969.19 1.15
6 111908283 19中信银行CD283 10,000,000 993,632,753.22 0.97
7 111905207 19建设银行CD207 10,000,000 995,792,621.18 0.97
8 111908262 19中信银行CD262 10,000,000 994,719,006.09 0.97
9 111908260 19中信银行CD260 9,000,000 895,322,351.85 0.88
10 111905220 19建设银行CD220 8,000,000 795,234,523.52 0.78

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