中欧滚钱宝发起式货币市场基金B类(004938)

管理费： 0.280% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6089

 7 日年化：2.1670% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张东波,王慧杰 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-07-12

业绩比较基准： 同期7天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,486,258,354.99 48.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,003,725,875.99 21.46
5 银行存款和结算备付金合计 31,725,911,953.60 29.59
6 其他资产 174,577.08 174,577.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,599,780,942.94 44.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,736,606,011.87 20.67
5 银行存款和结算备付金合计 38,663,031,473.45 35.15
6 其他资产 215,148.05 215,148.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,378,580,988.87 43.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,933,667,927.03 24.92
5 银行存款和结算备付金合计 35,768,486,566.27 31.91
6 其他资产 98,733.21 98,733.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,552,133,168.28 42.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,435,897,562.48 19.21
5 银行存款和结算备付金合计 40,370,138,201.75 37.95
6 其他资产 6,841,020.25 6,841,020.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,071,571,128.13 41.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,502,391,855.38 22.98
5 银行存款和结算备付金合计 38,030,173,093.92 35.67
6 其他资产 600,276.99 600,276.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,203,287,370.51 33.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,523,873,846.47 28.72
5 银行存款和结算备付金合计 41,017,913,308.05 37.38
6 其他资产 823,321.77 823,321.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,796,010,387.97 40.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,004,422,593.86 17.86
5 银行存款和结算备付金合计 46,216,858,261.52 41.26
6 其他资产 694,780.72 694,780.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,276,361,991.49 30.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,196,351,026.22 23.84
5 银行存款和结算备付金合计 52,193,308,270.68 45.76
6 其他资产 397,915,364.08 397,915,364.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,162,936,201.01 37.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,058,848,408.23 23.80
5 银行存款和结算备付金合计 42,952,862,257.63 37.77
6 其他资产 535,220,305.93 535,220,305.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,711,677,577.59 42.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,622,548,453.82 19.49
5 银行存款和结算备付金合计 45,352,468,990.30 37.42
6 其他资产 498,494,049.54 498,494,049.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,256,550,890.71 30.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,747,033,200.46 27.07
5 银行存款和结算备付金合计 50,394,875,170.26 41.66
6 其他资产 563,407,600.09 563,407,600.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,852,009,760.46 36.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,816,041,084.07 14.29
5 银行存款和结算备付金合计 47,595,068,181.83 49.24
6 其他资产 393,193,089.21 393,193,089.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,621,673,926.84 40.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,910,812,086.22 11.35
5 银行存款和结算备付金合计 46,291,725,282.11 48.14
6 其他资产 332,001,948.29 332,001,948.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,297,879,695.88 36.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,317,211,126.74 19.41
5 银行存款和结算备付金合计 45,757,987,686.98 43.72
6 其他资产 290,137,073.40 290,137,073.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,454,617,510.04 27.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,112,108,618.96 29.82
5 银行存款和结算备付金合计 46,957,464,414.64 42.29
6 其他资产 516,116,582.24 516,116,582.24

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