红土创新货币市场基金A类(004967)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.1432

 7 日年化：0.6870% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：邱骏 管理人：红土创新基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.494亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-08-03

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112312126 23北京银行CD126 2,000,000 199,066,402.70 6.93
2 112311125 23平安银行CD125 2,000,000 198,929,071.32 6.92
3 012380974 23中信股SCP001 1,300,000 131,953,282.12 4.59
4 210015 21附息国债15 1,200,000 122,965,360.65 4.28
5 072310064 23广发证券CP005 1,000,000 101,445,158.76 3.53
6 012381081 23中广核SCP001 1,000,000 101,095,906.76 3.52
7 012383228 23中交建SCP009 1,000,000 100,123,280.97 3.48
8 012383154 23中交建SCP008 1,000,000 100,119,471.53 3.48
9 112316047 23上海银行CD047 1,000,000 99,838,365.13 3.47
10 112313155 23浙商银行CD155 1,000,000 99,541,364.70 3.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317140 23光大银行CD140 3,000,000 298,829,605.23 8.73
2 112303118 23农业银行CD118 2,000,000 199,168,442.32 5.82
3 112303127 23农业银行CD127 2,000,000 198,995,736.80 5.81
4 112305143 23建设银行CD143 2,000,000 198,979,040.65 5.81
5 101801068 18浙能源MTN003 1,000,000 104,034,290.57 3.04
6 072210203 22国泰君安CP003 1,000,000 101,533,667.96 2.97
7 102282117 22大唐集MTN007 1,000,000 101,279,223.19 2.96
8 042280440 22北控集CP003 1,000,000 101,260,283.47 2.96
9 012284428 22南电SCP017 1,000,000 101,171,312.49 2.95
10 112303116 23农业银行CD116 1,000,000 99,595,738.45 2.91
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317077 23光大银行CD077 2,000,000 199,008,926.95 5.40
2 112209121 22浦发银行CD121 2,000,000 198,933,829.77 5.40
3 112208078 22中信银行CD078 2,000,000 198,404,117.59 5.39
4 112217145 22光大银行CD145 1,500,000 148,802,286.81 4.04
5 102001128 20中铁股MTN004 1,300,000 132,476,925.81 3.60
6 042280299 22电网CP008 1,300,000 131,738,978.49 3.58
7 102101205 21电网MTN005(可持续挂钩) 1,200,000 122,525,125.21 3.33
8 200303 20进出03 1,200,000 122,562,661.75 3.33
9 012283204 22国电SCP001 1,200,000 120,841,234.91 3.28
10 112209111 22浦发银行CD111 1,000,000 99,601,873.38 2.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205014 22建设银行CD014 2,000,000 199,538,687.21 3.97
2 112217221 22光大银行CD221 2,000,000 198,897,519.71 3.96
3 112273072 22宁波银行CD350 2,000,000 198,972,639.78 3.96
4 112204013 22中国银行CD013 2,000,000 199,078,915.13 3.96
5 112217042 22光大银行CD042 2,000,000 199,088,450.55 3.96
6 112203014 22农业银行CD014 2,000,000 199,095,587.19 3.96
7 229941 22贴现国债41 1,100,000 109,783,853.95 2.19
8 132100027 21华能集GN001 1,000,000 102,540,248.02 2.04
9 2020007 20北京银行小微债01 1,000,000 102,264,258.40 2.04
10 2028007 20中信银行小微债01 1,000,000 102,103,553.56 2.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111255 21平安银行CD255 2,000,000 199,388,451.18 6.05
2 012281436 22中石化SCP008 1,300,000 131,239,531.62 3.98
3 012281666 22中石集SCP004 1,300,000 131,149,163.24 3.98
4 112108187 21中信银行CD187 1,100,000 109,546,109.60 3.32
5 1928037 19交通银行02 1,000,000 102,871,843.42 3.12
6 042100694 21华电CP001 1,000,000 101,871,634.60 3.09
7 132280002 22三峡GN001 1,000,000 101,642,477.11 3.08
8 072210100 22国信证券CP018 1,000,000 100,556,592.48 3.05
9 012282412 22中交建SCP005 1,000,000 100,511,902.19 3.05
10 229936 22贴现国债36 1,000,000 99,912,687.52 3.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108155 21中信银行CD155 3,000,000 298,158,295.43 7.11
2 112209096 22浦发银行CD096 2,000,000 199,759,707.81 4.77
3 112117125 21光大银行CD125 2,000,000 199,741,477.38 4.76
4 112217076 22光大银行CD076 1,500,000 149,838,307.36 3.57
5 101901321 19汇金MTN015 1,200,000 123,122,494.02 2.94
6 180309 18进出09 1,200,000 122,810,652.46 2.93
7 1928030 19招商银行小微债02 1,000,000 102,761,962.29 2.45
8 101901287 19南电MTN007 1,000,000 102,825,041.91 2.45
9 012281294 22中石油SCP001 1,000,000 100,490,616.40 2.40
10 012281519 22南电SCP007 1,000,000 100,363,018.31 2.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209067 22浦发银行CD067 2,000,000 198,929,031.10 6.08
2 112217053 22光大银行CD053 2,000,000 198,929,031.10 6.08
3 012105241 21电网SCP027 1,800,000 181,369,870.75 5.55
4 112109146 21浦发银行CD146 1,000,000 99,953,957.88 3.06
5 112108078 21中信银行CD078 1,000,000 99,960,202.74 3.06
6 112105129 21建设银行CD129 1,000,000 99,358,787.55 3.04
7 112103091 21农业银行CD091 1,000,000 99,358,787.55 3.04
8 112104033 21中国银行CD033 1,000,000 99,358,787.55 3.04
9 112211044 22平安银行CD044 1,000,000 99,429,957.41 3.04
10 101900834 19南电MTN005 900,000 92,645,064.77 2.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112173315 21宁波银行CD319 2,000,000 199,414,741.75 3.92
2 112117059 21光大银行CD059 2,000,000 198,958,236.55 3.91
3 112109113 21浦发银行CD113 2,000,000 198,988,485.55 3.91
4 112104020 21中国银行CD020 2,000,000 198,952,063.39 3.91
5 112104012 21中国银行CD012 1,500,000 149,397,294.04 2.94
6 210016 21附息国债16 1,400,000 139,907,324.89 2.75
7 1280043 12中石油05 1,300,000 131,440,391.30 2.58
8 1780030 17铁道02 1,100,000 110,637,426.64 2.17
9 101900295 19汇金MTN003 1,000,000 100,601,164.94 1.98
10 012103933 21电网SCP024 1,000,000 100,005,157.12 1.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 3,000,000 299,373,541.21 8.94
2 112108018 21中信银行CD018 2,000,000 199,508,108.17 5.96
3 112020240 20广发银行CD240 2,000,000 199,002,269.25 5.95
4 112104019 21中国银行CD019 2,000,000 199,027,571.16 5.95
5 012101455 21中化股SCP014 1,500,000 150,436,824.35 4.49
6 112187423 21杭州银行CD160 1,500,000 149,480,851.19 4.47
7 012101546 21华润SCP005 1,000,000 100,241,059.77 3.00
8 112017313 20光大银行CD313 1,000,000 99,584,359.08 2.98
9 112009513 20浦发银行CD513 1,000,000 99,531,946.28 2.97
10 112006273 20交通银行CD273 1,000,000 99,546,085.38 2.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109212 21浦发银行CD212 2,000,000 198,856,637.16 5.56
2 112008135 20中信银行CD135 1,700,000 169,785,622.72 4.74
3 210006 21附息国债06 1,500,000 150,108,781.91 4.19
4 012102170 21中电投SCP021 1,100,000 109,946,539.88 3.07
5 101801102 18中石油MTN001 1,000,000 100,640,082.19 2.81
6 012100963 21国药控股SCP003 1,000,000 100,165,279.84 2.80
7 012101301 21宁沪高SCP010 1,000,000 100,137,761.26 2.80
8 012101273 21光大集团SCP010 1,000,000 100,155,282.54 2.80
9 112009506 20浦发银行CD506 1,000,000 99,582,604.50 2.78
10 112087649 20南京银行CD122 1,000,000 99,489,439.45 2.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106077 21交通银行CD077 4,000,000 397,860,392.40 7.32
2 112106012 21交通银行CD012 2,000,000 199,549,571.27 3.67
3 112113050 21浙商银行CD050 2,000,000 198,918,117.11 3.66
4 112113043 21浙商银行CD043 2,000,000 199,004,066.11 3.66
5 012100643 21电网SCP008 1,700,000 170,019,507.22 3.13
6 200309 20进出09 1,600,000 160,051,654.80 2.95
7 012003253 20深投控SCP004 1,000,000 100,260,161.11 1.85
8 012100383 21中化股SCP004 1,000,000 100,055,796.48 1.84
9 012003309 20浙能源SCP014 1,000,000 100,245,033.59 1.84
10 012004216 20沪电力SCP024 1,000,000 100,090,194.07 1.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015486 20民生银行CD486 1,500,000 149,695,388.31 3.14
2 112003075 20农业银行CD075 1,500,000 149,602,293.76 3.14
3 112009039 20浦发银行CD039 1,500,000 149,559,136.93 3.13
4 180203 18国开03 1,300,000 130,482,201.09 2.73
5 012003262 20中电信SCP009 1,200,000 120,028,109.25 2.52
6 160302 16进出02 1,000,000 100,063,261.37 2.10
7 112004081 20中国银行CD081 1,000,000 99,799,006.58 2.09
8 112014007 20江苏银行CD007 1,000,000 99,714,975.23 2.09
9 112013095 20浙商银行CD095 1,000,000 99,795,618.86 2.09
10 112015027 20民生银行CD027 1,000,000 99,715,824.35 2.09
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111908243 19中信银行CD243 1,500,000 149,520,166.53 4.32
2 112003075 20农业银行CD075 1,500,000 148,556,364.84 4.29
3 112009030 20浦发银行CD030 1,200,000 118,797,163.02 3.43
4 101554094 15苏交通MTN004 1,000,000 100,581,525.14 2.91
5 012001103 20中电建设SCP002 1,000,000 100,081,774.79 2.89
6 012000968 20京基投SCP001 1,000,000 100,052,553.29 2.89
7 112016129 20上海银行CD129 1,000,000 99,682,298.40 2.88
8 111913113 19浙商银行CD113 1,000,000 99,626,957.10 2.88
9 111914216 19江苏银行CD216 1,000,000 99,639,114.32 2.88
10 112016189 20上海银行CD189 1,000,000 99,639,581.06 2.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010041 20兴业银行CD041 2,200,000 216,448,547.49 4.17
2 112016086 20上海银行CD086 2,000,000 198,941,024.94 3.84
3 111985394 19南京银行CD063 2,000,000 199,433,236.78 3.84
4 112016138 20上海银行CD138 2,000,000 199,387,825.03 3.84
5 170310 17进出10 1,500,000 150,309,753.46 2.90
6 012000036 20国药控股SCP001 1,500,000 150,515,292.58 2.90
7 111914195 19江苏银行CD195 1,500,000 148,902,056.25 2.87
8 101754089 17苏交通MTN002 1,300,000 131,445,335.58 2.53
9 042000256 20申能股CP001 1,300,000 130,023,195.93 2.51
10 1728014 17华夏银行01 1,000,000 100,936,273.27 1.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111907056 19招商银行CD056 3,600,000 359,801,615.59 3.44
2 012001083 20首旅SCP012 2,800,000 280,000,506.30 2.68
3 112009121 20浦发银行CD121 2,500,000 245,933,481.96 2.35
4 112010041 20兴业银行CD041 2,400,000 234,425,975.49 2.24
5 011903096 19越秀集团SCP008 2,000,000 200,208,063.94 1.92
6 011902039 19湘高速SCP003 2,000,000 200,612,429.10 1.92
7 111985394 19南京银行CD063 2,000,000 198,384,934.10 1.90
8 111971045 19南京银行CD097 1,900,000 189,638,138.77 1.82
9 111974758 19徽商银行CD122 1,900,000 189,076,664.78 1.81
10 011902185 19中铝集SCP012 1,600,000 160,377,516.77 1.54

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