红土创新货币市场基金A类(004967)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.1432

 7 日年化：0.6870% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：邱骏 管理人：红土创新基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.494亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-08-03

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,781,301,145.94 61.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,068,550,391.31 37.17
5 银行存款和结算备付金合计 12,151,075.86 0.42
6 其他资产 13,002,271.58 13,002,271.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,642,476,133.75 77.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 777,215,595.83 22.68
5 银行存款和结算备付金合计 573,589.64 0.02
6 其他资产 6,506,370.03 6,506,370.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,532,459,091.00 68.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,154,474,235.77 31.30
5 银行存款和结算备付金合计 1,083,829.94 0.03
6 其他资产 187,304.99 187,304.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,006,597,001.90 59.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,474,625,005.67 29.36
5 银行存款和结算备付金合计 4,778,458.90 0.10
6 其他资产 537,271,370.00 537,271,370.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,494,491,776.05 69.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,108,683,793.54 30.74
5 银行存款和结算备付金合计 2,097,619.51 0.06
6 其他资产 841,969.74 841,969.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,062,576,672.36 65.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,529,497,292.75 32.78
5 银行存款和结算备付金合计 22,904,525.83 0.49
6 其他资产 50,845,886.44 50,845,886.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,461,286,400.56 70.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 983,044,487.84 28.32
5 银行存款和结算备付金合计 3,371,827.37 0.10
6 其他资产 23,645,708.98 23,645,708.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,625,877,403.47 69.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,192,531,428.80 22.99
5 银行存款和结算备付金合计 14,249,455.48 0.27
6 其他资产 353,847,493.21 353,847,493.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,256,281,338.61 67.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,040,728,761.09 31.08
5 银行存款和结算备付金合计 2,177,147.15 0.07
6 其他资产 49,882,135.46 49,882,135.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,308,650,097.11 64.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,220,532,430.79 34.08
5 银行存款和结算备付金合计 5,972,024.83 0.17
6 其他资产 46,207,323.16 46,207,323.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,372,466,533.35 75.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,366,801,040.21 23.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,162,125.93 0.02
6 其他资产 32,553,117.82 32,553,117.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,897,084,753.60 59.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,853,090,139.61 38.18
5 银行存款和结算备付金合计 10,215,989.44 0.21
6 其他资产 93,076,336.51 93,076,336.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,515,921,529.33 72.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 936,343,004.50 26.91
5 银行存款和结算备付金合计 212,570.00 0.01
6 其他资产 26,696,421.31 26,696,421.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,437,370,258.22 61.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,997,113,275.68 35.79
5 银行存款和结算备付金合计 4,607,176.77 0.08
6 其他资产 140,266,251.78 140,266,251.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,532,280,315.47 59.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,230,889,826.35 38.53
5 银行存款和结算备付金合计 50,541,447.24 0.46
6 其他资产 166,878,260.22 166,878,260.22

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