南方天天宝货币市场基金B类(004971)

管理费： 0.320% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5872

 7 日年化：2.0840% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡奕奕 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：29.244亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-08-09

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112308218 23中信银行CD218 5,000,000 497,393,275.02 4.07
2 112399934 23广州农村商业银行CD066 4,000,000 398,503,250.45 3.26
3 112386717 23长沙银行CD187 4,000,000 395,597,616.59 3.23
4 112386988 23徽商银行CD142 4,000,000 395,545,399.69 3.23
5 112397989 23东莞农村商业银行CD059 3,600,000 356,773,599.56 2.92
6 112320127 23广发银行CD127 3,000,000 298,810,362.13 2.44
7 112303203 23农业银行CD203 3,000,000 296,784,591.96 2.43
8 112321307 23渤海银行CD307 3,000,000 296,698,212.44 2.43
9 112320128 23广发银行CD128 2,500,000 247,556,478.20 2.02
10 190203 19国开03 2,200,000 225,429,125.06 1.84
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112399934 23广州农村商业银行CD066 4,000,000 396,219,104.96 3.25
2 112397989 23东莞农村商业银行CD059 3,600,000 354,472,499.77 2.91
3 112381532 23中原银行CD223 3,500,000 348,201,243.01 2.86
4 112380956 23江苏江南农村商业银行CD052 3,500,000 346,580,584.59 2.84
5 112320127 23广发银行CD127 3,000,000 297,208,357.39 2.44
6 112320128 23广发银行CD128 2,500,000 246,153,539.25 2.02
7 190203 19国开03 2,200,000 224,056,357.18 1.84
8 112308082 23中信银行CD082 2,000,000 199,747,594.92 1.64
9 112270147 22贵州银行CD102 2,000,000 199,525,793.58 1.64
10 112317109 23光大银行CD109 2,000,000 199,747,741.28 1.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112391007 23杭州银行CD013 3,000,000 299,458,745.09 2.58
2 112317077 23光大银行CD077 2,500,000 248,760,381.18 2.14
3 190203 19国开03 2,000,000 202,441,835.80 1.74
4 112203052 22农业银行CD052 2,000,000 199,191,012.98 1.71
5 112270147 22贵州银行CD102 2,000,000 198,262,118.50 1.71
6 112311032 23平安银行CD032 2,000,000 199,059,286.71 1.71
7 112395164 23广州农村商业银行CD023 2,000,000 198,891,886.63 1.71
8 112394258 23东莞农村商业银行CD024 2,000,000 199,025,257.38 1.71
9 112287938 22中原银行CD292 2,000,000 197,911,691.96 1.70
10 112285964 22上海农商银行CD074 2,000,000 197,824,557.99 1.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221225 22渤海银行CD225 3,000,000 298,576,172.83 2.73
2 112221396 22渤海银行CD396 2,500,000 249,426,863.51 2.28
3 112212030 22北京银行CD030 2,000,000 198,871,005.99 1.82
4 112209057 22浦发银行CD057 2,000,000 198,969,207.49 1.82
5 112203052 22农业银行CD052 2,000,000 197,983,663.98 1.81
6 112270147 22贵州银行CD102 2,000,000 197,365,689.31 1.80
7 112287938 22中原银行CD292 2,000,000 196,864,120.02 1.80
8 112216138 22上海银行CD138 2,000,000 196,962,341.64 1.80
9 112285964 22上海农商银行CD074 2,000,000 196,495,337.76 1.79
10 112210028 22兴业银行CD028 1,500,000 149,824,126.92 1.37
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112297951 22贵阳银行CD067 3,000,000 299,556,937.24 3.17
2 112221225 22渤海银行CD225 3,000,000 296,791,381.34 3.14
3 112221174 22渤海银行CD174 2,800,000 279,299,162.46 2.96
4 112172829 21贵州银行CD094 2,500,000 249,312,596.15 2.64
5 112111225 21平安银行CD225 2,000,000 199,719,680.04 2.11
6 112281210 22东莞农村商业银行CD064 2,000,000 198,960,967.60 2.11
7 112209057 22浦发银行CD057 2,000,000 197,695,087.06 2.09
8 112206204 22交通银行CD204 2,000,000 197,088,857.69 2.09
9 112212030 22北京银行CD030 2,000,000 197,564,258.30 2.09
10 112203052 22农业银行CD052 2,000,000 196,757,048.48 2.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112297800 22江苏江南农村商业银行CD039 3,000,000 299,629,761.20 3.14
2 112297951 22贵阳银行CD067 3,000,000 297,791,219.94 3.12
3 112221225 22渤海银行CD225 3,000,000 295,017,258.70 3.09
4 112221174 22渤海银行CD174 2,800,000 277,693,885.72 2.91
5 112172829 21贵州银行CD094 2,500,000 247,462,024.26 2.60
6 112217076 22光大银行CD076 2,100,000 209,735,085.87 2.20
7 112295453 22徽商银行CD022 2,000,000 198,873,636.93 2.09
8 112281210 22东莞农村商业银行CD064 2,000,000 198,106,472.08 2.08
9 112111225 21平安银行CD225 2,000,000 198,435,259.92 2.08
10 112209057 22浦发银行CD057 2,000,000 196,429,125.60 2.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112171611 21广州农村商业银行CD119 3,000,000 299,543,270.92 3.23
2 112172969 21中原银行CD347 3,000,000 299,237,959.13 3.22
3 112121482 21渤海银行CD482 3,000,000 298,052,504.83 3.21
4 112171857 21贵阳银行CD101 2,500,000 249,543,340.49 2.69
5 112294498 22厦门银行CD030 2,500,000 248,871,712.96 2.68
6 112172829 21贵州银行CD094 2,500,000 245,645,080.80 2.64
7 112171320 21广州农村商业银行CD114 2,000,000 199,745,734.82 2.15
8 112212029 22北京银行CD029 2,000,000 198,931,996.93 2.14
9 112294193 22苏州银行CD070 2,000,000 199,123,476.11 2.14
10 112294203 22长沙银行CD039 2,000,000 199,123,476.11 2.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112174018 21成都银行CD288 3,000,000 299,006,705.59 2.85
2 112117059 21光大银行CD059 3,000,000 298,150,964.67 2.85
3 112172969 21中原银行CD347 3,000,000 297,230,122.74 2.84
4 112171611 21广州农村商业银行CD119 3,000,000 297,496,579.67 2.84
5 112121482 21渤海银行CD482 3,000,000 295,979,929.93 2.82
6 112171857 21贵阳银行CD101 2,500,000 247,838,284.04 2.37
7 112172829 21贵州银行CD094 2,500,000 243,861,225.56 2.33
8 112103030 21农业银行CD030 2,000,000 198,767,133.75 1.90
9 112104016 21中国银行CD016 2,000,000 198,816,411.49 1.90
10 112189910 21重庆农村商行CD241 2,000,000 198,811,768.99 1.90
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118192 21华夏银行CD192 5,000,000 498,892,077.90 5.42
2 112110292 21兴业银行CD292 3,600,000 359,504,737.72 3.90
3 112117059 21光大银行CD059 3,000,000 295,836,896.50 3.21
4 112198105 21徽商银行CD028 2,000,000 199,710,729.92 2.17
5 112106215 21交通银行CD215 2,000,000 199,633,436.06 2.17
6 112188996 21贵州银行CD062 2,000,000 199,065,344.10 2.16
7 112180844 21徽商银行CD055 2,000,000 199,208,216.36 2.16
8 112181809 21徽商银行CD072 2,000,000 199,039,761.53 2.16
9 112104016 21中国银行CD016 2,000,000 197,249,182.15 2.14
10 112189910 21重庆农村商行CD241 2,000,000 197,487,033.02 2.14
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117059 21光大银行CD059 3,000,000 293,540,788.76 2.71
2 112018405 20华夏银行CD405 2,500,000 249,476,530.10 2.30
3 112111119 21平安银行CD119 2,500,000 249,634,863.37 2.30
4 112070415 20贵阳银行CD122 2,000,000 199,621,258.12 1.84
5 112115131 21民生银行CD131 2,000,000 199,624,518.32 1.84
6 112198105 21徽商银行CD028 2,000,000 198,315,960.49 1.83
7 112194204 21湖北银行CD008 2,000,000 198,931,008.12 1.83
8 112180844 21徽商银行CD055 2,000,000 197,890,779.03 1.82
9 112181809 21徽商银行CD072 2,000,000 197,728,732.27 1.82
10 112104016 21中国银行CD016 2,000,000 195,694,306.94 1.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118026 21华夏银行CD026 3,500,000 348,544,582.40 3.38
2 112073818 20厦门银行CD252 3,000,000 298,299,721.28 2.89
3 112106077 21交通银行CD077 3,000,000 298,395,232.43 2.89
4 112117059 21光大银行CD059 3,000,000 291,287,170.74 2.82
5 112012153 20北京银行CD153 2,000,000 198,995,297.48 1.93
6 112073575 20西安银行CD095 2,000,000 198,953,039.00 1.93
7 112071518 20昆仑银行CD179 2,000,000 199,382,629.33 1.93
8 112089789 20徽商银行CD090 2,000,000 199,691,966.35 1.93
9 112018461 20华夏银行CD461 2,000,000 198,814,653.15 1.93
10 112193116 21深圳农商银行CD003 2,000,000 199,148,146.94 1.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020224 20广发银行CD224 5,000,000 497,941,244.69 4.89
2 112020215 20广发银行CD215 3,000,000 299,027,649.63 2.94
3 112073818 20厦门银行CD252 3,000,000 295,808,694.84 2.91
4 112073747 20贵阳银行CD157 2,500,000 248,647,467.65 2.44
5 112011266 20平安银行CD266 2,000,000 199,678,156.01 1.96
6 112003151 20农业银行CD151 2,000,000 199,159,765.16 1.96
7 112070523 20成都银行CD273 2,000,000 199,577,446.40 1.96
8 112009030 20浦发银行CD030 2,000,000 199,437,429.83 1.96
9 112089789 20徽商银行CD090 2,000,000 198,158,900.11 1.95
10 112008218 20中信银行CD218 2,000,000 198,816,569.46 1.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008009 20中信银行CD009 3,000,000 298,971,955.53 3.25
2 112006135 20交通银行CD135 2,000,000 199,702,009.00 2.17
3 111974443 19徽商银行CD116 2,000,000 199,023,674.58 2.16
4 112081326 20徽商银行CD046 2,000,000 199,037,469.19 2.16
5 112092813 20厦门国际银行CD037 2,000,000 199,186,504.64 2.16
6 112080922 20华融湘江银行CD038 2,000,000 199,074,009.42 2.16
7 112018323 20华夏银行CD323 2,000,000 198,955,765.24 2.16
8 112096059 20东莞银行CD085 2,000,000 198,902,697.04 2.16
9 112015401 20民生银行CD401 2,000,000 199,004,083.72 2.16
10 112008218 20中信银行CD218 2,000,000 197,335,091.26 2.14
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008009 20中信银行CD009 3,000,000 296,969,799.28 2.94
2 112081366 20郑州银行CD098 2,000,000 199,794,254.07 1.98
3 112099167 20郑州银行CD074 2,000,000 198,757,254.50 1.97
4 112021235 20渤海银行CD235 2,000,000 199,116,831.68 1.97
5 112099765 20徽商银行CD039 2,000,000 198,671,912.55 1.97
6 112020100 20广发银行CD100 2,000,000 199,097,363.60 1.97
7 112011125 20平安银行CD125 2,000,000 199,109,060.00 1.97
8 112018173 20华夏银行CD173 2,000,000 199,085,667.89 1.97
9 111904091 19中国银行CD091 2,000,000 198,829,010.81 1.97
10 112081326 20徽商银行CD046 2,000,000 197,893,504.28 1.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008009 20中信银行CD009 3,000,000 295,002,596.15 2.87
2 112009033 20浦发银行CD033 2,500,000 249,339,218.99 2.42
3 111918462 19华夏银行CD462 2,000,000 199,153,190.20 1.94
4 111904091 19中国银行CD091 2,000,000 197,358,814.08 1.92
5 112092813 20厦门国际银行CD037 2,000,000 196,503,529.11 1.91
6 112093085 20洛阳银行CD005 2,000,000 196,398,711.30 1.91
7 112096059 20东莞银行CD085 2,000,000 196,690,045.51 1.91
8 111974443 19徽商银行CD116 2,000,000 195,866,295.63 1.90
9 190012 19附息国债12 1,500,000 150,299,184.11 1.46
10 111903175 19农业银行CD175 1,500,000 149,534,237.60 1.45

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