南方天天宝货币市场基金B类(004971)

管理费： 0.320% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5872

 7 日年化：2.0840% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡奕奕 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：29.244亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-08-09

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,408,170,961.95 72.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,563,945,238.48 11.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,015,756,768.48 15.45
6 其他资产 54,913,260.82 54,913,260.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,941,106,065.51 66.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,716,952,141.89 12.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,878,302,470.22 21.25
6 其他资产 11,538,031.14 11,538,031.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,676,359,214.65 58.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,224,371,822.97 16.81
5 银行存款和结算备付金合计 3,331,467,624.57 25.17
6 其他资产 3,406,708.43 3,406,708.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,699,118,877.58 66.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,962,664.55 15.61
5 银行存款和结算备付金合计 1,909,274,093.21 16.55
6 其他资产 127,343,593.95 127,343,593.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,368,817,694.90 55.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,583,656,760.65 26.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,774,356,852.19 18.20
6 其他资产 23,561,137.30 23,561,137.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,556,355,616.56 54.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,776,402,068.77 27.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,782,866,976.25 17.58
6 其他资产 27,437,439.65 27,437,439.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,036,514,768.61 58.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 664,571,013.99 6.49
5 银行存款和结算备付金合计 3,531,434,036.39 34.51
6 其他资产 708,437.56 708,437.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,246,689,192.95 46.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 529,002,178.50 4.67
5 银行存款和结算备付金合计 5,506,103,003.93 48.59
6 其他资产 49,032,245.10 49,032,245.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,338,600,379.46 54.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 518,901,488.35 5.29
5 银行存款和结算备付金合计 3,905,935,839.50 39.82
6 其他资产 45,735,866.23 45,735,866.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,144,756,904.56 55.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,022,002,613.00 9.21
5 银行存款和结算备付金合计 3,877,116,346.04 34.92
6 其他资产 57,640,740.62 57,640,740.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,466,162,480.09 59.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,141,582,047.37 10.57
5 银行存款和结算备付金合计 3,129,182,347.76 28.97
6 其他资产 63,508,165.17 63,508,165.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,666,189,521.34 63.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 947,204,276.03 9.03
5 银行存款和结算备付金合计 2,852,242,307.72 27.20
6 其他资产 22,150,550.22 22,150,550.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,848,959,247.75 60.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 493,851,165.78 5.14
5 银行存款和结算备付金合计 3,251,772,734.82 33.82
6 其他资产 20,295,404.93 20,295,404.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,444,595,152.70 61.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,022,446,508.67 28.87
5 银行存款和结算备付金合计 969,102,096.99 9.26
6 其他资产 32,698,355.27 32,698,355.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,052,596,584.84 45.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,988,198,717.30 27.16
5 银行存款和结算备付金合计 2,914,330,675.03 26.49
6 其他资产 46,140,745.28 46,140,745.28

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