鹏扬现金通利货币市场基金B类(004984)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5712

 7 日年化：2.0860% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王莹莹 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：67.346亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-10

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112313112 23浙商银行CD112 5,000,000 497,761,050.96 4.80
2 190409 19农发09 2,380,000 241,381,439.62 2.33
3 112303180 23农业银行CD180 2,000,000 199,484,460.88 1.93
4 112303167 23农业银行CD167 2,000,000 199,662,068.91 1.93
5 112316049 23上海银行CD049 2,000,000 199,745,700.88 1.93
6 112322053 23邮储银行CD053 2,000,000 199,568,787.11 1.93
7 112310085 23兴业银行CD085 2,000,000 199,239,199.51 1.92
8 112316057 23上海银行CD057 2,000,000 199,318,358.72 1.92
9 112380416 23北京农商银行CD140 2,000,000 199,188,976.29 1.92
10 112315351 23民生银行CD351 2,000,000 199,263,299.64 1.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112214097 22江苏银行CD097 3,000,000 299,821,415.17 4.36
2 112311089 23平安银行CD089 3,000,000 298,493,576.86 4.34
3 112303134 23农业银行CD134 2,000,000 198,941,279.15 2.89
4 112303127 23农业银行CD127 2,000,000 198,995,576.11 2.89
5 112303125 23农业银行CD125 2,000,000 199,042,320.45 2.89
6 112313111 23浙商银行CD111 2,000,000 199,212,347.88 2.89
7 112310085 23兴业银行CD085 2,000,000 198,183,516.07 2.88
8 112380416 23北京农商银行CD140 2,000,000 198,096,941.28 2.88
9 220306 22进出06 1,600,000 162,456,330.86 2.36
10 012283907 22首钢SCP006 1,000,000 101,162,560.73 1.47
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317057 23光大银行CD057 3,000,000 298,916,586.32 4.95
2 112306087 23交通银行CD087 2,000,000 199,280,819.85 3.30
3 112311011 23平安银行CD011 2,000,000 199,481,780.29 3.30
4 112309041 23浦发银行CD041 2,000,000 199,291,496.98 3.30
5 112317084 23光大银行CD084 2,000,000 198,968,359.64 3.29
6 112395250 23宁波银行CD040 2,000,000 198,896,136.65 3.29
7 112317086 23光大银行CD086 2,000,000 198,922,780.61 3.29
8 112317054 23光大银行CD054 1,000,000 99,645,792.93 1.65
9 112310074 23兴业银行CD074 1,000,000 99,640,456.20 1.65
10 112317052 23光大银行CD052 1,000,000 99,656,696.98 1.65
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112289294 22渣打中国CD010 2,000,000 198,763,203.13 3.67
2 112273589 22宁波银行CD359 2,000,000 198,875,730.70 3.67
3 112210382 22兴业银行CD382 2,000,000 198,897,519.71 3.67
4 112203107 22农业银行CD107 1,000,000 99,599,462.04 1.84
5 112272221 22宁波银行CD336 1,000,000 99,559,655.38 1.84
6 112217209 22光大银行CD209 1,000,000 99,667,780.65 1.84
7 112215502 22民生银行CD502 1,000,000 99,666,458.45 1.84
8 112215503 22民生银行CD503 1,000,000 99,674,038.71 1.84
9 112213134 22浙商银行CD134 1,000,000 99,671,205.66 1.84
10 112204003 22中国银行CD003 1,000,000 99,675,019.92 1.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108172 21中信银行CD172 2,000,000 199,310,249.27 2.99
2 112206204 22交通银行CD204 1,930,000 190,190,902.36 2.86
3 012281836 22中石化SCP011 1,000,000 100,793,974.75 1.51
4 112108158 21中信银行CD158 1,000,000 99,883,528.78 1.50
5 112109299 21浦发银行CD299 1,000,000 99,698,465.61 1.50
6 112109298 21浦发银行CD298 1,000,000 99,703,539.79 1.50
7 112115338 21民生银行CD338 1,000,000 99,769,468.68 1.50
8 112172818 21宁波银行CD313 1,000,000 99,811,928.35 1.50
9 112118299 21华夏银行CD299 1,000,000 99,737,620.44 1.50
10 112220107 22广发银行CD107 1,000,000 99,700,704.24 1.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216022 22上海银行CD022 1,500,000 149,786,904.13 4.36
2 112206126 22交通银行CD126 1,500,000 149,795,428.11 4.36
3 112104041 21中国银行CD041 1,000,000 99,791,363.99 2.91
4 112216008 22上海银行CD008 1,000,000 99,932,755.63 2.91
5 112111154 21平安银行CD154 1,000,000 99,937,943.40 2.91
6 112103105 21农业银行CD105 1,000,000 99,868,705.39 2.91
7 112215164 22民生银行CD164 1,000,000 99,892,269.14 2.91
8 112281612 22广州农村商业银行CD076 1,000,000 99,587,253.29 2.90
9 112172818 21宁波银行CD313 1,000,000 99,304,799.97 2.89
10 112220107 22广发银行CD107 1,000,000 99,202,065.10 2.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209060 22浦发银行CD060 2,000,000 198,950,509.84 9.00
2 112108082 21中信银行CD082 1,000,000 99,918,142.18 4.52
3 112111113 21平安银行CD113 1,000,000 99,878,152.06 4.52
4 112213055 22浙商银行CD055 1,000,000 99,470,777.46 4.50
5 112217045 22光大银行CD045 1,000,000 99,513,963.28 4.50
6 112109138 21浦发银行CD138 630,000 63,000,000.00 2.85
7 190407 19农发07 500,000 51,248,274.17 2.32
8 112185518 21南京银行CD135 500,000 49,915,452.68 2.26
9 112104027 21中国银行CD027 500,000 49,905,706.84 2.26
10 229911 22贴现国债11 500,000 49,776,788.97 2.25
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103031 21农业银行CD031 1,000,000 99,412,919.14 9.39
2 112104012 21中国银行CD012 500,000 49,795,166.82 4.71
3 219960 21贴现国债60 500,000 49,794,616.22 4.70
4 112115086 21民生银行CD086 500,000 49,722,827.90 4.70
5 112111087 21平安银行CD087 500,000 49,759,684.98 4.70
6 112103030 21农业银行CD030 500,000 49,733,775.23 4.70
7 112111275 21平安银行CD275 500,000 49,688,834.84 4.69
8 112117068 21光大银行CD068 500,000 49,680,640.60 4.69
9 2103689 21进出689 300,000 29,950,310.61 2.83
10 012102333 21京能洁能SCP004 200,000 20,040,809.22 1.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103107 21农业银行CD107 500,000 49,908,393.79 8.82
2 112009513 20浦发银行CD513 500,000 49,770,138.47 8.80
3 112111004 21平安银行CD004 500,000 49,657,759.96 8.78
4 112120237 21广发银行CD237 500,000 49,697,368.23 8.78
5 200015 20附息国债15 300,000 30,039,948.94 5.31
6 012100935 21深圳特发SCP002 200,000 20,063,189.98 3.55
7 012102482 21中交建SCP002 200,000 20,009,807.31 3.54
8 012101388 21首钢SCP005 200,000 20,012,861.22 3.54
9 112103038 21农业银行CD038 200,000 19,728,303.74 3.49
10 200314 20进出14 100,000 10,005,630.31 1.77
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004028 20中国银行CD028 500,000 49,980,998.88 7.08
2 112116045 21上海银行CD045 500,000 49,976,409.51 7.08
3 112106123 21交通银行CD123 500,000 49,926,421.08 7.07
4 219901 21贴现国债01 500,000 49,970,723.99 7.07
5 112012082 20北京银行CD082 500,000 49,876,798.33 7.06
6 012100988 21中化股SCP011 200,000 20,032,984.33 2.84
7 012101273 21光大集团SCP010 200,000 20,035,431.08 2.84
8 012100873 21沪电力SCP004 200,000 20,007,414.30 2.83
9 012101263 21中化股SCP012 100,000 10,000,554.19 1.42
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116007 21上海银行CD007 600,000 59,949,955.45 7.58
2 112110093 21兴业银行CD093 500,000 49,792,267.51 6.30
3 112109056 21浦发银行CD056 500,000 49,843,386.26 6.30
4 112120054 21广发银行CD054 500,000 49,843,386.26 6.30
5 112004028 20中国银行CD028 500,000 49,636,437.43 6.28
6 112012082 20北京银行CD082 500,000 49,478,485.64 6.26
7 180007 18附息国债07 300,000 30,013,365.72 3.80
8 012100619 21皖能股SCP001 300,000 30,002,388.55 3.79
9 012100228 21华能水电SCP002 200,000 20,000,180.24 2.53
10 112116030 21上海银行CD030 200,000 19,989,660.46 2.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010507 20兴业银行CD507 1,000,000 99,493,941.27 8.73
2 209958 20贴现国债58 800,000 79,620,452.35 6.99
3 140203 14国开03 500,000 50,054,044.47 4.39
4 112004088 20中国银行CD088 500,000 49,883,687.06 4.38
5 012003754 20宁沪高SCP024 500,000 49,883,265.93 4.38
6 112008219 20中信银行CD219 500,000 49,672,481.17 4.36
7 112020234 20广发银行CD234 500,000 49,722,569.90 4.36
8 112012082 20北京银行CD082 500,000 49,087,678.78 4.31
9 072000243 20国信证券CP012 300,000 29,998,732.35 2.63
10 200304 20进出04 300,000 29,954,245.11 2.63
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020149 20广发银行CD149 1,000,000 99,562,182.72 7.80
2 112018302 20华夏银行CD302 1,000,000 99,529,581.05 7.80
3 140203 14国开03 500,000 50,435,010.53 3.95
4 012002588 20浙能源SCP010 500,000 49,956,956.53 3.92
5 012003074 20北控集SCP004 500,000 49,898,258.46 3.91
6 112003072 20农业银行CD072 500,000 49,883,335.77 3.91
7 112003055 20农业银行CD055 500,000 49,919,582.17 3.91
8 112017189 20光大银行CD189 500,000 49,827,126.00 3.91
9 012002957 20中石集SCP006 500,000 49,910,223.96 3.91
10 012002925 20陕延油SCP010 500,000 49,926,780.97 3.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909239 19浦发银行CD239 1,000,000 99,862,847.33 5.06
2 111903094 19农业银行CD094 1,000,000 99,820,328.38 5.05
3 112017128 20光大银行CD128 1,000,000 99,507,011.47 5.04
4 1702003 17国开绿债03 500,000 50,224,959.33 2.54
5 072000147 20华泰证券CP005 500,000 49,976,191.22 2.53
6 012000547 20中石集SCP003 500,000 50,044,102.24 2.53
7 012001075 20中化股SCP007 500,000 49,987,599.66 2.53
8 111915279 19民生银行CD279 500,000 49,977,185.91 2.53
9 111917047 19光大银行CD047 500,000 49,955,292.47 2.53
10 012000823 20国家能源SCP001 500,000 49,979,577.98 2.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000601 20华能集SCP002 1,800,000 179,791,226.68 9.28
2 012000323 20苏交通SCP002 1,500,000 149,955,745.79 7.74
3 011903050 19南电SCP024 1,000,000 100,114,107.23 5.17
4 011901635 19华电SCP023 1,000,000 100,016,176.04 5.16
5 112011064 20平安银行CD064 1,000,000 99,033,594.69 5.11
6 011903017 19电网SCP014 800,000 80,035,160.68 4.13
7 150208 15国开08 600,000 60,043,345.95 3.10
8 1702003 17国开绿债03 500,000 50,493,080.96 2.61
9 011903032 19电网SCP015 500,000 49,984,886.60 2.58
10 011903006 19电网SCP013 500,000 50,003,793.27 2.58

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