鹏扬现金通利货币市场基金B类(004984)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5712

 7 日年化：2.0860% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王莹莹 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：67.346亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-10

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,348,038,526.00 70.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,615,192.45 19.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,003,272,950.17 9.65
6 其他资产 47,819,536.76 47,819,536.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,389,564,070.09 62.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,134,920,958.01 16.12
5 银行存款和结算备付金合计 1,458,567,976.31 20.72
6 其他资产 57,602,538.40 57,602,538.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,718,521,773.78 61.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,408,780,814.00 23.30
5 银行存款和结算备付金合计 902,590,462.46 14.93
6 其他资产 16,271,858.04 16,271,858.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,424,657,857.88 60.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 660,912,734.90 11.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,612,432,458.59 28.27
6 其他资产 5,462,665.10 5,462,665.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,265,844,672.24 49.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,440,046,489.27 36.63
5 银行存款和结算备付金合计 952,793,030.67 14.31
6 其他资产 1,793,451.00 1,793,451.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,145,921,625.31 62.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,137,944,188.01 33.12
5 银行存款和结算备付金合计 151,850,974.11 4.42
6 其他资产 170,109.51 170,109.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,248,023,217.62 56.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 689,679,619.96 31.07
5 银行存款和结算备付金合计 281,209,237.49 12.67
6 其他资产 548,889.48 548,889.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 564,618,319.35 52.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,340,635.51 19.53
5 银行存款和结算备付金合计 300,371,611.18 27.89
6 其他资产 1,789,826.19 1,789,826.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 328,884,573.99 54.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,980,532.47 19.19
5 银行存款和结算备付金合计 152,846,231.37 25.51
6 其他资产 2,476,551.74 2,476,551.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 319,807,735.69 45.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 246,364,929.55 34.79
5 银行存款和结算备付金合计 140,649,139.06 19.86
6 其他资产 1,275,985.08 1,275,985.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 458,553,381.68 57.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 258,864,748.30 32.71
5 银行存款和结算备付金合计 71,882,573.92 9.08
6 其他资产 2,003,950.00 2,003,950.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 657,485,993.46 57.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 244,040,872.06 21.40
5 银行存款和结算备付金合计 230,399,525.98 20.20
6 其他资产 8,454,096.12 8,454,096.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 678,159,993.06 53.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 371,756,637.63 29.07
5 银行存款和结算备付金合计 220,301,089.60 17.23
6 其他资产 8,715,007.60 8,715,007.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,177,833,921.24 58.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 735,223,502.85 36.44
5 银行存款和结算备付金合计 100,600,716.89 4.99
6 其他资产 4,006,309.34 4,006,309.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,239,486,491.56 63.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 679,376,899.07 35.04
5 银行存款和结算备付金合计 539,740.42 0.03
6 其他资产 19,451,894.48 19,451,894.48

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