博时合晶货币市场基金B类(004985)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.6472

 7 日年化：2.2550% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李更 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：88.670亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-02

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220023 22附息国债23 3,370,000 342,252,897.59 3.86
2 112309017 23浦发银行CD017 2,500,000 249,414,363.06 2.81
3 112383342 23重庆农村商行CD083 2,000,000 199,791,995.01 2.25
4 112320181 23广发银行CD181 2,000,000 199,058,517.52 2.24
5 112303108 23农业银行CD108 2,000,000 197,046,340.47 2.22
6 112209196 22浦发银行CD196 1,500,000 149,415,067.48 1.69
7 112387724 23徽商银行CD148 1,300,000 128,470,023.36 1.45
8 112319166 23恒丰银行CD166 1,200,000 119,681,187.75 1.35
9 112319271 23恒丰银行CD271 1,200,000 119,754,797.04 1.35
10 112316040 23上海银行CD040 1,000,000 99,917,596.26 1.13
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303108 23农业银行CD108 2,000,000 195,670,856.29 2.95
2 220211 22国开11 1,500,000 152,369,738.63 2.30
3 112303134 23农业银行CD134 1,500,000 149,205,996.04 2.25
4 112209196 22浦发银行CD196 1,500,000 148,277,275.59 2.23
5 112319166 23恒丰银行CD166 1,200,000 118,951,130.35 1.79
6 180211 18国开11 1,000,000 103,488,423.48 1.56
7 112316040 23上海银行CD040 1,000,000 99,288,086.46 1.50
8 112397768 23徽商银行CD056 1,000,000 99,273,884.05 1.50
9 112287180 22宁波银行CD266 1,000,000 99,525,685.11 1.50
10 112395127 23昆仑银行CD003 1,000,000 99,519,942.88 1.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209196 22浦发银行CD196 1,500,000 147,329,923.32 3.80
2 112309041 23浦发银行CD041 1,000,000 99,645,675.39 2.57
3 112316017 23上海银行CD017 1,000,000 99,700,539.10 2.57
4 112287180 22宁波银行CD266 1,000,000 98,833,909.04 2.55
5 112309042 23浦发银行CD042 1,000,000 98,353,569.61 2.54
6 112206241 22交通银行CD241 800,000 78,677,967.89 2.03
7 2204106 22农发贴现06 750,000 74,910,741.28 1.93
8 112304008 23中国银行CD008 500,000 49,820,274.42 1.29
9 112392794 23宁波银行CD021 500,000 49,846,325.29 1.29
10 112316019 23上海银行CD019 500,000 49,846,325.29 1.29
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204016 22中国银行CD016 500,000 49,729,948.46 5.34
2 112209079 22浦发银行CD079 500,000 49,715,877.39 5.33
3 112209076 22浦发银行CD076 500,000 49,707,521.19 5.33
4 112205040 22建设银行CD040 500,000 49,706,700.59 5.33
5 112205068 22建设银行CD068 450,000 44,596,824.06 4.78
6 112208019 22中信银行CD019 300,000 29,897,880.80 3.21
7 112206088 22交通银行CD088 250,000 24,877,538.76 2.67
8 112217223 22光大银行CD223 250,000 24,856,675.24 2.67
9 112208020 22中信银行CD020 240,000 23,912,987.87 2.57
10 112217019 22光大银行CD019 200,000 19,954,676.03 2.14
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108155 21中信银行CD155 250,000 24,975,470.87 9.70
2 112217019 22光大银行CD019 200,000 19,864,336.01 7.72
3 190214 19国开14 100,000 10,285,181.92 3.99
4 112106294 21交通银行CD294 100,000 9,989,062.54 3.88
5 112106293 21交通银行CD293 100,000 9,985,496.79 3.88
6 112105252 21建设银行CD252 100,000 9,963,250.00 3.87
7 112212078 22北京银行CD078 100,000 9,967,016.49 3.87
8 112280738 22广州农村商业银行CD071 100,000 9,960,215.10 3.87
9 112210077 22兴业银行CD077 100,000 9,928,259.03 3.86
10 112205008 22建设银行CD008 100,000 9,942,503.25 3.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220035 22广发银行CD035 200,000 19,945,187.97 15.07
2 190214 19国开14 100,000 10,239,795.02 7.74
3 112105164 21建设银行CD164 100,000 9,973,605.64 7.54
4 229921 22贴现国债21 100,000 9,979,683.07 7.54
5 112106293 21交通银行CD293 100,000 9,934,346.44 7.51
6 112105252 21建设银行CD252 100,000 9,912,247.96 7.49
7 112212078 22北京银行CD078 100,000 9,916,652.98 7.49
8 112280738 22广州农村商业银行CD071 100,000 9,907,414.67 7.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103037 21农业银行CD037 100,000 9,990,553.57 17.96
2 112113213 21浙商银行CD213 100,000 9,981,304.51 17.95
3 229910 22贴现国债10 100,000 9,960,322.46 17.91
4 112118145 21华夏银行CD145 100,000 9,946,989.07 17.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103037 21农业银行CD037 100,000 9,925,399.52 13.40
2 112113213 21浙商银行CD213 100,000 9,914,289.70 13.39
3 112176353 21广州农村商业银行CD151 100,000 9,881,043.30 13.34
4 219962 21贴现国债62 50,000 4,975,063.76 6.72
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 50,000 5,005,451.49 15.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 50,000 5,013,087.92 15.40
2 219922 21贴现国债22 50,000 4,988,216.45 15.33
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009137 20浦发银行CD137 100,000 9,996,348.89 19.53
2 160007 16附息国债07 50,000 5,000,664.43 9.77
3 200211 20国开11 50,000 4,995,006.18 9.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112084064 20南京银行CD095 100,000 9,978,962.20 15.87
2 112015497 20民生银行CD497 100,000 9,979,117.75 15.87
3 209959 20贴现国债59 100,000 9,955,707.68 15.83
4 160206 16国开06 50,000 5,000,459.14 7.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904121 19中国银行CD121 100,000 9,945,461.53 15.24
2 209937 20贴现国债37 50,000 4,986,468.69 7.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904060 19中国银行CD060 100,000 9,981,873.16 17.48
2 112012020 20北京银行CD020 100,000 9,976,724.72 17.47
3 209917 20贴现国债17 40,000 3,998,775.06 7.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909158 19浦发银行CD158 100,000 9,967,549.44 16.89
2 112093247 20广州农村商业银行CD021 100,000 9,962,802.25 16.88
3 108602 国开1704 40,000 4,002,241.15 6.78

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