博时合晶货币市场基金B类(004985)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.6472

 7 日年化：2.2550% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李更 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：88.670亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-02

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,259,561,235.03 66.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,527,591,737.04 16.27
5 银行存款和结算备付金合计 1,592,491,946.38 16.96
6 其他资产 10,940,390.72 10,940,390.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,548,968,380.95 59.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 764,526,380.92 9.95
5 银行存款和结算备付金合计 2,348,235,707.16 30.56
6 其他资产 23,416,453.09 23,416,453.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,562,164,481.82 36.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 839,218,431.15 19.56
5 银行存款和结算备付金合计 1,889,070,465.49 44.03
6 其他资产 82,721.65 82,721.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 499,569,252.52 51.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 203,234,017.32 20.86
5 银行存款和结算备付金合计 271,370,014.18 27.85
6 其他资产 137,038.67 137,038.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 177,471,048.63 68.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,028,640.03 26.02
5 银行存款和结算备付金合计 13,122,551.55 5.09
6 其他资产 5,013.99 5,013.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,808,933.75 67.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,007,455.10 23.41
5 银行存款和结算备付金合计 11,626,020.13 8.78
6 其他资产 -312.46 -312.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,879,169.61 71.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,001,618.70 14.36
5 银行存款和结算备付金合计 7,686,267.20 13.80
6 其他资产 150,704.14 150,704.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,695,796.28 46.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,975,349.96 26.95
5 银行存款和结算备付金合计 13,273,345.55 17.90
6 其他资产 6,188,061.47 6,188,061.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,005,451.49 15.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 31.02
5 银行存款和结算备付金合计 17,083,764.58 53.00
6 其他资产 145,640.75 145,640.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,001,304.37 30.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,070,135.11 30.86
5 银行存款和结算备付金合计 12,390,221.45 37.98
6 其他资产 165,334.23 165,334.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,992,019.50 38.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,400,259.10 37.78
5 银行存款和结算备付金合计 11,758,256.06 22.90
6 其他资产 202,100.38 202,100.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,914,246.77 55.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,138.00 28.56
5 银行存款和结算备付金合计 9,975,648.49 15.83
6 其他资产 138,530.07 138,530.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,931,930.22 22.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,400,141.60 25.08
5 银行存款和结算备付金合计 33,935,620.03 51.90
6 其他资产 120,236.53 120,236.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,957,372.94 41.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,975,269.96 34.93
5 银行存款和结算备付金合计 13,233,394.10 23.14
6 其他资产 16,446.33 16,446.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,932,592.84 40.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,135.00 21.99
5 银行存款和结算备付金合计 21,995,143.67 37.21
6 其他资产 186,384.06 186,384.06

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