光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005027)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0964

 累计净值：1.2144 净值更新日期：2023-02-22 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.466亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-12-06

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 29,300 3,297,715.00 6.68
2 600588 用友网络 125,600 3,035,752.00 6.15
3 688369 致远互联 39,244 2,701,949.40 5.47
4 603986 兆易创新 25,700 2,633,479.00 5.34
5 688083 中望软件 11,868 2,309,275.44 4.68
6 688023 安恒信息 11,589 2,294,622.00 4.65
7 688239 航宇科技 23,246 1,805,981.74 3.66
8 688085 三友医疗 55,346 1,535,851.50 3.11
9 300782 卓胜微 12,600 1,440,180.00 2.92
10 300661 圣邦股份 8,200 1,415,320.00 2.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 25,100 2,510,000.00 5.28
2 600588 用友网络 119,000 2,094,400.00 4.40
3 688777 中控技术 26,000 2,031,120.00 4.27
4 688012 中微公司 17,129 1,847,705.23 3.88
5 600570 恒生电子 54,300 1,840,227.00 3.87
6 688239 航宇科技 23,246 1,709,045.92 3.59
7 603596 伯特利 15,800 1,357,062.00 2.85
8 300604 长川科技 23,700 1,351,374.00 2.84
9 603986 兆易创新 13,900 1,303,125.00 2.74
10 300496 中科创达 10,500 1,108,590.00 2.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 22,985 2,683,498.75 5.15
2 002594 比亚迪 7,100 2,367,779.00 4.54
3 002405 四维图新 155,200 2,338,864.00 4.49
4 688005 容百科技 17,455 2,259,375.20 4.33
5 601012 隆基绿能 33,560 2,236,102.80 4.29
6 601799 星宇股份 12,500 2,137,500.00 4.10
7 688023 安恒信息 12,817 1,892,558.22 3.63
8 688777 中控技术 26,000 1,891,760.00 3.63
9 600570 恒生电子 41,000 1,785,140.00 3.42
10 688099 晶晨股份 17,061 1,723,161.00 3.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 24,991 2,821,483.90 5.46
2 603986 兆易创新 16,400 2,312,892.00 4.47
3 688536 思瑞浦 3,710 2,300,125.80 4.45
4 002594 比亚迪 9,900 2,275,020.00 4.40
5 002405 四维图新 140,500 1,962,785.00 3.80
6 002230 科大讯飞 37,800 1,760,346.00 3.40
7 000002 万科A 82,300 1,576,045.00 3.05
8 000977 浪潮信息 54,000 1,466,100.00 2.84
9 601166 兴业银行 50,100 1,035,567.00 2.00
10 300662 科锐国际 22,200 1,031,190.00 1.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 20,486 2,667,277.20 2.93
2 000002 万科A 129,100 2,551,016.00 2.80
3 603501 韦尔股份 7,900 2,455,083.00 2.69
4 300454 深信服 12,700 2,425,700.00 2.66
5 002241 歌尔股份 42,500 2,299,250.00 2.52
6 600030 中信证券 86,100 2,273,901.00 2.49
7 300058 蓝色光标 208,400 2,236,132.00 2.45
8 603986 兆易创新 12,648 2,224,150.80 2.44
9 600588 用友网络 52,300 1,876,524.00 2.06
10 688369 致远互联 26,408 1,878,929.20 2.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 90,300 1,924,293.00 2.13
2 002594 比亚迪 5,300 1,322,403.00 1.46
3 603986 兆易创新 8,148 1,181,378.52 1.31
4 688012 中微公司 7,702 1,169,163.60 1.29
5 300750 宁德时代 1,800 946,314.00 1.05
6 603893 瑞芯微 7,200 907,128.00 1.00
7 300558 贝达药业 9,500 889,295.00 0.98
8 688023 安恒信息 2,138 754,714.00 0.83
9 300369 绿盟科技 39,500 711,000.00 0.79
10 600588 用友网络 21,600 715,608.00 0.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 26,680 5,013,172.00 5.41
2 300327 中颖电子 43,100 3,673,413.00 3.96
3 688099 晶晨股份 28,530 3,201,066.00 3.45
4 688369 致远互联 47,841 3,057,039.90 3.30
5 603501 韦尔股份 9,300 2,994,600.00 3.23
6 600584 长电科技 78,000 2,939,040.00 3.17
7 688109 品茗股份 33,339 2,588,439.96 2.79
8 300454 深信服 9,900 2,568,852.00 2.77
9 688536 思瑞浦 4,578 2,522,478.00 2.72
10 300124 汇川技术 33,700 2,502,562.00 2.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002439 启明星辰 96,400 3,216,868.00 3.70
2 600276 恒瑞医药 26,200 2,412,758.00 2.78
3 600754 锦江酒店 42,800 2,375,400.00 2.73
4 688023 安恒信息 8,677 2,293,591.41 2.64
5 601668 中国建筑 433,400 2,249,346.00 2.59
6 300450 先导智能 28,300 2,235,417.00 2.57
7 300327 中颖电子 57,600 2,234,880.00 2.57
8 603986 兆易创新 12,600 2,153,088.00 2.48
9 600570 恒生电子 25,400 2,133,600.00 2.46
10 601398 工商银行 324,900 1,799,946.00 2.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 16,400 3,239,000.00 3.15
2 600887 伊利股份 71,900 3,190,203.00 3.10
3 600588 用友网络 72,300 3,171,801.00 3.08
4 600309 万华化学 34,300 3,122,672.00 3.04
5 603259 药明康德 22,920 3,087,782.40 3.00
6 601318 中国平安 34,500 3,000,810.00 2.92
7 601100 恒立液压 26,500 2,994,500.00 2.91
8 600048 保利地产 189,200 2,993,144.00 2.91
9 600031 三一重工 83,400 2,917,332.00 2.84
10 601398 工商银行 575,100 2,869,749.00 2.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 51,600 4,634,712.00 2.87
2 600048 保利地产 264,800 4,207,672.00 2.61
3 603259 药明康德 39,220 3,980,830.00 2.47
4 688169 石头科技 6,466 3,875,720.40 2.40
5 603596 伯特利 108,200 3,574,928.00 2.22
6 601012 隆基股份 47,700 3,577,977.00 2.22
7 601939 建设银行 567,800 3,491,970.00 2.16
8 600031 三一重工 133,200 3,315,348.00 2.06
9 600036 招商银行 92,200 3,319,200.00 2.06
10 601398 工商银行 670,200 3,297,384.00 2.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 191,100 8,427,510.00 5.68
2 603986 兆易创新 34,400 8,115,304.00 5.47
3 300454 深信服 37,300 7,682,308.00 5.18
4 600383 金地集团 550,400 7,540,480.00 5.08
5 603596 伯特利 210,300 7,402,560.00 4.99
6 601398 工商银行 1,470,800 7,324,584.00 4.94
7 601939 建设银行 1,142,100 7,206,651.00 4.86
8 603259 药明康德 70,420 6,802,572.00 4.58
9 600276 恒瑞医药 70,000 6,461,000.00 4.35
10 601800 中国交建 832,400 6,109,816.00 4.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 1,080,000 9,601,200.00 6.85
2 000625 长安汽车 887,400 9,388,692.00 6.70
3 600383 金地集团 660,000 9,299,400.00 6.64
4 000671 阳光城 1,200,000 8,388,000.00 5.99
5 600466 蓝光发展 978,500 5,900,355.00 4.21
6 603589 口子窖 140,000 5,790,400.00 4.13
7 600048 保利地产 360,000 5,353,200.00 3.82
8 603596 伯特利 240,000 5,347,200.00 3.82
9 600216 浙江医药 270,000 5,062,500.00 3.61
10 002001 新和成 120,000 3,276,000.00 2.34
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300073 当升科技 400,000 10,920,000.00 7.02
2 000100 TCL集团 2,400,000 10,728,000.00 6.89
3 000725 京东方A 2,300,000 10,442,000.00 6.71
4 300568 星源材质 342,800 10,355,988.00 6.65
5 002343 慈文传媒 779,980 9,445,557.80 6.07
6 002709 天赐材料 398,540 8,249,778.00 5.30
7 300037 新宙邦 130,000 4,724,200.00 3.04
8 600884 杉杉股份 240,000 3,242,400.00 2.08
9 000009 中国宝安 480,000 2,971,200.00 1.91
10 300438 鹏辉能源 110,000 2,948,000.00 1.89
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300207 欣旺达 2,123,564 32,171,994.60 6.70
2 002236 大华股份 1,806,100 31,191,347.00 6.50
3 002624 完美世界 1,067,678 29,574,680.60 6.16
4 300166 东方国信 2,200,000 28,226,000.00 5.88
5 603799 华友钴业 979,880 26,368,570.80 5.49
6 002065 东华软件 3,380,000 22,781,200.00 4.75
7 300450 先导智能 660,000 22,242,000.00 4.63
8 300037 新宙邦 760,000 19,243,200.00 4.01
9 603636 南威软件 1,619,912 18,677,585.36 3.89
10 002368 太极股份 346,988 10,250,025.52 2.14
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002572 索菲亚 1,500,000 27,840,000.00 6.04
2 601111 中国国航 2,800,000 26,796,000.00 5.81
3 603885 吉祥航空 2,000,000 26,200,000.00 5.68
4 000915 山大华特 1,200,000 24,540,000.00 5.32
5 600115 东方航空 3,600,000 22,572,000.00 4.90
6 002508 老板电器 826,700 22,436,638.00 4.87
7 002035 华帝股份 1,800,000 21,924,000.00 4.76
8 002050 三花智控 1,638,829 17,289,645.95 3.75
9 002081 金螳螂 1,302,177 13,425,444.87 2.91
10 300037 新宙邦 640,000 13,337,600.00 2.89
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000671 阳光城 5,500,000 45,925,000.00 8.74
2 600466 蓝光发展 4,800,000 35,424,000.00 6.74
3 600837 海通证券 2,400,000 33,672,000.00 6.41
4 601688 华泰证券 1,484,300 33,263,163.00 6.33
5 600439 瑞贝卡 7,227,370 26,813,542.70 5.10
6 600325 华发股份 2,599,940 24,127,443.20 4.59
7 300329 海伦钢琴 2,341,600 22,900,848.00 4.36
8 601377 兴业证券 3,000,000 21,750,000.00 4.14
9 600208 新湖中宝 5,400,000 21,276,000.00 4.05
10 601881 中国银河 1,799,985 21,293,822.55 4.05

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