光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005027)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0964

 累计净值：1.2144 净值更新日期：2023-02-22 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.466亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-12-06

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,514,878.35 51.91
2 固定收益类投资 9,331,016.11 18.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,997,016.44 19.57
5 银行存款和结算备付金合计 5,218,281.05 10.22
6 其他资产 21,541.19 21,541.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,371,400.28 40.47
2 固定收益类投资 9,382,919.05 19.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,001,539.32 35.52
5 银行存款和结算备付金合计 2,076,623.29 4.34
6 其他资产 31,523.47 31,523.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,612,771.03 56.51
2 固定收益类投资 9,494,050.64 18.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,145,002.26 23.18
6 其他资产 1,150,903.38 1,150,903.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,585,332.53 36.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 52.15
5 银行存款和结算备付金合计 4,572,526.55 8.52
6 其他资产 1,537,831.66 1,537,831.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,500,896.57 27.46
2 固定收益类投资 26,733,496.20 27.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,766,324.36 44.32
6 其他资产 497,688.35 497,688.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,521,297.12 11.29
2 固定收益类投资 26,775,331.50 28.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 38.62
5 银行存款和结算备付金合计 19,577,265.08 21.00
6 其他资产 335,618.89 335,618.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,602,018.62 51.18
2 固定收益类投资 30,088,048.60 32.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 11.83
5 银行存款和结算备付金合计 3,402,126.39 3.66
6 其他资产 910,699.43 910,699.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,572,159.95 30.42
2 固定收益类投资 44,134,545.50 50.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 12.59
5 银行存款和结算备付金合计 4,741,102.93 5.43
6 其他资产 901,731.67 901,731.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,741,141.06 36.57
2 固定收益类投资 29,163,735.70 23.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,989,208.42 35.96
6 其他资产 4,446,426.26 4,446,426.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,562,058.12 39.19
2 固定收益类投资 40,262,644.00 24.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,000,000.00 29.14
5 银行存款和结算备付金合计 11,224,913.29 6.81
6 其他资产 697,255.88 697,255.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,964,002.60 73.29
2 固定收益类投资 26,676,430.80 17.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 3.93
5 银行存款和结算备付金合计 7,525,833.25 4.93
6 其他资产 606,970.05 606,970.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,611,735.29 32.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,000,000.00 31.91
5 银行存款和结算备付金合计 72,883,443.22 35.23
6 其他资产 358,029.37 358,029.37
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,055,667.47 41.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 32.55
5 银行存款和结算备付金合计 46,871,048.89 25.43
6 其他资产 420,559.79 420,559.79
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,876,738.90 49.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,000,000.00 33.20
5 银行存款和结算备付金合计 23,658,728.38 4.91
6 其他资产 57,453,843.43 57,453,843.43
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,107,361.95 50.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 174,000,000.00 37.60
5 银行存款和结算备付金合计 40,768,802.63 8.81
6 其他资产 14,928,050.06 14,928,050.06
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,229,921.18 63.85
2 固定收益类投资 72,145,323.60 13.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,000,000.00 19.14
5 银行存款和结算备付金合计 16,040,187.97 3.01
6 其他资产 2,441,598.90 2,441,598.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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