富国宝利增强债券型发起式证券投资基金(005078)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2214

 累计净值：1.2614 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈斯扬 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：63.903亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-02-08

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180217 18国开17 4,500,000 468,202,808.22 5.92
2 1928018 19工商银行永续债 4,400,000 449,252,262.30 5.68
3 190203 19国开03 3,000,000 307,643,835.62 3.89
4 1928021 19农业银行永续债01 2,700,000 275,084,144.26 3.48
5 1928004 19农业银行二级02 2,500,000 257,584,043.72 3.26
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 4,500,000 461,642,595.62 7.63
2 190203 19国开03 3,000,000 306,168,493.15 5.06
3 019679 22国债14 3,000,000 305,393,671.23 5.05
4 019688 22国债23 2,778,000 280,909,305.03 4.64
5 102102093 21汇金MTN002 2,000,000 204,535,736.99 3.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 5,300,000 532,506,391.78 7.13
2 019679 22国债14 4,028,000 407,831,689.31 5.46
3 190203 19国开03 3,000,000 303,880,273.97 4.07
4 210202 21国开02 3,000,000 303,412,931.51 4.06
5 220014 22附息国债14 2,300,000 232,919,109.59 3.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 6,270,620 639,734,665.30 8.70
2 220001 22附息国债01 6,000,000 612,185,753.42 8.33
3 220023 22附息国债23 6,000,000 599,886,739.73 8.16
4 019679 22国债14 4,388,000 441,808,484.94 6.01
5 220014 22附息国债14 2,300,000 231,645,917.81 3.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 12,025,120 1,222,012,461.77 17.87
2 220014 22附息国债14 5,300,000 532,341,293.15 7.78
3 019664 21国债16 4,004,630 408,895,873.05 5.98
4 210216 21国开16 3,300,000 336,812,013.70 4.92
5 019679 22国债14 3,055,000 306,849,556.70 4.49
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 10,675,120 1,079,492,994.30 19.00
2 019664 21国债16 3,428,000 348,443,239.35 6.13
3 210216 21国开16 3,300,000 335,336,506.85 5.90
4 012280478 22电网SCP003 2,200,000 222,026,302.47 3.91
5 012282034 22中石化SCP020 2,000,000 200,104,504.11 3.52
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 6,400,000 645,671,452.05 14.39
2 019666 22国债01 5,533,510 555,668,252.05 12.39
3 019664 21国债16 2,930,000 295,908,727.41 6.60
4 012280478 22电网SCP003 2,200,000 220,673,730.41 4.92
5 210203 21国开03 1,700,000 173,692,726.03 3.87
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 1,600,000 160,032,000.00 10.55
2 210210 21国开10 1,500,000 153,240,000.00 10.10
3 019664 21国债16 1,180,000 118,047,200.00 7.78
4 210215 21国开15 1,000,000 100,320,000.00 6.61
5 019654 21国债06 860,680 86,093,820.40 5.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 500,000 50,795,000.00 10.44
2 019649 21国债01 460,000 46,036,800.00 9.47
3 019654 21国债06 450,680 45,108,561.20 9.28
4 132007 16凤凰EB 309,130 32,412,280.50 6.66
5 143309 18苏通01 200,000 20,544,000.00 4.22
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 310,000 31,021,700.00 9.11
2 143309 18苏通01 200,000 20,548,000.00 6.03
3 200215 20国开15 200,000 20,278,000.00 5.95
4 132009 17中油EB 180,000 18,522,000.00 5.44
5 132004 15国盛EB 180,580 18,473,334.00 5.42
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 400,000 40,256,000.00 16.16
2 019645 20国债15 240,000 24,093,600.00 9.67
3 132004 15国盛EB 168,780 17,171,677.20 6.90
4 132009 17中油EB 150,000 15,307,500.00 6.15
5 132007 16凤凰EB 98,200 10,173,520.00 4.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 200,000 20,272,000.00 11.59
2 132004 15国盛EB 103,780 10,463,099.60 5.98
3 143753 18京投05 100,000 10,069,000.00 5.76
4 136519 16陆嘴01 100,000 10,045,000.00 5.75
5 012002198 20厦路桥SCP008 100,000 10,025,000.00 5.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 300,000 29,976,000.00 9.71
2 132013 17宝武EB 202,000 20,735,300.00 6.72
3 012002198 20厦路桥SCP008 200,000 19,980,000.00 6.47
4 149040 20深铁01 200,000 19,734,000.00 6.39
5 132004 15国盛EB 180,000 18,066,600.00 5.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002198 20厦路桥SCP008 200,000 19,984,000.00 7.34
2 160210 16国开10 200,000 19,946,000.00 7.32
3 132013 17宝武EB 170,000 17,379,100.00 6.38
4 019627 20国债01 155,000 15,507,750.00 5.69
5 190210 19国开10 100,000 10,219,000.00 3.75
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 200,000 20,656,000.00 14.62
2 018008 国开1802 135,900 14,226,012.00 10.07
3 108604 国开1805 100,210 10,236,451.50 7.25
4 190407 19农发07 100,000 10,192,000.00 7.21
5 136519 16陆嘴01 100,000 10,171,000.00 7.20

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