广发货币市场基金C类(005092)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5526

 7 日年化：1.9960% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：温秀娟 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：48.293亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-16

业绩比较基准： （1－利息税率）×活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 45,900,000 4,608,260,731.83 4.96
2 112311127 23平安银行CD127 20,000,000 1,989,251,153.00 2.14
3 112385370 23汇丰银行CD017 15,000,000 1,495,628,557.44 1.61
4 112316058 23上海银行CD058 10,000,000 996,058,894.79 1.07
5 112303208 23农业银行CD208 10,000,000 994,625,576.49 1.07
6 112311126 23平安银行CD126 10,000,000 994,625,576.49 1.07
7 112312109 23北京银行CD109 10,000,000 981,405,257.51 1.06
8 112304032 23中国银行CD032 10,000,000 981,525,460.04 1.06
9 112304023 23中国银行CD023 9,500,000 932,930,998.31 1.00
10 220214 22国开14 8,100,000 811,379,092.42 0.87
11 112304025 23中国银行CD025 7,500,000 736,318,649.88 0.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239935 23贴现国债35 11,200,000 1,111,316,821.27 1.29
2 112316058 23上海银行CD058 10,000,000 989,254,577.18 1.15
3 112208117 22中信银行CD117 10,000,000 994,945,515.37 1.15
4 239936 23贴现国债36 9,900,000 986,801,554.73 1.14
5 200313 20进出13 6,400,000 659,227,921.98 0.76
6 112316047 23上海银行CD047 6,000,000 595,320,683.88 0.69
7 112214122 22江苏银行CD122 5,000,000 498,629,863.77 0.58
8 112390624 23成都银行CD005 5,000,000 499,352,340.86 0.58
9 112315231 23民生银行CD231 5,000,000 498,384,031.33 0.58
10 112212109 22北京银行CD109 5,000,000 498,701,634.79 0.58
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303028 23农业银行CD028 20,000,000 1,990,587,609.52 2.20
2 112303029 23农业银行CD029 15,000,000 1,492,562,287.11 1.65
3 239917 23贴现国债17 12,000,000 1,194,487,705.97 1.32
4 112309041 23浦发银行CD041 10,000,000 996,455,438.79 1.10
5 220404 22农发04 8,000,000 811,828,121.56 0.90
6 180309 18进出09 6,500,000 675,289,992.49 0.75
7 200313 20进出13 6,400,000 656,211,292.63 0.73
8 112310071 23兴业银行CD071 6,000,000 597,873,512.29 0.66
9 2028011 20农业银行小微债01 5,800,000 588,801,798.34 0.65
10 112283784 22北京农商银行CD215 5,000,000 499,118,249.44 0.55
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210358 22兴业银行CD358 25,000,000 2,491,139,888.84 2.81
2 112204001 22中国银行CD001 13,000,000 1,296,306,894.54 1.46
3 112203035 22农业银行CD035 11,000,000 1,092,042,119.95 1.23
4 112203108 22农业银行CD108 10,000,000 996,127,443.40 1.12
5 112203107 22农业银行CD107 10,000,000 996,000,106.94 1.12
6 112212167 22北京银行CD167 10,000,000 996,172,392.30 1.12
7 112272227 22中原银行CD386 10,000,000 995,260,003.05 1.12
8 200402 20农发02 9,600,000 975,766,556.94 1.10
9 220404 22农发04 8,000,000 808,320,849.63 0.91
10 200313 20进出13 6,400,000 653,217,163.40 0.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 19,200,000 1,950,763,934.85 1.70
2 112204001 22中国银行CD001 13,000,000 1,288,618,813.80 1.12
3 012281965 22国家管网SCP001 12,200,000 1,226,988,888.07 1.07
4 112216081 22上海银行CD081 10,000,000 997,612,653.21 0.87
5 112203035 22农业银行CD035 10,000,000 986,931,964.93 0.86
6 200402 20农发02 9,600,000 972,492,687.08 0.85
7 220201 22国开01 9,100,000 924,060,566.03 0.80
8 220404 22农发04 8,000,000 804,735,442.11 0.70
9 200207 20国开07 7,700,000 780,898,383.51 0.68
10 112117200 21光大银行CD200 6,500,000 648,399,199.27 0.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204001 22中国银行CD001 13,000,000 1,280,976,329.15 1.19
2 190214 19国开14 10,800,000 1,105,867,838.15 1.02
3 112298813 22成都银行CD116 10,000,000 997,650,347.98 0.92
4 112216081 22上海银行CD081 10,000,000 992,003,519.25 0.92
5 220201 22国开01 9,100,000 919,672,172.45 0.85
6 229915 22贴现国债15 9,100,000 909,206,287.36 0.84
7 012280725 22电网SCP007 7,000,000 704,420,715.25 0.65
8 229916 22贴现国债16 6,800,000 679,159,976.37 0.63
9 112117200 21光大银行CD200 6,500,000 645,138,709.70 0.60
10 112109256 21浦发银行CD256 6,400,000 637,557,314.25 0.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120269 21广发银行CD269 20,000,000 1,994,524,933.52 2.61
2 112206058 22交通银行CD058 10,000,000 997,200,606.93 1.31
3 112172075 21宁波银行CD295 10,000,000 998,098,726.55 1.31
4 112217045 22光大银行CD045 6,000,000 597,081,704.52 0.78
5 112109222 21浦发银行CD222 6,000,000 595,889,982.88 0.78
6 112206049 22交通银行CD049 5,000,000 498,755,631.56 0.65
7 112216008 22上海银行CD008 5,000,000 496,416,853.00 0.65
8 112216005 22上海银行CD005 5,000,000 496,479,170.86 0.65
9 112108132 21中信银行CD132 5,000,000 495,979,982.66 0.65
10 112108130 21中信银行CD130 5,000,000 496,034,712.32 0.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120269 21广发银行CD269 20,000,000 1,981,617,383.05 3.57
2 112172075 21宁波银行CD295 10,000,000 991,284,023.93 1.78
3 112111275 21平安银行CD275 8,000,000 795,019,060.07 1.43
4 112108130 21中信银行CD130 5,000,000 492,784,334.98 0.89
5 112108155 21中信银行CD155 5,000,000 488,890,222.79 0.88
6 190202 19国开02 4,400,000 440,162,354.98 0.79
7 112111101 21平安银行CD101 4,000,000 397,198,849.22 0.72
8 112110151 21兴业银行CD151 4,000,000 397,303,021.98 0.72
9 112104022 21中国银行CD022 4,000,000 397,246,274.09 0.72
10 112109153 21浦发银行CD153 4,000,000 397,060,114.84 0.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112198600 21宁波银行CD099 8,000,000 798,575,117.27 1.66
2 190202 19国开02 7,300,000 731,723,365.27 1.52
3 112111167 21平安银行CD167 5,000,000 499,126,829.08 1.04
4 112111164 21平安银行CD164 5,000,000 499,188,044.51 1.04
5 112185599 21宁波银行CD203 5,000,000 499,148,498.01 1.04
6 112181372 21重庆农村商行CD130 5,000,000 497,849,054.40 1.04
7 112111210 21平安银行CD210 5,000,000 496,970,859.33 1.03
8 112170417 21汇丰银行CD024 5,000,000 496,815,271.68 1.03
9 112104045 21中国银行CD045 4,000,000 390,696,055.30 0.81
10 112199516 21北京农商银行CD103 3,000,000 299,119,853.52 0.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106143 21交通银行CD143 10,000,000 997,086,545.00 2.66
2 112198600 21宁波银行CD099 8,000,000 793,136,537.85 2.11
3 200309 20进出09 5,900,000 590,050,787.62 1.57
4 112181372 21重庆农村商行CD130 5,000,000 494,568,895.73 1.32
5 112121252 21渤海银行CD252 4,300,000 427,291,277.38 1.14
6 112113095 21浙商银行CD095 4,000,000 399,127,465.06 1.06
7 112121066 21渤海银行CD066 3,000,000 298,637,668.17 0.80
8 112181205 21厦门银行CD121 3,000,000 298,788,698.33 0.80
9 112193443 21齐鲁银行CD012 3,000,000 298,609,934.51 0.80
10 112194559 21重庆银行CD030 3,000,000 298,319,994.93 0.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108028 21中信银行CD028 7,000,000 697,382,798.90 2.37
2 112116032 21上海银行CD032 6,000,000 599,530,640.43 2.04
3 112083920 20南京银行CD089 6,000,000 594,629,783.55 2.02
4 200309 20进出09 5,900,000 590,227,859.56 2.01
5 112118068 21华夏银行CD068 5,100,000 506,849,013.19 1.73
6 112195024 21宁波银行CD043 5,000,000 499,611,887.51 1.70
7 112110077 21兴业银行CD077 5,000,000 498,432,028.74 1.70
8 112104002 21中国银行CD002 5,000,000 498,432,028.74 1.70
9 112116029 21上海银行CD029 5,000,000 499,715,509.30 1.70
10 112196373 21宁波银行CD063 5,000,000 499,156,989.85 1.70
11 112106012 21交通银行CD012 4,000,000 399,099,142.48 1.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112076368 20重庆农村商行CD300 2,000,000 198,706,500.28 1.91
2 112015497 20民生银行CD497 2,000,000 199,490,111.57 1.91
3 112015486 20民生银行CD486 2,000,000 199,550,050.49 1.91
4 112073772 20宁波银行CD223 2,000,000 198,940,325.99 1.91
5 112099713 20重庆银行CD067 2,000,000 197,738,852.28 1.90
6 112020199 20广发银行CD199 2,000,000 196,784,801.23 1.89
7 112003178 20农业银行CD178 2,000,000 197,306,313.64 1.89
8 180208 18国开08 1,600,000 160,652,406.72 1.54
9 112004072 20中国银行CD072 1,500,000 148,945,095.72 1.43
10 200206 20国开06 1,300,000 129,422,115.13 1.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002957 20中石集SCP006 3,000,000 299,462,280.65 3.83
2 112015423 20民生银行CD423 3,000,000 298,189,343.66 3.82
3 012002473 20长电SCP004 2,000,000 199,793,955.33 2.56
4 112011229 20平安银行CD229 2,000,000 198,895,490.90 2.55
5 112007130 20招商银行CD130 2,000,000 199,061,397.10 2.55
6 112004054 20中国银行CD054 2,000,000 199,080,468.83 2.55
7 209942 20贴现国债42 2,000,000 199,142,392.53 2.55
8 209944 20贴现国债44 2,000,000 199,036,508.82 2.55
9 112022023 20邮储银行CD023 2,000,000 198,896,318.04 2.55
10 111908288 19中信银行CD288 2,000,000 198,877,853.74 2.55
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016072 20上海银行CD072 3,000,000 298,463,036.51 3.36
2 112015080 20民生银行CD080 3,000,000 298,811,983.58 3.36
3 111984480 19青岛银行CD119 2,000,000 199,356,291.06 2.24
4 012002125 20电网SCP023 2,000,000 199,626,624.61 2.24
5 112099847 20徽商银行CD041 2,000,000 199,213,928.19 2.24
6 112011137 20平安银行CD137 2,000,000 198,946,046.73 2.24
7 112011132 20平安银行CD132 2,000,000 198,856,581.38 2.24
8 112011108 20平安银行CD108 2,000,000 199,319,263.25 2.24
9 112017131 20光大银行CD131 2,000,000 198,946,046.73 2.24
10 112017127 20光大银行CD127 2,000,000 199,047,479.32 2.24
11 2003665 20进出665 2,000,000 199,127,787.39 2.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015080 20民生银行CD080 3,000,000 296,957,500.92 3.35
2 112016072 20上海银行CD072 3,000,000 296,905,386.86 3.35
3 072000056 20海通证券CP002 2,000,000 200,006,141.09 2.26
4 111911236 19平安银行CD236 2,000,000 199,340,916.51 2.25
5 111974774 19徽商银行CD123 2,000,000 199,019,665.54 2.25
6 111921494 19渤海银行CD494 2,000,000 198,492,853.78 2.24
7 111921492 19渤海银行CD492 2,000,000 198,535,048.47 2.24
8 111915604 19民生银行CD604 2,000,000 198,852,119.65 2.24
9 111903210 19农业银行CD210 2,000,000 198,810,080.45 2.24
10 111903203 19农业银行CD203 2,000,000 198,773,084.12 2.24

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