广发货币市场基金C类(005092)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5526

 7 日年化：1.9960% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：温秀娟 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：48.293亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-16

业绩比较基准： （1－利息税率）×活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,442,308,295.39 43.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,352,436,153.15 12.44
5 银行存款和结算备付金合计 43,113,346,759.82 43.44
6 其他资产 348,937,660.60 348,937,660.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,849,582,059.71 40.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,981,769,823.34 20.14
5 银行存款和结算备付金合计 36,299,347,494.57 38.51
6 其他资产 1,140,746,467.03 1,140,746,467.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,824,537,815.91 39.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,371,565,098.18 17.74
5 银行存款和结算备付金合计 41,068,397,829.27 41.94
6 其他资产 650,073,908.19 650,073,908.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,160,766,167.03 43.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,525,152,114.69 17.43
5 银行存款和结算备付金合计 36,974,484,470.90 39.00
6 其他资产 144,452,133.31 144,452,133.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,798,985,412.33 43.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,851,618,594.95 27.37
5 银行存款和结算备付金合计 34,124,814,442.31 28.43
6 其他资产 255,525,256.53 255,525,256.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,273,953,554.02 46.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,093,170,644.76 23.45
5 银行存款和结算备付金合计 37,954,135,465.61 29.57
6 其他资产 1,022,257,784.15 1,022,257,784.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,013,988,801.94 44.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,942,222,717.49 26.23
5 银行存款和结算备付金合计 25,419,951,792.67 29.06
6 其他资产 100,254,964.73 100,254,964.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,020,917,716.20 39.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,572,312,952.69 22.18
5 银行存款和结算备付金合计 23,275,743,567.54 35.42
6 其他资产 1,837,469,111.45 1,837,469,111.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,808,648,556.74 43.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,887,886,131.79 19.94
5 银行存款和结算备付金合计 19,231,124,078.05 35.22
6 其他资产 678,162,691.71 678,162,691.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,511,757,956.03 54.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,031,296,106.92 11.24
5 银行存款和结算备付金合计 13,368,962,834.01 29.86
6 其他资产 1,858,243,528.26 1,858,243,528.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,286,235,235.92 64.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,026,481,656.21 15.33
5 银行存款和结算备付金合计 6,306,578,458.03 19.23
6 其他资产 179,755,304.29 179,755,304.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,110,811,731.77 45.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,726,510,759.77 24.08
5 银行存款和结算备付金合计 3,266,487,258.66 28.84
6 其他资产 220,927,789.30 220,927,789.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,120,665,553.14 50.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,937,182,445.78 36.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,000,632,648.63 12.33
6 其他资产 58,426,583.84 58,426,583.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,012,629,888.83 54.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,061,671,862.51 33.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,114,064,367.42 12.07
6 其他资产 42,126,539.60 42,126,539.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,042,951,300.71 61.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,668,023,807.04 27.03
5 银行存款和结算备付金合计 1,101,279,877.50 11.16
6 其他资产 56,773,735.38 56,773,735.38

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