易方达龙宝货币市场基金C类(005098)

管理费： 0.150% 托管费： 0.040%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5890

 7 日年化：2.3000% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：梁莹 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：9.217亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2017-08-29

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 13,300,000 1,335,140,948.98 3.19
2 112316088 23上海银行CD088 8,000,000 798,083,687.67 1.91
3 230213 23国开13 7,300,000 738,036,653.26 1.76
4 112322053 23邮储银行CD053 7,000,000 698,355,636.84 1.67
5 112398248 23宁波银行CD087 7,000,000 691,340,450.81 1.65
6 112313147 23浙商银行CD147 5,000,000 498,992,655.18 1.19
7 112317146 23光大银行CD146 5,000,000 491,957,311.22 1.18
8 112312098 23北京银行CD098 5,000,000 494,555,923.48 1.18
9 112308203 23中信银行CD203 5,000,000 494,652,449.70 1.18
10 230214 23国开14 4,000,000 400,808,370.57 0.96
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 13,300,000 1,336,179,199.33 3.22
2 112322009 23邮储银行CD009 12,000,000 1,190,991,779.93 2.87
3 112316041 23上海银行CD041 10,000,000 992,109,639.04 2.39
4 230213 23国开13 7,300,000 738,576,082.21 1.78
5 230401 23农发01 5,100,000 514,997,374.26 1.24
6 112312098 23北京银行CD098 5,000,000 491,668,349.12 1.19
7 112317146 23光大银行CD146 5,000,000 489,169,283.99 1.18
8 190203 19国开03 4,300,000 438,514,020.09 1.06
9 230214 23国开14 4,000,000 400,815,183.07 0.97
10 220214 22国开14 3,600,000 359,759,441.76 0.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317048 23光大银行CD048 5,000,000 498,514,865.82 1.72
2 112306074 23交通银行CD074 5,000,000 498,527,035.85 1.72
3 112391503 23宁波银行CD013 5,000,000 495,730,735.80 1.71
4 112391527 23北京农商银行CD023 5,000,000 495,664,362.09 1.71
5 220408 22农发08 3,100,000 312,023,271.62 1.08
6 112206251 22交通银行CD251 3,000,000 298,728,080.71 1.03
7 112217145 22光大银行CD145 3,000,000 297,151,560.89 1.02
8 112206244 22交通银行CD244 3,000,000 296,806,057.17 1.02
9 180211 18国开11 2,800,000 288,071,608.30 0.99
10 112217100 22光大银行CD100 2,000,000 199,365,405.83 0.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211139 22平安银行CD139 10,000,000 994,258,695.43 5.51
2 112205062 22建设银行CD062 4,000,000 397,377,374.41 2.20
3 112205055 22建设银行CD055 4,000,000 397,626,318.61 2.20
4 112284048 22杭州银行CD215 3,000,000 297,732,017.21 1.65
5 112206251 22交通银行CD251 3,000,000 296,975,859.46 1.65
6 112208073 22中信银行CD073 3,000,000 297,706,026.25 1.65
7 112217145 22光大银行CD145 3,000,000 294,978,871.00 1.63
8 112206244 22交通银行CD244 3,000,000 294,854,152.92 1.63
9 200303 20进出03 2,900,000 294,948,490.98 1.63
10 112205052 22建设银行CD052 2,000,000 198,958,851.21 1.10
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 5,000,000 504,955,127.43 4.25
2 112205062 22建设银行CD062 5,000,000 494,636,054.64 4.16
3 112205055 22建设银行CD055 5,000,000 494,495,827.17 4.16
4 220404 22农发04 4,100,000 412,375,203.95 3.47
5 200303 20进出03 2,900,000 293,658,655.56 2.47
6 112203092 22农业银行CD092 2,000,000 198,027,243.71 1.67
7 112206057 22交通银行CD057 2,000,000 198,347,937.58 1.67
8 112220149 22广发银行CD149 2,000,000 198,809,103.39 1.67
9 112205052 22建设银行CD052 2,000,000 198,033,476.33 1.67
10 112206046 22交通银行CD046 2,000,000 198,089,671.67 1.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105229 21建设银行CD229 2,500,000 248,070,480.33 4.49
2 112216083 22上海银行CD083 2,000,000 198,303,259.15 3.59
3 112105225 21建设银行CD225 2,000,000 198,446,223.30 3.59
4 112206057 22交通银行CD057 2,000,000 197,241,640.02 3.57
5 112206046 22交通银行CD046 2,000,000 197,277,763.39 3.57
6 112205055 22建设银行CD055 2,000,000 196,339,399.27 3.55
7 112106312 21交通银行CD312 1,300,000 128,476,429.69 2.32
8 220201 22国开01 1,000,000 101,027,568.45 1.83
9 112107113 21招商银行CD113 1,000,000 99,277,264.11 1.80
10 112105214 21建设银行CD214 1,000,000 99,294,965.92 1.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108094 21中信银行CD094 1,000,000 99,686,609.33 3.96
2 112104045 21中国银行CD045 1,000,000 99,074,009.86 3.94
3 112110274 21兴业银行CD274 1,000,000 99,029,276.47 3.94
4 112114117 21江苏银行CD117 1,000,000 98,632,139.57 3.92
5 112107113 21招商银行CD113 1,000,000 98,655,119.57 3.92
6 112112144 21北京银行CD144 1,000,000 98,630,419.10 3.92
7 112103131 21农业银行CD131 1,000,000 98,643,882.77 3.92
8 112104051 21中国银行CD051 1,000,000 98,627,731.69 3.92
9 012105440 21深圳机场SCP005 500,000 50,271,289.15 2.00
10 229905 22贴现国债05 500,000 49,895,660.21 1.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110263 21兴业银行CD263 1,000,000 98,628,698.89 5.05
2 112110274 21兴业银行CD274 1,000,000 98,593,434.29 5.05
3 112117217 21光大银行CD217 1,000,000 97,349,565.07 4.99
4 210301 21进出01 600,000 60,021,600.36 3.08
5 012105440 21深圳机场SCP005 500,000 49,951,436.95 2.56
6 112107058 21招商银行CD058 500,000 49,525,457.46 2.54
7 112108094 21中信银行CD094 500,000 49,534,669.55 2.54
8 112105070 21建设银行CD070 500,000 49,443,788.67 2.53
9 042100670 21湘高速CP007 300,000 29,891,049.28 1.53
10 112103048 21农业银行CD048 300,000 29,735,733.80 1.52
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 500,000 50,045,967.73 4.67
2 112105002 21建设银行CD002 500,000 49,631,079.65 4.63
3 112103059 21农业银行CD059 500,000 49,476,222.23 4.62
4 112107058 21招商银行CD058 500,000 49,337,296.22 4.60
5 112105070 21建设银行CD070 500,000 49,154,871.76 4.59
6 112105072 21建设银行CD072 500,000 49,126,059.07 4.58
7 012101912 21中广核SCP003 400,000 39,960,836.29 3.73
8 112106071 21交通银行CD071 300,000 29,672,905.53 2.77
9 112103048 21农业银行CD048 300,000 29,531,311.83 2.76
10 101801149 18中电国际MTN001 200,000 20,024,533.57 1.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106123 21交通银行CD123 1,100,000 109,790,925.95 6.92
2 112008183 20中信银行CD183 1,000,000 99,552,833.93 6.27
3 190202 19国开02 700,000 70,229,187.48 4.43
4 112009461 20浦发银行CD461 500,000 49,881,600.59 3.14
5 112105002 21建设银行CD002 500,000 49,287,223.79 3.11
6 112105070 21建设银行CD070 500,000 48,935,719.05 3.08
7 012101909 21南电SCP009 300,000 29,971,419.01 1.89
8 101801149 18中电国际MTN001 200,000 20,185,725.64 1.27
9 101900117 19宝钢MTN001 100,000 10,072,351.24 0.63
10 101800869 18太不锈MTN001 100,000 10,016,939.96 0.63
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004109 20中国银行CD109 1,000,000 99,402,376.96 8.02
2 112008183 20中信银行CD183 1,000,000 98,974,662.45 7.98
3 112004009 20中国银行CD009 500,000 49,903,130.10 4.02
4 112010131 20兴业银行CD131 500,000 49,859,997.21 4.02
5 112009461 20浦发银行CD461 500,000 49,484,611.65 3.99
6 112017301 20光大银行CD301 500,000 48,965,948.30 3.95
7 200406 20农发06 400,000 39,938,748.34 3.22
8 209960 20贴现国债60 200,000 19,893,338.59 1.60
9 101800869 18太不锈MTN001 100,000 10,055,354.88 0.81
10 101660033 16晋焦煤MTN001 100,000 10,009,185.51 0.81
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004109 20中国银行CD109 1,000,000 98,639,249.45 10.16
2 112003142 20农业银行CD142 500,000 49,854,538.77 5.14
3 112006020 20交通银行CD020 500,000 49,775,136.41 5.13
4 112006029 20交通银行CD029 500,000 49,702,181.02 5.12
5 112005024 20建设银行CD024 500,000 49,692,212.46 5.12
6 112010131 20兴业银行CD131 500,000 49,527,752.15 5.10
7 112004009 20中国银行CD009 500,000 49,490,094.75 5.10
8 112015265 20民生银行CD265 400,000 39,768,892.49 4.10
9 200406 20农发06 300,000 29,893,793.93 3.08
10 091918001 19农发清发01 200,000 20,020,556.40 2.06
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 500,000 50,099,466.01 5.24
2 112017193 20光大银行CD193 500,000 49,826,499.22 5.21
3 112010388 20兴业银行CD388 500,000 49,724,146.03 5.20
4 112022023 20邮储银行CD023 500,000 49,574,071.48 5.19
5 112006020 20交通银行CD020 500,000 49,376,625.01 5.17
6 112006029 20交通银行CD029 500,000 49,356,151.70 5.16
7 101800370 18河钢集MTN003 100,000 10,133,671.46 1.06
8 101800090 18津城建MTN003 100,000 10,133,678.35 1.06
9 101800238 18兖矿MTN004 100,000 10,005,069.36 1.05
10 012000720 20青岛啤酒SCP001 100,000 10,001,293.61 1.05
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000560 20浙交投SCP002 1,000,000 99,887,404.45 8.59
2 111903094 19农业银行CD094 1,000,000 99,726,249.88 8.58
3 112016060 20上海银行CD060 1,000,000 99,568,720.47 8.57
4 200201 20国开01 600,000 60,223,464.71 5.18
5 112006020 20交通银行CD020 500,000 49,039,980.80 4.22
6 112006029 20交通银行CD029 500,000 49,040,032.95 4.22
7 011902307 19鲁能源SCP001 200,000 19,998,750.83 1.72
8 101800090 18津城建MTN003 100,000 10,232,685.30 0.88
9 101773011 17龙湖地产MTN001A 100,000 10,010,042.20 0.86
10 170209 17国开09 100,000 10,043,887.20 0.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000560 20浙交投SCP002 1,000,000 99,805,241.81 8.51
2 112016060 20上海银行CD060 1,000,000 98,949,042.86 8.43
3 111903094 19农业银行CD094 1,000,000 98,900,450.27 8.43
4 112003016 20农业银行CD016 500,000 48,869,714.33 4.17
5 112006020 20交通银行CD020 500,000 48,650,056.70 4.15
6 112006029 20交通银行CD029 500,000 48,680,883.75 4.15
7 190405 19农发05 300,000 29,986,847.05 2.56
8 190206 19国开06 300,000 29,998,877.35 2.56
9 011902307 19鲁能源SCP001 200,000 19,979,872.66 1.70
10 011902517 19中铝集SCP013 200,000 20,000,350.44 1.70

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