平安沪深300指数量化增强证券投资基金A类(005113)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1054

 累计净值：1.1054 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：俞瑶 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.609亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2017-12-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+同期银行活存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 12,409,995.00 3.10
2 600519 贵州茅台 6,900 12,409,995.00 3.10
3 600036 招商银行 339,781 11,202,579.57 2.79
4 600036 招商银行 339,781 11,202,579.57 2.79
5 300750 宁德时代 50,700 10,293,621.00 2.57
6 300750 宁德时代 50,700 10,293,621.00 2.57
7 601601 中国太保 318,500 9,105,915.00 2.27
8 601601 中国太保 318,500 9,105,915.00 2.27
9 000568 泸州老窖 36,200 7,842,730.00 1.96
10 000568 泸州老窖 36,200 7,842,730.00 1.96
11 000333 美的集团 102,816 5,704,231.68 1.42
12 000333 美的集团 102,816 5,704,231.68 1.42
13 601899 紫金矿业 417,500 5,064,275.00 1.26
14 601899 紫金矿业 417,500 5,064,275.00 1.26
15 600900 长江电力 219,300 4,877,232.00 1.22
16 600900 长江电力 219,300 4,877,232.00 1.22
17 601166 兴业银行 276,400 4,502,556.00 1.12
18 601166 兴业银行 276,400 4,502,556.00 1.12
19 002271 东方雨虹 165,350 4,411,538.00 1.10
20 002271 东方雨虹 165,350 4,411,538.00 1.10
21 603198 迎驾贡酒 49,000 3,603,950.00 0.90
22 603198 迎驾贡酒 49,000 3,603,950.00 0.90
23 000090 天健集团 575,300 3,486,318.00 0.87
24 000090 天健集团 575,300 3,486,318.00 0.87
25 605333 沪光股份 147,000 2,656,290.00 0.66
26 605333 沪光股份 147,000 2,656,290.00 0.66
27 601058 赛轮轮胎 193,900 2,445,079.00 0.61
28 601058 赛轮轮胎 193,900 2,445,079.00 0.61
29 688533 上声电子 59,125 2,380,372.50 0.59
30 688533 上声电子 59,125 2,380,372.50 0.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 69,080 15,804,813.20 3.57
2 300750 宁德时代 69,080 15,804,813.20 3.57
3 601601 中国太保 440,400 11,441,592.00 2.58
4 601601 中国太保 440,400 11,441,592.00 2.58
5 000858 五粮液 48,002 7,851,687.14 1.77
6 000858 五粮液 48,002 7,851,687.14 1.77
7 000568 泸州老窖 37,000 7,754,090.00 1.75
8 000568 泸州老窖 37,000 7,754,090.00 1.75
9 601988 中国银行 1,815,271 7,097,709.61 1.60
10 601988 中国银行 1,815,271 7,097,709.61 1.60
11 600900 长江电力 262,000 5,779,720.00 1.30
12 600900 长江电力 262,000 5,779,720.00 1.30
13 002271 东方雨虹 207,850 5,665,991.00 1.28
14 002271 东方雨虹 207,850 5,665,991.00 1.28
15 600519 贵州茅台 3,300 5,580,300.00 1.26
16 600036 招商银行 170,581 5,588,233.56 1.26
17 600519 贵州茅台 3,300 5,580,300.00 1.26
18 600036 招商银行 170,581 5,588,233.56 1.26
19 600276 恒瑞医药 106,500 5,101,350.00 1.15
20 600276 恒瑞医药 106,500 5,101,350.00 1.15
21 603255 鼎际得 82,400 4,182,624.00 0.94
22 603255 鼎际得 82,400 4,182,624.00 0.94
23 600702 舍得酒业 28,100 3,482,995.00 0.79
24 600702 舍得酒业 28,100 3,482,995.00 0.79
25 600481 双良节能 221,200 3,092,376.00 0.70
26 600481 双良节能 221,200 3,092,376.00 0.70
27 603105 芯能科技 182,700 3,085,803.00 0.70
28 603105 芯能科技 182,700 3,085,803.00 0.70
29 603596 伯特利 35,000 2,774,100.00 0.63
30 603596 伯特利 35,000 2,774,100.00 0.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 35,700 14,495,985.00 2.92
2 300750 宁德时代 35,700 14,495,985.00 2.92
3 601601 中国太保 475,200 12,317,184.00 2.49
4 601601 中国太保 475,200 12,317,184.00 2.49
5 600036 招商银行 351,481 12,045,253.87 2.43
6 600036 招商银行 351,481 12,045,253.87 2.43
7 300059 东方财富 520,078 10,417,162.34 2.10
8 300059 东方财富 520,078 10,417,162.34 2.10
9 002271 东方雨虹 302,050 10,112,634.00 2.04
10 002271 东方雨虹 302,050 10,112,634.00 2.04
11 000858 五粮液 50,602 9,968,594.00 2.01
12 000858 五粮液 50,602 9,968,594.00 2.01
13 000568 泸州老窖 37,000 9,427,230.00 1.90
14 000568 泸州老窖 37,000 9,427,230.00 1.90
15 600600 青岛啤酒 62,200 7,501,320.00 1.51
16 600600 青岛啤酒 62,200 7,501,320.00 1.51
17 600519 贵州茅台 3,500 6,370,000.00 1.29
18 600519 贵州茅台 3,500 6,370,000.00 1.29
19 002142 宁波银行 221,960 6,061,727.60 1.22
20 603255 鼎际得 102,500 6,033,150.00 1.22
21 603255 鼎际得 102,500 6,033,150.00 1.22
22 002142 宁波银行 221,960 6,061,727.60 1.22
23 600702 舍得酒业 28,100 5,535,700.00 1.12
24 600702 舍得酒业 28,100 5,535,700.00 1.12
25 601636 旗滨集团 434,800 4,534,964.00 0.92
26 601636 旗滨集团 434,800 4,534,964.00 0.92
27 688212 澳华内镜 47,996 3,116,860.24 0.63
28 688212 澳华内镜 47,996 3,116,860.24 0.63
29 300360 炬华科技 202,100 3,086,067.00 0.62
30 300360 炬华科技 202,100 3,086,067.00 0.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,700 11,570,900.00 4.31
2 600519 贵州茅台 6,700 11,570,900.00 4.31
3 601628 中国人寿 220,500 8,184,960.00 3.05
4 601628 中国人寿 220,500 8,184,960.00 3.05
5 600036 招商银行 187,081 6,970,638.06 2.59
6 600036 招商银行 187,081 6,970,638.06 2.59
7 300750 宁德时代 16,000 6,294,720.00 2.34
8 300750 宁德时代 16,000 6,294,720.00 2.34
9 000568 泸州老窖 21,400 4,799,592.00 1.79
10 000568 泸州老窖 21,400 4,799,592.00 1.79
11 002475 立讯精密 124,719 3,959,828.25 1.47
12 002475 立讯精密 124,719 3,959,828.25 1.47
13 601166 兴业银行 211,400 3,718,526.00 1.38
14 601166 兴业银行 211,400 3,718,526.00 1.38
15 000333 美的集团 70,616 3,657,908.80 1.36
16 000333 美的集团 70,616 3,657,908.80 1.36
17 688212 澳华内镜 53,376 3,495,594.24 1.30
18 688212 澳华内镜 53,376 3,495,594.24 1.30
19 600030 中信证券 172,270 3,429,895.70 1.28
20 600030 中信证券 172,270 3,429,895.70 1.28
21 002459 晶澳科技 56,140 3,373,452.60 1.26
22 002459 晶澳科技 56,140 3,373,452.60 1.26
23 002518 科士达 45,600 2,626,560.00 0.98
24 002518 科士达 45,600 2,626,560.00 0.98
25 001269 欧晶科技 24,800 2,461,152.00 0.92
26 001269 欧晶科技 24,800 2,461,152.00 0.92
27 603517 绝味食品 35,500 2,168,695.00 0.81
28 603517 绝味食品 35,500 2,168,695.00 0.81
29 688533 上声电子 22,670 1,301,258.00 0.48
30 688533 上声电子 22,670 1,301,258.00 0.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,200 15,354,500.00 6.01
2 600519 贵州茅台 8,200 15,354,500.00 6.01
3 300750 宁德时代 21,700 8,699,313.00 3.40
4 300750 宁德时代 21,700 8,699,313.00 3.40
5 600036 招商银行 167,381 5,632,370.65 2.20
6 600036 招商银行 167,381 5,632,370.65 2.20
7 601628 中国人寿 176,200 5,573,206.00 2.18
8 601628 中国人寿 176,200 5,573,206.00 2.18
9 000568 泸州老窖 17,400 4,013,484.00 1.57
10 000568 泸州老窖 17,400 4,013,484.00 1.57
11 688599 天合光能 60,842 3,900,580.62 1.53
12 688599 天合光能 60,842 3,900,580.62 1.53
13 601012 隆基绿能 78,484 3,760,168.44 1.47
14 601012 隆基绿能 78,484 3,760,168.44 1.47
15 601166 兴业银行 211,400 3,519,810.00 1.38
16 601166 兴业银行 211,400 3,519,810.00 1.38
17 300122 智飞生物 36,600 3,163,338.00 1.24
18 300122 智飞生物 36,600 3,163,338.00 1.24
19 600900 长江电力 139,000 3,160,860.00 1.24
20 600900 长江电力 139,000 3,160,860.00 1.24
21 601567 三星医疗 231,600 2,649,504.00 1.04
22 601567 三星医疗 231,600 2,649,504.00 1.04
23 688037 芯源微 4,996 1,089,327.84 0.43
24 688037 芯源微 4,996 1,089,327.84 0.43
25 603690 至纯科技 25,800 1,024,518.00 0.40
26 603690 至纯科技 25,800 1,024,518.00 0.40
27 688533 上声电子 17,019 1,004,801.76 0.39
28 688533 上声电子 17,019 1,004,801.76 0.39
29 300357 我武生物 19,900 969,727.00 0.38
30 300357 我武生物 19,900 969,727.00 0.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,400 15,133,000.00 5.29
2 600519 贵州茅台 7,400 15,133,000.00 5.29
3 300750 宁德时代 18,700 9,985,800.00 3.49
4 300750 宁德时代 18,700 9,985,800.00 3.49
5 600036 招商银行 159,881 6,746,978.20 2.36
6 600036 招商银行 159,881 6,746,978.20 2.36
7 601628 中国人寿 175,600 5,457,648.00 1.91
8 601628 中国人寿 175,600 5,457,648.00 1.91
9 601012 隆基绿能 73,584 4,902,901.92 1.71
10 601012 隆基绿能 73,584 4,902,901.92 1.71
11 688599 天合光能 69,718 4,549,099.50 1.59
12 688599 天合光能 69,718 4,549,099.50 1.59
13 300059 东方财富 153,678 3,903,421.20 1.36
14 300059 东方财富 153,678 3,903,421.20 1.36
15 600309 万华化学 39,000 3,782,610.00 1.32
16 600309 万华化学 39,000 3,782,610.00 1.32
17 000333 美的集团 60,916 3,678,717.24 1.29
18 000333 美的集团 60,916 3,678,717.24 1.29
19 601166 兴业银行 181,200 3,605,880.00 1.26
20 601166 兴业银行 181,200 3,605,880.00 1.26
21 600566 济川药业 100,400 2,726,864.00 0.95
22 600566 济川药业 100,400 2,726,864.00 0.95
23 002541 鸿路钢构 63,440 2,118,896.00 0.74
24 002541 鸿路钢构 63,440 2,118,896.00 0.74
25 300390 天华超净 16,300 1,424,620.00 0.50
26 300390 天华超净 16,300 1,424,620.00 0.50
27 601456 国联证券 107,000 1,312,890.00 0.46
28 601456 国联证券 107,000 1,312,890.00 0.46
29 600702 舍得酒业 6,300 1,285,137.00 0.45
30 600702 舍得酒业 6,300 1,285,137.00 0.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,300 17,705,700.00 5.01
2 600519 贵州茅台 10,300 17,705,700.00 5.01
3 600036 招商银行 320,381 14,993,830.80 4.25
4 600036 招商银行 320,381 14,993,830.80 4.25
5 300750 宁德时代 21,300 10,911,990.00 3.09
6 300750 宁德时代 21,300 10,911,990.00 3.09
7 600887 伊利股份 202,100 7,455,469.00 2.11
8 600887 伊利股份 202,100 7,455,469.00 2.11
9 000333 美的集团 99,016 5,643,912.00 1.60
10 000333 美的集团 99,016 5,643,912.00 1.60
11 600085 同仁堂 120,100 5,613,474.00 1.59
12 600085 同仁堂 120,100 5,613,474.00 1.59
13 300059 东方财富 212,248 5,378,364.32 1.52
14 300059 东方财富 212,248 5,378,364.32 1.52
15 600566 济川药业 195,100 5,136,983.00 1.45
16 600566 济川药业 195,100 5,136,983.00 1.45
17 002142 宁波银行 129,160 4,829,292.40 1.37
18 002142 宁波银行 129,160 4,829,292.40 1.37
19 000568 泸州老窖 25,800 4,795,704.00 1.36
20 000568 泸州老窖 25,800 4,795,704.00 1.36
21 601166 兴业银行 227,100 4,694,157.00 1.33
22 601166 兴业银行 227,100 4,694,157.00 1.33
23 002541 鸿路钢构 58,700 2,481,249.00 0.70
24 002541 鸿路钢构 58,700 2,481,249.00 0.70
25 600188 兖矿能源 47,800 1,832,652.00 0.52
26 600188 兖矿能源 47,800 1,832,652.00 0.52
27 300390 天华超净 20,700 1,482,120.00 0.42
28 300390 天华超净 20,700 1,482,120.00 0.42
29 300416 苏试试验 42,400 1,273,696.00 0.36
30 300416 苏试试验 42,400 1,273,696.00 0.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 533,881 26,005,343.51 4.67
2 600036 招商银行 533,881 26,005,343.51 4.67
3 600519 贵州茅台 11,500 23,575,000.00 4.23
4 600519 贵州茅台 11,500 23,575,000.00 4.23
5 000858 五粮液 63,602 14,161,621.32 2.54
6 000858 五粮液 63,602 14,161,621.32 2.54
7 300750 宁德时代 21,600 12,700,800.00 2.28
8 300750 宁德时代 21,600 12,700,800.00 2.28
9 300059 东方财富 252,148 9,357,212.28 1.68
10 300059 东方财富 252,148 9,357,212.28 1.68
11 002415 海康威视 160,300 8,386,896.00 1.51
12 002415 海康威视 160,300 8,386,896.00 1.51
13 600566 济川药业 296,600 8,405,644.00 1.51
14 600566 济川药业 296,600 8,405,644.00 1.51
15 600085 同仁堂 183,900 8,271,822.00 1.48
16 600085 同仁堂 183,900 8,271,822.00 1.48
17 000333 美的集团 110,416 8,149,804.96 1.46
18 000333 美的集团 110,416 8,149,804.96 1.46
19 000568 泸州老窖 31,900 8,098,453.00 1.45
20 000568 泸州老窖 31,900 8,098,453.00 1.45
21 601166 兴业银行 416,900 7,937,776.00 1.42
22 601166 兴业银行 416,900 7,937,776.00 1.42
23 002541 鸿路钢构 93,500 5,005,990.00 0.90
24 002541 鸿路钢构 93,500 5,005,990.00 0.90
25 600233 圆通速递 277,700 4,632,036.00 0.83
26 600233 圆通速递 277,700 4,632,036.00 0.83
27 600702 舍得酒业 14,100 3,204,930.00 0.58
28 600702 舍得酒业 14,100 3,204,930.00 0.58
29 600703 三安光电 66,100 2,482,716.00 0.45
30 600703 三安光电 66,100 2,482,716.00 0.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,500 28,365,000.00 5.31
2 600519 贵州茅台 15,500 28,365,000.00 5.31
3 600036 招商银行 373,581 18,847,161.45 3.53
4 600036 招商银行 373,581 18,847,161.45 3.53
5 601012 隆基股份 176,460 14,554,420.80 2.72
6 601012 隆基股份 176,460 14,554,420.80 2.72
7 000858 五粮液 56,202 12,330,156.78 2.31
8 000858 五粮液 56,202 12,330,156.78 2.31
9 000333 美的集团 171,216 11,916,633.60 2.23
10 000333 美的集团 171,216 11,916,633.60 2.23
11 600926 杭州银行 620,500 9,264,065.00 1.73
12 600926 杭州银行 620,500 9,264,065.00 1.73
13 600030 中信证券 363,700 9,194,336.00 1.72
14 600030 中信证券 363,700 9,194,336.00 1.72
15 300059 东方财富 257,348 8,845,050.76 1.65
16 300059 东方财富 257,348 8,845,050.76 1.65
17 601166 兴业银行 457,900 8,379,570.00 1.57
18 601166 兴业银行 457,900 8,379,570.00 1.57
19 002142 宁波银行 210,000 7,381,500.00 1.38
20 002142 宁波银行 210,000 7,381,500.00 1.38
21 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.18
22 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.18
23 002459 晶澳科技 49,500 3,264,525.00 0.61
24 002459 晶澳科技 49,500 3,264,525.00 0.61
25 601058 赛轮轮胎 168,800 1,934,448.00 0.36
26 601058 赛轮轮胎 168,800 1,934,448.00 0.36
27 300782 卓胜微 5,080 1,788,160.00 0.33
28 300782 卓胜微 5,080 1,788,160.00 0.33
29 601636 旗滨集团 79,400 1,376,002.00 0.26
30 601636 旗滨集团 79,400 1,376,002.00 0.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,600 30,027,820.00 5.66
2 600519 贵州茅台 14,600 30,027,820.00 5.66
3 600036 招商银行 354,081 19,187,649.39 3.62
4 600036 招商银行 354,081 19,187,649.39 3.62
5 000858 五粮液 52,502 15,639,820.78 2.95
6 000858 五粮液 52,502 15,639,820.78 2.95
7 601012 隆基股份 167,360 14,868,262.40 2.80
8 601012 隆基股份 167,360 14,868,262.40 2.80
9 000333 美的集团 163,316 11,655,862.92 2.20
10 000333 美的集团 163,316 11,655,862.92 2.20
11 600276 恒瑞医药 134,528 9,143,868.16 1.72
12 600276 恒瑞医药 134,528 9,143,868.16 1.72
13 601166 兴业银行 434,000 8,918,700.00 1.68
14 601166 兴业银行 434,000 8,918,700.00 1.68
15 600926 杭州银行 595,000 8,776,250.00 1.65
16 600926 杭州银行 595,000 8,776,250.00 1.65
17 600030 中信证券 339,100 8,457,154.00 1.59
18 600030 中信证券 339,100 8,457,154.00 1.59
19 300059 东方财富 239,948 7,867,894.92 1.48
20 300059 东方财富 239,948 7,867,894.92 1.48
21 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.97
22 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.97
23 300782 卓胜微 4,780 2,569,250.00 0.48
24 300782 卓胜微 4,780 2,569,250.00 0.48
25 002459 晶澳科技 49,600 2,430,400.00 0.46
26 002459 晶澳科技 49,600 2,430,400.00 0.46
27 601058 赛轮轮胎 155,000 1,548,450.00 0.29
28 601058 赛轮轮胎 155,000 1,548,450.00 0.29
29 601636 旗滨集团 77,000 1,429,120.00 0.27
30 601636 旗滨集团 77,000 1,429,120.00 0.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,200 18,482,800.00 5.47
2 600519 贵州茅台 9,200 18,482,800.00 5.47
3 600036 招商银行 254,681 13,014,199.10 3.86
4 600036 招商银行 254,681 13,014,199.10 3.86
5 000858 五粮液 38,102 10,210,573.96 3.02
6 000858 五粮液 38,102 10,210,573.96 3.02
7 000333 美的集团 117,016 9,622,225.68 2.85
8 000333 美的集团 117,016 9,622,225.68 2.85
9 601012 隆基股份 86,000 7,568,000.00 2.24
10 601012 隆基股份 86,000 7,568,000.00 2.24
11 600276 恒瑞医药 80,640 7,426,137.60 2.20
12 600276 恒瑞医药 80,640 7,426,137.60 2.20
13 601166 兴业银行 304,200 7,328,178.00 2.17
14 601166 兴业银行 304,200 7,328,178.00 2.17
15 600926 杭州银行 427,900 7,227,231.00 2.14
16 600926 杭州银行 427,900 7,227,231.00 2.14
17 601601 中国太保 157,800 5,971,152.00 1.77
18 601601 中国太保 157,800 5,971,152.00 1.77
19 600030 中信证券 243,900 5,826,771.00 1.73
20 600030 中信证券 243,900 5,826,771.00 1.73
21 688169 石头科技 1,200 1,400,400.00 0.41
22 688169 石头科技 1,200 1,400,400.00 0.41
23 300782 卓胜微 2,000 1,218,000.00 0.36
24 300782 卓胜微 2,000 1,218,000.00 0.36
25 002459 晶澳科技 38,500 1,111,880.00 0.33
26 002459 晶澳科技 38,500 1,111,880.00 0.33
27 601799 星宇股份 5,800 1,096,200.00 0.32
28 601799 星宇股份 5,800 1,096,200.00 0.32
29 601058 赛轮轮胎 102,500 925,575.00 0.27
30 601058 赛轮轮胎 102,500 925,575.00 0.27
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,900 17,782,200.00 5.30
2 600519 贵州茅台 8,900 17,782,200.00 5.30
3 000333 美的集团 113,316 11,154,827.04 3.32
4 000333 美的集团 113,316 11,154,827.04 3.32
5 600036 招商银行 243,881 10,718,569.95 3.19
6 600036 招商银行 243,881 10,718,569.95 3.19
7 000858 五粮液 35,902 10,477,998.70 3.12
8 000858 五粮液 35,902 10,477,998.70 3.12
9 600276 恒瑞医药 80,640 8,988,134.40 2.68
10 600276 恒瑞医药 80,640 8,988,134.40 2.68
11 601012 隆基股份 84,300 7,772,460.00 2.32
12 601012 隆基股份 84,300 7,772,460.00 2.32
13 600030 中信证券 226,100 6,647,340.00 1.98
14 600030 中信证券 226,100 6,647,340.00 1.98
15 600926 杭州银行 424,200 6,329,064.00 1.89
16 600926 杭州银行 424,200 6,329,064.00 1.89
17 601166 兴业银行 279,600 5,835,252.00 1.74
18 601166 兴业银行 279,600 5,835,252.00 1.74
19 002475 立讯精密 97,519 5,472,766.28 1.63
20 002475 立讯精密 97,519 5,472,766.28 1.63
21 002459 晶澳科技 37,200 1,514,784.00 0.45
22 002459 晶澳科技 37,200 1,514,784.00 0.45
23 688169 石头科技 1,400 1,450,400.00 0.43
24 688169 石头科技 1,400 1,450,400.00 0.43
25 300782 卓胜微 2,300 1,312,242.00 0.39
26 300782 卓胜微 2,300 1,312,242.00 0.39
27 603606 东方电缆 42,400 1,057,880.00 0.32
28 603606 东方电缆 42,400 1,057,880.00 0.32
29 603596 伯特利 30,000 1,026,600.00 0.31
30 603596 伯特利 30,000 1,026,600.00 0.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,400 15,683,900.00 5.12
2 600519 贵州茅台 9,400 15,683,900.00 5.12
3 600036 招商银行 254,081 9,146,916.00 2.99
4 600036 招商银行 254,081 9,146,916.00 2.99
5 000333 美的集团 118,316 8,589,741.60 2.80
6 000333 美的集团 118,316 8,589,741.60 2.80
7 000858 五粮液 37,102 8,199,542.00 2.68
8 000858 五粮液 37,102 8,199,542.00 2.68
9 600276 恒瑞医药 83,840 7,530,508.80 2.46
10 600276 恒瑞医药 83,840 7,530,508.80 2.46
11 600030 中信证券 231,400 6,948,942.00 2.27
12 601012 隆基股份 92,700 6,953,427.00 2.27
13 600030 中信证券 231,400 6,948,942.00 2.27
14 601012 隆基股份 92,700 6,953,427.00 2.27
15 601336 新华保险 94,800 5,885,184.00 1.92
16 601336 新华保险 94,800 5,885,184.00 1.92
17 002475 立讯精密 99,719 5,696,946.47 1.86
18 002475 立讯精密 99,719 5,696,946.47 1.86
19 600926 杭州银行 462,100 5,443,538.00 1.78
20 600926 杭州银行 462,100 5,443,538.00 1.78
21 002459 晶澳科技 42,300 1,498,266.00 0.49
22 002459 晶澳科技 42,300 1,498,266.00 0.49
23 600988 赤峰黄金 81,000 1,419,930.00 0.46
24 600988 赤峰黄金 81,000 1,419,930.00 0.46
25 603606 东方电缆 44,400 1,071,816.00 0.35
26 603606 东方电缆 44,400 1,071,816.00 0.35
27 603596 伯特利 31,900 1,053,976.00 0.34
28 603596 伯特利 31,900 1,053,976.00 0.34
29 300251 光线传媒 61,200 1,019,592.00 0.33
30 300251 光线传媒 61,200 1,019,592.00 0.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 2,486,896.00 4.85
2 600519 贵州茅台 1,700 2,486,896.00 4.85
3 601318 中国平安 32,100 2,291,940.00 4.47
4 601318 中国平安 32,100 2,291,940.00 4.47
5 600276 恒瑞医药 16,740 1,545,102.00 3.01
6 600276 恒瑞医药 16,740 1,545,102.00 3.01
7 000333 美的集团 24,016 1,435,916.64 2.80
8 000333 美的集团 24,016 1,435,916.64 2.80
9 600036 招商银行 41,781 1,408,855.32 2.75
10 600036 招商银行 41,781 1,408,855.32 2.75
11 000858 五粮液 7,402 1,266,630.24 2.47
12 000858 五粮液 7,402 1,266,630.24 2.47
13 002475 立讯精密 18,719 961,220.65 1.87
14 002475 立讯精密 18,719 961,220.65 1.87
15 601012 隆基股份 21,100 859,403.00 1.68
16 601012 隆基股份 21,100 859,403.00 1.68
17 300059 东方财富 39,340 794,668.00 1.55
18 300059 东方财富 39,340 794,668.00 1.55
19 601166 兴业银行 47,900 755,862.00 1.47
20 601166 兴业银行 47,900 755,862.00 1.47
21 000090 天健集团 41,200 284,692.00 0.56
22 000090 天健集团 41,200 284,692.00 0.56
23 688158 优刻得 3,220 220,183.60 0.43
24 300782 卓胜微 540 219,115.80 0.43
25 300782 卓胜微 540 219,115.80 0.43
26 688158 优刻得 3,220 220,183.60 0.43
27 688198 佰仁医疗 1,513 199,307.49 0.39
28 603606 东方电缆 13,800 200,652.00 0.39
29 603606 东方电缆 13,800 200,652.00 0.39
30 688198 佰仁医疗 1,513 199,307.49 0.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 68,800 4,758,896.00 5.89
2 601318 中国平安 68,800 4,758,896.00 5.89
3 600519 贵州茅台 3,300 3,666,300.00 4.54
4 600519 贵州茅台 3,300 3,666,300.00 4.54
5 600276 恒瑞医药 30,500 2,806,915.00 3.48
6 600276 恒瑞医药 30,500 2,806,915.00 3.48
7 600015 华夏银行 412,800 2,670,816.00 3.31
8 600015 华夏银行 412,800 2,670,816.00 3.31
9 601211 国泰君安 125,900 2,049,652.00 2.54
10 601211 国泰君安 125,900 2,049,652.00 2.54
11 600031 三一重工 116,800 2,020,640.00 2.50
12 600031 三一重工 116,800 2,020,640.00 2.50
13 601229 上海银行 241,442 1,989,482.08 2.46
14 601229 上海银行 241,442 1,989,482.08 2.46
15 601169 北京银行 409,900 1,979,817.00 2.45
16 601169 北京银行 409,900 1,979,817.00 2.45
17 002714 牧原股份 14,700 1,796,487.00 2.23
18 002714 牧原股份 14,700 1,796,487.00 2.23
19 600585 海螺水泥 32,600 1,796,260.00 2.22
20 600585 海螺水泥 32,600 1,796,260.00 2.22
21 600909 华安证券 132,500 1,022,900.00 1.27
22 600909 华安证券 132,500 1,022,900.00 1.27
23 601872 招商轮船 142,400 909,936.00 1.13
24 601872 招商轮船 142,400 909,936.00 1.13
25 600787 中储股份 167,800 761,812.00 0.94
26 600787 中储股份 167,800 761,812.00 0.94
27 002755 奥赛康 47,400 731,382.00 0.91
28 002755 奥赛康 47,400 731,382.00 0.91
29 000708 中信特钢 28,700 720,657.00 0.89
30 000708 中信特钢 28,700 720,657.00 0.89

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