平安沪深300指数量化增强证券投资基金A类(005113)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1054

 累计净值：1.1054 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：俞瑶 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.609亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2017-12-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+同期银行活存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 379,927,188.94 94.56
2 固定收益类投资 125,440.74 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,577,023.76 5.37
6 其他资产 162,483.41 162,483.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 417,622,220.56 93.83
2 固定收益类投资 3,436,027.89 0.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,372,798.47 5.25
6 其他资产 651,255.56 651,255.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 467,407,836.95 93.90
2 固定收益类投资 3,409,469.70 0.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,564,519.73 5.34
6 其他资产 372,978.71 372,978.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,050,096.73 92.42
2 固定收益类投资 51,004.25 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,121,705.93 7.10
6 其他资产 1,254,144.43 1,254,144.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,209,669.10 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,513,414.03 8.01
6 其他资产 528,613.32 528,613.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,969,715.00 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,626,771.92 6.84
6 其他资产 461,931.24 461,931.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 330,598,868.54 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,220,137.96 5.36
6 其他资产 8,492,444.92 8,492,444.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 512,690,888.76 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,528,967.65 8.15
6 其他资产 468,404.12 468,404.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 506,341,886.75 89.16
2 固定收益类投资 3,077,934.22 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,107,176.32 10.23
6 其他资产 385,268.07 385,268.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 502,792,548.27 94.41
2 固定收益类投资 5,273,733.75 0.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,106,103.58 4.53
6 其他资产 413,184.89 413,184.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,379,630.13 94.06
2 固定收益类投资 1,336,696.71 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,572,706.99 5.19
6 其他资产 1,209,128.50 1,209,128.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,447,262.41 94.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,795,579.68 5.26
6 其他资产 797,721.22 797,721.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 289,191,898.16 94.16
2 固定收益类投资 54,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,350,210.33 5.65
6 其他资产 537,328.25 537,328.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,941,485.87 93.13
2 固定收益类投资 12,600.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,649,767.11 5.04
6 其他资产 946,161.14 946,161.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,314,266.47 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,864,025.41 7.11
6 其他资产 337,891.62 337,891.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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