银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005119)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5259

 累计净值：1.5259 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方建 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.060亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-09-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300002 神州泰岳 3,026,800 30,449,608.00 8.64
2 002517 恺英网络 2,300,000 28,980,000.00 8.22
3 002555 三七互娱 1,300,000 28,210,000.00 8.00
4 603444 吉比特 73,400 26,836,508.00 7.61
5 300418 昆仑万维 530,000 20,320,200.00 5.77
6 002230 科大讯飞 400,000 20,264,000.00 5.75
7 688111 金山办公 45,000 16,686,000.00 4.73
8 300624 万兴科技 160,000 15,928,000.00 4.52
9 300567 精测电子 150,000 13,594,500.00 3.86
10 688012 中微公司 80,000 12,044,000.00 3.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 80,100 39,337,911.00 6.71
2 002555 三七互娱 1,100,000 38,368,000.00 6.55
3 688111 金山办公 75,234 35,526,999.48 6.06
4 002517 恺英网络 2,173,750 34,214,825.00 5.84
5 002230 科大讯飞 470,000 31,941,200.00 5.45
6 300002 神州泰岳 2,252,859 31,540,026.00 5.38
7 603258 电魂网络 660,000 28,056,600.00 4.79
8 300624 万兴科技 215,955 25,299,128.25 4.32
9 300033 同花顺 130,000 22,786,400.00 3.89
10 300418 昆仑万维 540,000 21,751,200.00 3.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 550,000 31,537,000.00 4.47
2 688223 晶科能源 2,200,000 30,646,000.00 4.35
3 002460 赣锋锂业 449,800 29,898,206.00 4.24
4 688012 中微公司 194,979 28,761,352.29 4.08
5 002276 万马股份 2,797,110 28,390,666.50 4.03
6 601012 隆基绿能 700,000 28,287,000.00 4.01
7 300129 泰胜风能 2,921,000 27,048,460.00 3.84
8 688037 芯源微 121,234 27,020,633.92 3.83
9 601360 三六零 1,482,800 25,874,860.00 3.67
10 688072 拓荆科技 79,721 22,477,335.95 3.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 710,000 49,352,100.00 6.80
2 601012 隆基绿能 1,127,600 47,652,376.00 6.57
3 002865 钧达股份 233,700 43,257,870.00 5.96
4 002459 晶澳科技 704,847 42,354,256.23 5.84
5 688223 晶科能源 2,838,504 41,584,083.60 5.73
6 002466 天齐锂业 510,000 40,284,900.00 5.55
7 002176 江特电机 1,850,000 32,282,500.00 4.45
8 000155 川能动力 1,691,300 30,172,792.00 4.16
9 600522 中天科技 1,791,900 28,939,185.00 3.99
10 300750 宁德时代 70,000 27,539,400.00 3.80
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002192 融捷股份 599,468 67,476,118.08 8.13
2 601012 隆基绿能 1,292,366 61,917,255.06 7.46
3 002466 天齐锂业 611,900 61,434,760.00 7.40
4 000762 西藏矿业 1,385,800 57,829,434.00 6.97
5 002460 赣锋锂业 639,000 47,822,760.00 5.76
6 300750 宁德时代 118,000 47,305,020.00 5.70
7 688223 晶科能源 2,673,720 44,570,912.40 5.37
8 002738 中矿资源 477,900 43,966,800.00 5.30
9 002176 江特电机 1,980,600 38,879,178.00 4.68
10 002865 钧达股份 191,900 36,077,200.00 4.35
11 01772 赣锋锂业 150,000 7,088,548.50 0.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002192 融捷股份 408,068 62,720,051.60 8.50
2 601012 隆基绿能 902,766 60,151,298.58 8.15
3 000762 西藏矿业 1,052,200 58,849,546.00 7.97
4 002460 赣锋锂业 385,097 57,263,923.90 7.76
5 000625 长安汽车 3,184,017 55,147,174.44 7.47
6 002466 天齐锂业 440,000 54,912,000.00 7.44
7 300750 宁德时代 93,100 49,715,400.00 6.74
8 002738 中矿资源 468,800 43,415,568.00 5.88
9 002459 晶澳科技 462,140 36,462,846.00 4.94
10 688223 晶科能源 2,374,536 35,428,797.18 4.80
11 01772 赣锋锂业 46,200 3,411,669.33 0.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 605,900 43,739,921.00 8.28
2 002466 天齐锂业 529,600 43,104,144.00 8.16
3 000762 西藏矿业 1,073,700 42,915,789.00 8.13
4 002460 赣锋锂业 329,600 41,414,240.00 7.84
5 002738 中矿资源 436,900 38,914,683.00 7.37
6 300750 宁德时代 72,200 36,988,060.00 7.00
7 002192 融捷股份 263,900 30,187,521.00 5.72
8 000792 盐湖股份 980,100 29,471,607.00 5.58
9 000155 川能动力 1,305,100 25,423,348.00 4.81
10 688223 晶科能源 1,985,919 24,241,750.89 4.59
11 01772 赣锋锂业 83,800 7,611,815.46 1.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 396,800 42,457,600.00 8.48
2 000762 西藏矿业 771,800 41,005,734.00 8.19
3 601012 隆基股份 421,500 36,333,300.00 7.26
4 002460 赣锋锂业 249,200 35,598,220.00 7.11
5 300750 宁德时代 57,184 33,624,192.00 6.72
6 300274 阳光电源 210,000 30,618,000.00 6.12
7 002192 融捷股份 221,600 28,841,240.00 5.76
8 002497 雅化集团 730,000 20,921,800.00 4.18
9 300390 天华超净 250,000 20,250,000.00 4.04
10 002240 盛新锂能 347,000 20,108,650.00 4.02
11 01772 赣锋锂业 89,800 9,008,692.90 1.80
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 332,800 33,805,824.00 8.43
2 300274 阳光电源 220,300 32,688,114.00 8.15
3 002460 赣锋锂业 200,300 32,636,882.00 8.14
4 000762 西藏矿业 584,000 32,347,760.00 8.07
5 300750 宁德时代 59,702 31,387,132.46 7.83
6 601012 隆基股份 350,200 28,884,496.00 7.21
7 000792 盐湖股份 740,500 22,163,165.00 5.53
8 300390 天华超净 200,600 21,534,410.00 5.37
9 002192 融捷股份 151,600 20,162,800.00 5.03
10 688012 中微公司 112,638 17,098,448.40 4.27
11 01772 赣锋锂业 27,200 3,136,037.71 0.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 27,002 14,440,669.60 7.56
2 601012 隆基股份 140,000 12,437,600.00 6.51
3 688012 中微公司 75,000 12,444,000.00 6.51
4 002466 天齐锂业 180,000 11,163,600.00 5.84
5 002460 赣锋锂业 90,000 10,898,100.00 5.70
6 603259 药明康德 68,582 10,739,255.38 5.62
7 000762 西藏矿业 392,600 10,435,308.00 5.46
8 688111 金山办公 25,857 10,208,343.60 5.34
9 600519 贵州茅台 4,300 8,843,810.00 4.63
10 603501 韦尔股份 26,345 8,483,090.00 4.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 152,163 49,022,353.71 8.82
2 601012 隆基股份 547,400 48,171,200.00 8.66
3 688012 中微公司 431,153 46,353,259.03 8.34
4 688111 金山办公 141,563 45,866,412.00 8.25
5 002460 赣锋锂业 451,922 42,598,167.72 7.66
6 603259 药明康德 266,568 37,372,833.60 6.72
7 600519 贵州茅台 17,280 34,715,520.00 6.24
8 300014 亿纬锂能 380,100 28,564,515.00 5.14
9 002466 天齐锂业 753,600 28,471,008.00 5.12
10 688536 思瑞浦 54,028 19,493,302.40 3.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 560,000 56,672,000.00 8.43
2 300750 宁德时代 159,800 56,107,378.00 8.34
3 688111 金山办公 125,322 51,507,342.00 7.66
4 601012 隆基股份 550,000 50,710,000.00 7.54
5 688012 中微公司 222,234 35,021,856.06 5.21
6 600519 贵州茅台 17,280 34,525,440.00 5.13
7 002371 北方华创 189,000 34,159,860.00 5.08
8 300598 诚迈科技 224,600 26,925,048.00 4.00
9 600036 招商银行 609,200 26,774,340.00 3.98
10 603259 药明康德 181,568 24,460,840.96 3.64
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 684,500 51,344,345.00 9.75
2 002460 赣锋锂业 769,922 41,722,073.18 7.92
3 688111 金山办公 125,861 41,534,130.00 7.89
4 300750 宁德时代 190,000 39,748,000.00 7.55
5 688012 中微公司 164,670 28,020,247.20 5.32
6 002371 北方华创 165,400 26,308,524.00 5.00
7 300598 诚迈科技 188,360 24,944,514.80 4.74
8 603259 药明康德 170,868 17,343,102.00 3.29
9 600519 贵州茅台 10,180 16,985,330.00 3.23
10 300315 掌趣科技 2,480,344 16,915,946.08 3.21
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 23,766 8,117,990.28 7.59
2 601012 隆基股份 192,026 7,821,218.98 7.31
3 300315 掌趣科技 855,885 6,273,637.05 5.86
4 300724 捷佳伟创 62,776 5,557,559.28 5.19
5 002460 赣锋锂业 98,372 5,269,788.04 4.92
6 601816 京沪高铁 845,076 5,214,118.92 4.87
7 300750 宁德时代 28,614 4,989,137.04 4.66
8 300598 诚迈科技 25,415 4,813,601.00 4.50
9 000988 华工科技 194,200 4,744,306.00 4.43
10 603259 药明康德 44,668 4,314,928.80 4.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 421,885 10,479,623.40 9.62
2 603444 吉比特 23,800 9,767,282.00 8.97
3 688111 金山办公 32,272 7,245,064.00 6.65
4 300315 掌趣科技 1,310,000 6,785,800.00 6.23
5 688169 石头科技 17,843 6,164,756.50 5.66
6 300724 捷佳伟创 117,200 5,432,220.00 4.99
7 002460 赣锋锂业 127,688 5,139,442.00 4.72
8 601816 京沪高铁 845,076 4,749,327.12 4.36
9 000661 长春高新 8,449 4,630,052.00 4.25
10 600519 贵州茅台 3,700 4,110,700.00 3.77

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