富荣福锦混合型证券投资基金C类(005165)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7657

 累计净值：1.7657 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓宇翔 管理人：富荣基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.143亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-03-16

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,460,000 17,709,800.00 8.40
2 600809 山西汾酒 70,300 16,836,850.00 7.99
3 300059 东方财富 751,964 11,429,852.80 5.42
4 600519 贵州茅台 6,200 11,151,010.00 5.29
5 688556 高测股份 240,940 11,066,374.20 5.25
6 600456 宝钛股份 310,700 10,470,590.00 4.97
7 300146 汤臣倍健 520,762 9,889,270.38 4.69
8 603606 东方电缆 236,000 9,395,160.00 4.46
9 600438 通威股份 283,100 9,132,806.00 4.33
10 300015 爱尔眼科 487,644 8,762,962.68 4.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,500,000 17,055,000.00 7.92
2 600809 山西汾酒 70,000 12,954,900.00 6.02
3 300146 汤臣倍健 520,762 12,487,872.76 5.80
4 603606 东方电缆 236,000 11,571,080.00 5.38
5 600456 宝钛股份 315,700 10,683,288.00 4.96
6 300059 东方财富 751,964 10,677,888.80 4.96
7 600519 贵州茅台 6,300 10,653,300.00 4.95
8 600438 通威股份 283,100 9,713,161.00 4.51
9 300015 爱尔眼科 487,644 9,045,796.20 4.20
10 600309 万华化学 85,000 7,466,400.00 3.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,745,400 21,625,506.00 9.16
2 600809 山西汾酒 70,000 19,068,000.00 8.08
3 300059 东方财富 626,637 12,551,539.11 5.32
4 300015 爱尔眼科 375,098 11,654,294.86 4.94
5 603606 东方电缆 236,000 11,637,160.00 4.93
6 600519 贵州茅台 6,300 11,466,000.00 4.86
7 600456 宝钛股份 315,700 11,245,234.00 4.76
8 300146 汤臣倍健 520,762 11,118,268.70 4.71
9 600438 通威股份 283,100 11,015,421.00 4.67
10 300957 贝泰妮 83,700 10,732,851.00 4.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 2,063,600 20,636,000.00 8.36
2 600809 山西汾酒 70,000 19,949,300.00 8.08
3 603606 东方电缆 236,000 16,007,880.00 6.49
4 600456 宝钛股份 315,700 12,899,502.00 5.23
5 300957 贝泰妮 83,700 12,491,388.00 5.06
6 300059 东方财富 626,637 12,156,757.80 4.93
7 300146 汤臣倍健 520,762 11,883,788.84 4.82
8 300015 爱尔眼科 375,098 11,654,294.86 4.72
9 300763 锦浪科技 61,200 11,019,060.00 4.46
10 601888 中国中免 50,800 10,974,324.00 4.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 70,000 21,202,300.00 8.67
2 603606 东方电缆 236,000 16,456,280.00 6.73
3 601899 紫金矿业 2,063,600 16,178,624.00 6.62
4 300957 贝泰妮 83,700 14,398,911.00 5.89
5 600456 宝钛股份 315,700 13,654,025.00 5.58
6 300763 锦浪科技 61,200 13,522,140.00 5.53
7 600438 通威股份 283,100 13,294,376.00 5.44
8 600519 贵州茅台 6,300 11,796,750.00 4.83
9 300059 东方财富 626,637 11,041,343.94 4.52
10 300015 爱尔眼科 375,098 10,754,059.66 4.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 80,000 25,984,000.00 7.17
2 603606 东方电缆 301,000 23,056,600.00 6.36
3 601899 紫金矿业 2,303,600 21,492,588.00 5.93
4 600456 宝钛股份 359,100 21,330,540.00 5.88
5 300957 贝泰妮 93,700 20,382,561.00 5.62
6 600438 通威股份 315,100 18,861,886.00 5.20
7 300059 东方财富 706,637 17,948,579.80 4.95
8 600519 贵州茅台 7,276 14,879,420.00 4.10
9 300763 锦浪科技 67,200 14,313,600.00 3.95
10 300015 爱尔眼科 297,344 13,312,090.88 3.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 2,303,600 26,122,824.00 8.22
2 603606 东方电缆 307,000 15,825,850.00 4.98
3 300059 东方财富 588,864 14,921,813.76 4.70
4 600809 山西汾酒 55,200 14,070,480.00 4.43
5 600438 通威股份 315,100 13,451,619.00 4.23
6 600519 贵州茅台 7,276 12,507,444.00 3.94
7 300146 汤臣倍健 580,762 12,364,422.98 3.89
8 300015 爱尔眼科 297,344 9,381,203.20 2.95
9 601888 中国中免 56,800 9,336,216.00 2.94
10 600426 华鲁恒升 277,116 9,025,668.12 2.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 588,864 21,852,743.04 5.88
2 600809 山西汾酒 48,200 15,220,596.00 4.09
3 600519 贵州茅台 7,276 14,915,800.00 4.01
4 300146 汤臣倍健 535,062 14,425,271.52 3.88
5 600438 通威股份 315,100 14,166,896.00 3.81
6 300015 爱尔眼科 297,344 12,571,704.32 3.38
7 601888 中国中免 56,800 12,462,488.00 3.35
8 600309 万华化学 95,498 9,645,298.00 2.59
9 000858 五粮液 39,122 8,710,904.52 2.34
10 600426 华鲁恒升 272,116 8,517,230.80 2.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 588,864 20,239,255.68 5.47
2 600438 通威股份 315,100 16,051,194.00 4.34
3 300015 爱尔眼科 297,344 15,878,169.60 4.29
4 600809 山西汾酒 48,200 15,207,100.00 4.11
5 300146 汤臣倍健 535,062 15,110,150.88 4.09
6 601888 中国中免 56,800 14,768,000.00 3.99
7 600519 贵州茅台 7,276 13,315,080.00 3.60
8 600309 万华化学 94,498 10,087,661.50 2.73
9 600426 华鲁恒升 272,116 8,960,779.88 2.42
10 300740 水羊股份 507,200 8,673,120.00 2.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 445,844 31,646,007.12 7.94
2 600809 山西汾酒 65,000 29,120,000.00 7.31
3 300059 东方财富 873,464 28,640,884.56 7.19
4 300146 汤臣倍健 802,362 26,397,709.80 6.63
5 601888 中国中免 85,000 25,508,500.00 6.40
6 600519 贵州茅台 10,876 22,368,669.20 5.62
7 000858 五粮液 70,722 21,067,376.58 5.29
8 600438 通威股份 472,600 20,449,402.00 5.13
9 300740 水羊股份 875,200 18,274,176.00 4.59
10 600007 中国国贸 731,567 13,138,943.32 3.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 85,000 26,016,800.00 7.76
2 300146 汤臣倍健 802,362 22,963,600.44 6.85
3 600809 山西汾酒 67,800 22,563,840.00 6.73
4 600519 贵州茅台 10,876 21,849,884.00 6.52
5 300015 爱尔眼科 367,000 21,744,750.00 6.49
6 300740 御家汇 875,200 20,287,136.00 6.05
7 300059 东方财富 736,220 20,069,357.20 5.99
8 000858 五粮液 70,722 18,952,081.56 5.65
9 600438 通威股份 472,600 15,472,924.00 4.62
10 002032 苏泊尔 185,205 13,251,417.75 3.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 87,300 32,762,817.00 9.65
2 300015 爱尔眼科 371,049 27,787,859.61 8.19
3 601888 中国中免 97,800 27,623,610.00 8.14
4 300059 东方财富 824,220 25,550,820.00 7.53
5 600519 贵州茅台 10,876 21,730,248.00 6.40
6 000858 五粮液 70,722 20,640,215.70 6.08
7 300146 汤臣倍健 802,362 19,377,042.30 5.71
8 600438 通威股份 472,600 18,166,744.00 5.35
9 300740 御家汇 875,200 15,841,120.00 4.67
10 002032 苏泊尔 185,205 14,444,137.95 4.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 97,800 21,803,532.00 7.82
2 300059 东方财富 824,220 19,773,037.80 7.10
3 600809 山西汾酒 97,775 19,378,027.25 6.95
4 300015 爱尔眼科 371,049 19,079,339.58 6.85
5 600519 贵州茅台 10,876 18,146,606.00 6.51
6 300146 汤臣倍健 802,362 16,857,625.62 6.05
7 000858 五粮液 70,722 15,629,562.00 5.61
8 300740 御家汇 875,200 15,587,312.00 5.59
9 601012 隆基股份 201,135 15,087,136.35 5.41
10 002032 苏泊尔 185,205 14,631,195.00 5.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 69,782 10,748,521.46 7.76
2 600809 山西汾酒 71,675 10,392,875.00 7.50
3 300059 东方财富 468,520 9,464,104.00 6.83
4 300015 爱尔眼科 194,949 8,470,534.05 6.12
5 600519 贵州茅台 5,676 8,303,306.88 6.00
6 300146 汤臣倍健 420,662 8,282,834.78 5.98
7 002242 九阳股份 185,171 6,901,323.17 4.98
8 002032 苏泊尔 96,400 6,844,400.00 4.94
9 600529 山东药玻 113,813 6,601,154.00 4.77
10 002223 鱼跃医疗 179,300 6,526,520.00 4.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002223 鱼跃医疗 545,478 19,789,941.84 8.82
2 600809 山西汾酒 179,775 16,212,109.50 7.23
3 600519 贵州茅台 14,176 15,749,536.00 7.02
4 300015 爱尔眼科 376,761 14,836,848.18 6.61
5 600007 中国国贸 959,967 12,671,564.40 5.65
6 600009 上海机场 198,368 12,062,758.08 5.38
7 601888 中国国旅 174,882 11,752,070.40 5.24
8 000858 五粮液 92,522 10,658,534.40 4.75
9 300498 温氏股份 319,304 10,313,519.20 4.60
10 600529 山东药玻 285,413 9,584,168.54 4.27

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