富荣福锦混合型证券投资基金C类(005165)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7657

 累计净值：1.7657 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓宇翔 管理人：富荣基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.143亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-03-16

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,933,554.17 82.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,085,371.81 17.09
6 其他资产 146,223.44 146,223.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,525,031.63 87.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,951,547.29 12.04
6 其他资产 20,739.59 20,739.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,806,732.41 89.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,629,523.50 10.42
6 其他资产 35,644.97 35,644.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,584,447.02 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,391,459.38 7.44
6 其他资产 197,917.74 197,917.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,368,995.74 92.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,317,339.58 7.48
6 其他资产 144,498.48 144,498.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,276,008.52 81.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,422,315.26 17.73
6 其他资产 1,617,684.17 1,617,684.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,736,347.95 53.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,001,671.24 16.30
5 银行存款和结算备付金合计 111,387,065.87 30.25
6 其他资产 76,086.14 76,086.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,931,788.01 50.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,323,747.10 49.76
6 其他资产 180,633.98 180,633.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,483,101.90 51.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 27.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,611,751.00 21.23
6 其他资产 259,787.41 259,787.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 328,678,942.81 77.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 6.56
5 银行存款和结算备付金合计 67,091,233.28 15.72
6 其他资产 3,016,174.79 3,016,174.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,192,916.43 84.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,104,233.64 15.82
6 其他资产 334,397.51 334,397.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,936,363.11 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,711,665.65 6.68
6 其他资产 371,348.18 371,348.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,394,166.41 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,571,095.00 6.65
6 其他资产 262,660.36 262,660.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,650,636.86 84.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,660,241.86 6.60
6 其他资产 12,947,517.17 12,947,517.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,148,818.34 87.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,437,907.26 12.21
6 其他资产 59,176.75 59,176.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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