银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金A类(005211)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8128

 累计净值：1.8128 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁曦 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.497亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-12-01

业绩比较基准： 中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 40,000 8,121,200.00 8.87
2 603688 石英股份 54,000 5,760,180.00 6.29
3 600030 中信证券 245,000 5,306,700.00 5.80
4 601688 华泰证券 300,000 4,743,000.00 5.18
5 688012 中微公司 29,000 4,365,950.00 4.77
6 601633 长城汽车 170,000 4,363,900.00 4.77
7 600584 长电科技 143,100 4,364,550.00 4.77
8 300274 阳光电源 38,000 3,401,380.00 3.72
9 300124 汇川技术 49,700 3,304,553.00 3.61
10 301266 宇邦新材 62,000 3,101,240.00 3.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 43,800 10,021,002.00 9.10
2 603688 石英股份 78,000 8,879,520.00 8.06
3 002459 晶澳科技 195,000 8,131,500.00 7.38
4 300274 阳光电源 52,000 6,064,760.00 5.51
5 688099 晶晨股份 64,123 5,406,851.36 4.91
6 688012 中微公司 33,000 5,162,850.00 4.69
7 001269 欧晶科技 65,164 4,791,508.92 4.35
8 002850 科达利 33,000 4,364,250.00 3.96
9 300059 东方财富 290,000 4,118,000.00 3.74
10 603501 韦尔股份 42,000 4,117,680.00 3.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 31,100 12,628,155.00 8.98
2 603688 石英股份 100,500 12,409,740.00 8.82
3 300059 东方财富 600,400 12,026,012.00 8.55
4 002459 晶澳科技 191,800 10,997,812.00 7.82
5 001269 欧晶科技 55,146 6,854,647.80 4.87
6 300124 汇川技术 87,100 6,123,130.00 4.35
7 300274 阳光电源 52,000 5,452,720.00 3.88
8 300347 泰格医药 55,000 5,264,050.00 3.74
9 688099 晶晨股份 57,000 4,794,840.00 3.41
10 600570 恒生电子 86,763 4,617,526.86 3.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 100,000 13,132,000.00 8.60
2 300750 宁德时代 31,600 12,432,072.00 8.14
3 300059 东方财富 616,200 11,954,280.00 7.83
4 002459 晶澳科技 196,600 11,813,694.00 7.73
5 300751 迈为股份 24,800 10,213,632.00 6.69
6 300014 亿纬锂能 80,864 7,107,945.60 4.65
7 300568 星源材质 326,200 6,935,012.00 4.54
8 002006 精功科技 262,500 6,562,500.00 4.30
9 300124 汇川技术 84,700 5,886,650.00 3.85
10 001269 欧晶科技 55,546 5,512,385.04 3.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 29,000 14,034,840.00 7.66
2 603688 石英股份 120,000 13,890,000.00 7.58
3 300750 宁德时代 34,000 13,630,260.00 7.44
4 002459 晶澳科技 198,629 12,720,201.16 6.94
5 300059 东方财富 720,000 12,686,400.00 6.93
6 002812 恩捷股份 55,000 9,576,600.00 5.23
7 300274 阳光电源 85,000 9,402,700.00 5.13
8 002738 中矿资源 100,000 9,200,000.00 5.02
9 600988 赤峰黄金 390,000 7,909,200.00 4.32
10 688348 昱能科技 11,481 7,080,103.08 3.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 122,000 16,178,420.00 9.48
2 300751 迈为股份 28,760 14,118,284.00 8.27
3 300059 东方财富 534,780 13,583,412.00 7.96
4 002459 晶澳科技 169,589 13,380,572.10 7.84
5 300750 宁德时代 25,000 13,350,000.00 7.82
6 002812 恩捷股份 50,000 12,522,500.00 7.33
7 300568 星源材质 267,639 7,772,236.56 4.55
8 688223 晶科能源 426,884 6,373,378.12 3.73
9 600436 片仔癀 17,700 6,314,121.00 3.70
10 002738 中矿资源 62,520 5,789,977.20 3.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 33,500 17,162,050.00 8.95
2 002812 恩捷股份 68,000 14,960,000.00 7.80
3 300059 东方财富 570,000 14,443,800.00 7.53
4 300751 迈为股份 27,300 14,364,714.00 7.49
5 603688 石英股份 208,651 12,665,115.70 6.61
6 002459 晶澳科技 120,509 9,481,648.12 4.95
7 600111 北方稀土 210,000 8,133,300.00 4.24
8 601865 福莱特 175,000 7,875,000.00 4.11
9 600905 三峡能源 1,270,900 7,803,326.00 4.07
10 300568 星源材质 200,000 7,556,000.00 3.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 525,000 19,482,750.00 8.82
2 300750 宁德时代 31,100 18,286,800.00 8.28
3 300751 迈为股份 27,900 17,920,170.00 8.12
4 002812 恩捷股份 56,000 14,022,400.00 6.35
5 601865 福莱特 235,000 13,615,900.00 6.17
6 603688 石英股份 208,651 13,167,964.61 5.96
7 600111 北方稀土 240,000 10,992,000.00 4.98
8 003022 联泓新科 291,200 10,611,328.00 4.81
9 603105 芯能科技 590,000 9,805,800.00 4.44
10 688536 思瑞浦 11,370 8,732,160.00 3.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 610,000 20,965,700.00 8.66
2 300751 迈为股份 32,500 19,809,725.00 8.18
3 300750 宁德时代 35,500 18,663,415.00 7.71
4 003022 联泓新科 325,000 17,819,750.00 7.36
5 002812 恩捷股份 58,000 16,246,960.00 6.71
6 601012 隆基股份 183,000 15,093,840.00 6.23
7 300661 圣邦股份 33,000 10,980,090.00 4.53
8 603806 福斯特 77,000 9,763,600.00 4.03
9 600111 北方稀土 210,000 9,296,700.00 3.84
10 002460 赣锋锂业 55,000 8,961,700.00 3.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 36,000 19,252,800.00 8.63
2 300751 迈为股份 40,800 18,551,760.00 8.31
3 300059 东方财富 546,000 17,903,340.00 8.02
4 000001 平安银行 689,298 15,591,920.76 6.99
5 002812 恩捷股份 53,000 12,407,300.00 5.56
6 002475 立讯精密 260,000 11,960,000.00 5.36
7 601012 隆基股份 114,800 10,198,832.00 4.57
8 603501 韦尔股份 31,000 9,982,000.00 4.47
9 002460 赣锋锂业 82,000 9,929,380.00 4.45
10 003022 联泓新科 320,000 9,824,000.00 4.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 761,500 16,760,615.00 9.21
2 601318 中国平安 196,800 15,488,160.00 8.51
3 601601 中国太保 393,100 14,874,904.00 8.17
4 300059 东方财富 475,000 12,948,500.00 7.11
5 603501 韦尔股份 46,100 11,834,792.00 6.50
6 300751 迈为股份 20,000 11,000,000.00 6.04
7 002475 立讯精密 263,400 8,910,822.00 4.89
8 003022 联泓新科 254,600 7,912,968.00 4.35
9 601012 隆基股份 88,100 7,752,800.00 4.26
10 600519 贵州茅台 3,300 6,629,700.00 3.64
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 189,400 16,474,012.00 7.87
2 300059 东方财富 520,000 16,120,000.00 7.70
3 002475 立讯精密 277,680 15,583,401.60 7.44
4 000001 平安银行 777,500 15,036,850.00 7.18
5 300751 迈为股份 19,400 13,133,994.00 6.27
6 603501 韦尔股份 51,100 11,809,210.00 5.64
7 601601 中国太保 294,300 11,301,120.00 5.40
8 600584 长电科技 240,500 10,238,085.00 4.89
9 600438 通威股份 250,100 9,613,844.00 4.59
10 601012 隆基股份 89,000 8,205,800.00 3.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 299,600 17,116,148.00 7.50
2 601012 隆基股份 208,900 15,669,589.00 6.86
3 601688 华泰证券 700,000 14,371,000.00 6.29
4 600030 中信证券 417,800 12,546,534.00 5.49
5 600745 闻泰科技 104,500 12,211,870.00 5.35
6 603259 药明康德 99,500 10,099,250.00 4.42
7 601336 新华保险 159,200 9,883,136.00 4.33
8 300059 东方财富 393,800 9,447,262.00 4.14
9 600570 恒生电子 92,200 9,089,998.00 3.98
10 601865 福莱特 301,400 9,017,888.00 3.95
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 262,994 13,504,741.90 7.81
2 600570 恒生电子 112,600 12,127,020.00 7.01
3 601688 华泰证券 635,700 11,951,160.00 6.91
4 600745 闻泰科技 78,300 9,861,885.00 5.70
5 603259 药明康德 94,500 9,128,700.00 5.28
6 000001 平安银行 674,300 8,631,040.00 4.99
7 600030 中信证券 354,600 8,549,406.00 4.95
8 603005 晶方科技 101,700 7,999,722.00 4.63
9 002555 三七互娱 147,500 6,903,000.00 3.99
10 600519 贵州茅台 4,200 6,144,096.00 3.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 713,500 12,293,605.00 8.12
2 603005 晶方科技 108,000 9,726,480.00 6.43
3 600030 中信证券 377,400 8,363,184.00 5.52
4 600837 海通证券 609,600 7,827,264.00 5.17
5 002777 久远银海 190,000 7,400,500.00 4.89
6 000001 平安银行 570,000 7,296,000.00 4.82
7 603259 药明康德 75,000 6,786,750.00 4.48
8 600570 恒生电子 76,400 6,715,560.00 4.44
9 002475 立讯精密 168,000 6,410,880.00 4.24
10 002241 歌尔股份 370,000 6,071,700.00 4.01

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