银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金A类(005211)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8128

 累计净值：1.8128 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁曦 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.497亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-12-01

业绩比较基准： 中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,296,903.25 92.17
2 固定收益类投资 288,415.17 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,129,985.34 6.62
6 其他资产 830,961.80 830,961.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,238,061.72 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,017,687.59 6.34
6 其他资产 364,343.56 364,343.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,965,029.27 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,377,618.31 6.63
6 其他资产 122,124.00 122,124.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,273,849.32 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,398,139.15 7.41
6 其他资产 85,920.42 85,920.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,234,852.38 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,890,077.13 6.94
6 其他资产 3,599,761.79 3,599,761.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,921,411.54 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,182,234.09 6.50
6 其他资产 2,001,535.87 2,001,535.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,214,581.61 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,003,175.51 7.80
6 其他资产 154,619.90 154,619.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,985,916.03 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,417,078.15 6.04
6 其他资产 781,107.29 781,107.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,757,351.05 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,276,015.92 5.85
6 其他资产 982,751.48 982,751.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,558,889.87 93.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,421,314.32 5.96
6 其他资产 1,303,666.63 1,303,666.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,014,663.59 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,876,109.84 6.49
6 其他资产 228,999.61 228,999.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,468,467.18 93.54
2 固定收益类投资 145,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,820,150.93 6.04
6 其他资产 731,894.13 731,894.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,528,024.31 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,609,984.68 5.93
6 其他资产 510,778.20 510,778.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,981,890.16 91.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,886,223.62 7.23
6 其他资产 2,465,606.76 2,465,606.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,696,294.69 90.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,886,855.10 9.08
6 其他资产 405,238.68 405,238.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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