新华沪深300指数增强型证券投资基金A类(005248)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0823

 累计净值：1.0823 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓岳 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.730亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-12-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,496,375.00 4.25
2 600519 贵州茅台 2,500 4,496,375.00 4.25
3 601318 中国平安 49,713 2,401,137.90 2.27
4 601318 中国平安 49,713 2,401,137.90 2.27
5 000651 格力电器 61,390 2,228,457.00 2.11
6 000651 格力电器 61,390 2,228,457.00 2.11
7 600036 招商银行 62,135 2,048,590.95 1.94
8 600036 招商银行 62,135 2,048,590.95 1.94
9 600919 江苏银行 274,300 1,969,474.00 1.86
10 600919 江苏银行 274,300 1,969,474.00 1.86
11 000568 泸州老窖 8,900 1,928,185.00 1.82
12 000568 泸州老窖 8,900 1,928,185.00 1.82
13 601998 中信银行 324,900 1,858,428.00 1.76
14 601998 中信银行 324,900 1,858,428.00 1.76
15 688599 天合光能 59,848 1,829,553.36 1.73
16 688599 天合光能 59,848 1,829,553.36 1.73
17 300750 宁德时代 8,940 1,815,088.20 1.72
18 300750 宁德时代 8,940 1,815,088.20 1.72
19 600089 特变电工 118,670 1,758,689.40 1.66
20 600089 特变电工 118,670 1,758,689.40 1.66
21 600667 太极实业 113,400 738,234.00 0.70
22 600667 太极实业 113,400 738,234.00 0.70
23 600325 华发股份 70,600 676,348.00 0.64
24 600325 华发股份 70,600 676,348.00 0.64
25 688016 心脉医疗 3,630 672,929.40 0.64
26 688016 心脉医疗 3,630 672,929.40 0.64
27 600489 中金黄金 56,600 619,204.00 0.59
28 600489 中金黄金 56,600 619,204.00 0.59
29 300119 瑞普生物 33,100 605,068.00 0.57
30 300119 瑞普生物 33,100 605,068.00 0.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,740 3,143,574.60 2.83
2 300750 宁德时代 13,740 3,143,574.60 2.83
3 002304 洋河股份 23,700 3,112,995.00 2.81
4 002304 洋河股份 23,700 3,112,995.00 2.81
5 600519 贵州茅台 1,700 2,874,700.00 2.59
6 600519 贵州茅台 1,700 2,874,700.00 2.59
7 601336 新华保险 70,300 2,584,931.00 2.33
8 601336 新华保险 70,300 2,584,931.00 2.33
9 600919 江苏银行 302,500 2,223,375.00 2.00
10 600919 江苏银行 302,500 2,223,375.00 2.00
11 600809 山西汾酒 11,500 2,128,305.00 1.92
12 600809 山西汾酒 11,500 2,128,305.00 1.92
13 600089 特变电工 87,800 1,957,062.00 1.76
14 601668 中国建筑 339,300 1,947,582.00 1.76
15 000333 美的集团 33,086 1,949,427.12 1.76
16 000333 美的集团 33,086 1,949,427.12 1.76
17 601668 中国建筑 339,300 1,947,582.00 1.76
18 600089 特变电工 87,800 1,957,062.00 1.76
19 688599 天合光能 43,993 1,874,541.73 1.69
20 688599 天合光能 43,993 1,874,541.73 1.69
21 002600 领益智造 249,000 1,720,590.00 1.55
22 002600 领益智造 249,000 1,720,590.00 1.55
23 002244 滨江集团 77,900 687,078.00 0.62
24 002244 滨江集团 77,900 687,078.00 0.62
25 601077 渝农商行 184,700 663,073.00 0.60
26 601077 渝农商行 184,700 663,073.00 0.60
27 688002 睿创微纳 14,137 633,337.60 0.57
28 688002 睿创微纳 14,137 633,337.60 0.57
29 601311 骆驼股份 56,500 524,320.00 0.47
30 601311 骆驼股份 56,500 524,320.00 0.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,368,000.00 3.52
2 600519 贵州茅台 2,400 4,368,000.00 3.52
3 002304 洋河股份 22,900 3,789,034.00 3.05
4 002304 洋河股份 22,900 3,789,034.00 3.05
5 600809 山西汾酒 10,700 2,914,680.00 2.35
6 600809 山西汾酒 10,700 2,914,680.00 2.35
7 601319 中国人保 526,900 2,739,880.00 2.21
8 601319 中国人保 526,900 2,739,880.00 2.21
9 600438 通威股份 69,700 2,712,027.00 2.19
10 600438 通威股份 69,700 2,712,027.00 2.19
11 000651 格力电器 69,700 2,561,475.00 2.06
12 000651 格力电器 69,700 2,561,475.00 2.06
13 601166 兴业银行 144,577 2,441,905.53 1.97
14 601166 兴业银行 144,577 2,441,905.53 1.97
15 600089 特变电工 108,400 2,353,364.00 1.90
16 600089 特变电工 108,400 2,353,364.00 1.90
17 688303 大全能源 46,900 2,280,747.00 1.84
18 688303 大全能源 46,900 2,280,747.00 1.84
19 600919 江苏银行 318,700 2,237,274.00 1.80
20 600919 江苏银行 318,700 2,237,274.00 1.80
21 002409 雅克科技 16,900 880,490.00 0.71
22 002409 雅克科技 16,900 880,490.00 0.71
23 600873 梅花生物 81,900 800,982.00 0.65
24 600873 梅花生物 81,900 800,982.00 0.65
25 601077 渝农商行 211,100 774,737.00 0.62
26 601077 渝农商行 211,100 774,737.00 0.62
27 002738 中矿资源 10,600 745,180.00 0.60
28 002738 中矿资源 10,600 745,180.00 0.60
29 002244 滨江集团 74,800 684,420.00 0.55
30 002244 滨江集团 74,800 684,420.00 0.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,700 6,176,694.00 3.21
2 300750 宁德时代 15,700 6,176,694.00 3.21
3 002304 洋河股份 35,600 5,713,800.00 2.97
4 002304 洋河股份 35,600 5,713,800.00 2.97
5 600519 贵州茅台 2,700 4,662,900.00 2.42
6 600519 贵州茅台 2,700 4,662,900.00 2.42
7 601166 兴业银行 245,777 4,323,217.43 2.25
8 601166 兴业银行 245,777 4,323,217.43 2.25
9 600919 江苏银行 534,200 3,894,318.00 2.02
10 000651 格力电器 120,000 3,878,400.00 2.02
11 000651 格力电器 120,000 3,878,400.00 2.02
12 600919 江苏银行 534,200 3,894,318.00 2.02
13 600438 通威股份 95,400 3,680,532.00 1.91
14 600438 通威股份 95,400 3,680,532.00 1.91
15 600809 山西汾酒 12,500 3,562,375.00 1.85
16 600809 山西汾酒 12,500 3,562,375.00 1.85
17 600089 特变电工 176,600 3,546,128.00 1.84
18 600089 特变电工 176,600 3,546,128.00 1.84
19 601318 中国平安 72,913 3,426,911.00 1.78
20 601318 中国平安 72,913 3,426,911.00 1.78
21 603198 迎驾贡酒 39,800 2,498,644.00 1.30
22 603198 迎驾贡酒 39,800 2,498,644.00 1.30
23 300009 安科生物 128,500 1,202,760.00 0.62
24 300009 安科生物 128,500 1,202,760.00 0.62
25 601916 浙商银行 355,800 1,046,052.00 0.54
26 601916 浙商银行 355,800 1,046,052.00 0.54
27 600873 梅花生物 93,700 953,866.00 0.50
28 600256 广汇能源 105,700 953,414.00 0.50
29 600873 梅花生物 93,700 953,866.00 0.50
30 600256 广汇能源 105,700 953,414.00 0.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 30,500 7,035,130.00 3.55
2 000568 泸州老窖 30,500 7,035,130.00 3.55
3 600438 通威股份 121,400 5,700,944.00 2.87
4 600438 通威股份 121,400 5,700,944.00 2.87
5 600919 江苏银行 722,100 5,372,424.00 2.71
6 600919 江苏银行 722,100 5,372,424.00 2.71
7 600519 贵州茅台 2,700 5,055,750.00 2.55
8 600519 贵州茅台 2,700 5,055,750.00 2.55
9 601838 成都银行 301,100 4,925,996.00 2.48
10 601838 成都银行 301,100 4,925,996.00 2.48
11 300316 晶盛机电 70,553 4,770,793.86 2.40
12 300316 晶盛机电 70,553 4,770,793.86 2.40
13 000651 格力电器 125,900 4,082,937.00 2.06
14 000651 格力电器 125,900 4,082,937.00 2.06
15 002466 天齐锂业 34,100 3,423,640.00 1.73
16 002466 天齐锂业 34,100 3,423,640.00 1.73
17 600089 特变电工 154,500 3,348,015.00 1.69
18 600089 特变电工 154,500 3,348,015.00 1.69
19 601319 中国人保 665,900 3,336,159.00 1.68
20 601319 中国人保 665,900 3,336,159.00 1.68
21 600256 广汇能源 98,800 1,213,264.00 0.61
22 600256 广汇能源 98,800 1,213,264.00 0.61
23 601077 渝农商行 302,900 1,081,353.00 0.54
24 601077 渝农商行 302,900 1,081,353.00 0.54
25 603871 嘉友国际 49,900 946,603.00 0.48
26 603871 嘉友国际 49,900 946,603.00 0.48
27 300604 长川科技 16,000 912,320.00 0.46
28 300604 长川科技 16,000 912,320.00 0.46
29 603613 国联股份 8,100 874,476.00 0.44
30 603613 国联股份 8,100 874,476.00 0.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,900 7,975,500.00 3.53
2 600519 贵州茅台 3,900 7,975,500.00 3.53
3 600438 通威股份 122,700 7,344,822.00 3.25
4 600438 通威股份 122,700 7,344,822.00 3.25
5 002304 洋河股份 38,700 7,087,905.00 3.14
6 002304 洋河股份 38,700 7,087,905.00 3.14
7 601166 兴业银行 329,977 6,566,542.30 2.91
8 601166 兴业银行 329,977 6,566,542.30 2.91
9 600030 中信证券 276,900 5,997,654.00 2.66
10 600030 中信证券 276,900 5,997,654.00 2.66
11 600919 江苏银行 841,600 5,992,192.00 2.65
12 600919 江苏银行 841,600 5,992,192.00 2.65
13 600809 山西汾酒 18,100 5,878,880.00 2.60
14 600809 山西汾酒 18,100 5,878,880.00 2.60
15 000625 长安汽车 322,590 5,587,258.80 2.47
16 000625 长安汽车 322,590 5,587,258.80 2.47
17 300750 宁德时代 7,300 3,898,200.00 1.73
18 603659 璞泰来 46,400 3,916,160.00 1.73
19 603659 璞泰来 46,400 3,916,160.00 1.73
20 300750 宁德时代 7,300 3,898,200.00 1.73
21 601231 环旭电子 242,600 3,483,736.00 1.54
22 601231 环旭电子 242,600 3,483,736.00 1.54
23 603668 天马科技 70,100 1,436,349.00 0.64
24 603668 天马科技 70,100 1,436,349.00 0.64
25 600325 华发股份 171,800 1,300,526.00 0.58
26 600325 华发股份 171,800 1,300,526.00 0.58
27 300482 万孚生物 31,700 1,290,507.00 0.57
28 300482 万孚生物 31,700 1,290,507.00 0.57
29 600256 广汇能源 115,300 1,215,262.00 0.54
30 600256 广汇能源 115,300 1,215,262.00 0.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 190,735 8,926,398.00 3.95
2 600036 招商银行 190,735 8,926,398.00 3.95
3 300750 宁德时代 15,000 7,684,500.00 3.40
4 300750 宁德时代 15,000 7,684,500.00 3.40
5 601166 兴业银行 354,677 7,331,173.59 3.24
6 601166 兴业银行 354,677 7,331,173.59 3.24
7 600519 贵州茅台 4,200 7,219,800.00 3.19
8 600519 贵州茅台 4,200 7,219,800.00 3.19
9 000568 泸州老窖 34,800 6,468,624.00 2.86
10 000568 泸州老窖 34,800 6,468,624.00 2.86
11 600438 通威股份 120,600 5,148,414.00 2.28
12 600438 通威股份 120,600 5,148,414.00 2.28
13 600809 山西汾酒 19,800 5,047,020.00 2.23
14 600809 山西汾酒 19,800 5,047,020.00 2.23
15 002129 中环股份 107,100 4,573,170.00 2.02
16 002129 中环股份 107,100 4,573,170.00 2.02
17 601881 中国银河 426,100 4,239,695.00 1.87
18 601881 中国银河 426,100 4,239,695.00 1.87
19 601319 中国人保 888,500 4,069,330.00 1.80
20 601319 中国人保 888,500 4,069,330.00 1.80
21 601077 渝农商行 354,700 1,411,706.00 0.62
22 601077 渝农商行 354,700 1,411,706.00 0.62
23 600248 陕西建工 202,300 1,191,547.00 0.53
24 600248 陕西建工 202,300 1,191,547.00 0.53
25 600089 特变电工 52,400 1,067,912.00 0.47
26 600089 特变电工 52,400 1,067,912.00 0.47
27 601952 苏垦农发 69,300 972,972.00 0.43
28 601952 苏垦农发 69,300 972,972.00 0.43
29 002508 老板电器 28,200 823,158.00 0.36
30 002508 老板电器 28,200 823,158.00 0.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 9,430,000.00 3.89
2 600519 贵州茅台 4,600 9,430,000.00 3.89
3 300750 宁德时代 14,100 8,290,800.00 3.42
4 300750 宁德时代 14,100 8,290,800.00 3.42
5 600036 招商银行 164,835 8,029,112.85 3.32
6 600036 招商银行 164,835 8,029,112.85 3.32
7 601166 兴业银行 325,877 6,204,698.08 2.56
8 601166 兴业银行 325,877 6,204,698.08 2.56
9 000568 泸州老窖 19,700 5,001,239.00 2.07
10 000568 泸州老窖 19,700 5,001,239.00 2.07
11 000333 美的集团 64,686 4,774,473.66 1.97
12 000333 美的集团 64,686 4,774,473.66 1.97
13 600030 中信证券 174,700 4,613,827.00 1.91
14 600030 中信证券 174,700 4,613,827.00 1.91
15 600438 通威股份 92,900 4,176,784.00 1.73
16 600438 通威股份 92,900 4,176,784.00 1.73
17 300059 东方财富 106,480 3,951,472.80 1.63
18 300059 东方财富 106,480 3,951,472.80 1.63
19 601919 中远海控 190,080 3,552,595.20 1.47
20 601919 中远海控 190,080 3,552,595.20 1.47
21 600779 水井坊 20,800 2,495,792.00 1.03
22 600779 水井坊 20,800 2,495,792.00 1.03
23 002508 老板电器 53,800 1,937,876.00 0.80
24 002508 老板电器 53,800 1,937,876.00 0.80
25 600089 特变电工 58,600 1,240,562.00 0.51
26 600089 特变电工 58,600 1,240,562.00 0.51
27 601077 渝农商行 312,100 1,201,585.00 0.50
28 601077 渝农商行 312,100 1,201,585.00 0.50
29 600256 广汇能源 157,100 1,027,434.00 0.42
30 600256 广汇能源 157,100 1,027,434.00 0.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 199,535 10,066,540.75 4.02
2 600036 招商银行 199,535 10,066,540.75 4.02
3 600809 山西汾酒 26,300 8,297,650.00 3.31
4 600809 山西汾酒 26,300 8,297,650.00 3.31
5 600519 贵州茅台 4,500 8,235,000.00 3.29
6 600519 贵州茅台 4,500 8,235,000.00 3.29
7 000568 泸州老窖 36,400 8,065,512.00 3.22
8 000568 泸州老窖 36,400 8,065,512.00 3.22
9 600030 中信证券 294,900 7,455,072.00 2.98
10 600030 中信证券 294,900 7,455,072.00 2.98
11 600438 通威股份 135,400 6,897,276.00 2.75
12 600438 通威股份 135,400 6,897,276.00 2.75
13 000333 美的集团 74,386 5,177,265.60 2.07
14 000333 美的集团 74,386 5,177,265.60 2.07
15 601838 成都银行 411,500 4,880,390.00 1.95
16 601838 成都银行 411,500 4,880,390.00 1.95
17 601336 新华保险 117,500 4,718,800.00 1.88
18 601336 新华保险 117,500 4,718,800.00 1.88
19 000425 徐工机械 613,800 4,290,462.00 1.71
20 000425 徐工机械 613,800 4,290,462.00 1.71
21 601577 长沙银行 170,800 1,414,224.00 0.56
22 601577 长沙银行 170,800 1,414,224.00 0.56
23 600110 诺德股份 61,300 1,312,433.00 0.52
24 600110 诺德股份 61,300 1,312,433.00 0.52
25 603323 苏农银行 242,500 1,261,000.00 0.50
26 603323 苏农银行 242,500 1,261,000.00 0.50
27 603260 合盛硅业 6,600 1,184,634.00 0.47
28 603260 合盛硅业 6,600 1,184,634.00 0.47
29 300573 兴齐眼药 8,700 1,110,990.00 0.44
30 300573 兴齐眼药 8,700 1,110,990.00 0.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,800 11,928,860.00 4.89
2 600519 贵州茅台 5,800 11,928,860.00 4.89
3 601166 兴业银行 391,277 8,040,742.35 3.30
4 601166 兴业银行 391,277 8,040,742.35 3.30
5 601628 中国人寿 216,300 7,330,407.00 3.01
6 601628 中国人寿 216,300 7,330,407.00 3.01
7 601377 兴业证券 642,600 6,207,516.00 2.55
8 601377 兴业证券 642,600 6,207,516.00 2.55
9 601077 渝农商行 1,529,900 6,104,301.00 2.50
10 601077 渝农商行 1,529,900 6,104,301.00 2.50
11 600036 招商银行 106,235 5,756,874.65 2.36
12 600036 招商银行 106,235 5,756,874.65 2.36
13 000725 京东方A 855,900 5,340,816.00 2.19
14 000725 京东方A 855,900 5,340,816.00 2.19
15 300676 华大基因 43,300 5,135,380.00 2.11
16 300676 华大基因 43,300 5,135,380.00 2.11
17 601919 中远海控 163,900 5,005,506.00 2.05
18 601919 中远海控 163,900 5,005,506.00 2.05
19 000100 TCL科技 582,500 4,456,125.00 1.83
20 000100 TCL科技 582,500 4,456,125.00 1.83
21 600779 水井坊 20,700 2,615,445.00 1.07
22 600779 水井坊 20,700 2,615,445.00 1.07
23 600460 士兰微 37,200 2,096,220.00 0.86
24 600460 士兰微 37,200 2,096,220.00 0.86
25 601997 贵阳银行 215,300 1,541,548.00 0.63
26 601997 贵阳银行 215,300 1,541,548.00 0.63
27 300463 迈克生物 29,400 1,237,446.00 0.51
28 300463 迈克生物 29,400 1,237,446.00 0.51
29 002245 蔚蓝锂芯 59,400 1,170,180.00 0.48
30 002245 蔚蓝锂芯 59,400 1,170,180.00 0.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,900 7,835,100.00 3.63
2 600519 贵州茅台 3,900 7,835,100.00 3.63
3 601318 中国平安 93,713 7,375,213.10 3.42
4 601318 中国平安 93,713 7,375,213.10 3.42
5 600036 招商银行 111,035 5,673,888.50 2.63
6 600036 招商银行 111,035 5,673,888.50 2.63
7 601398 工商银行 985,200 5,458,008.00 2.53
8 601398 工商银行 985,200 5,458,008.00 2.53
9 000333 美的集团 60,286 4,957,317.78 2.30
10 000333 美的集团 60,286 4,957,317.78 2.30
11 000858 五粮液 17,400 4,662,852.00 2.16
12 000858 五粮液 17,400 4,662,852.00 2.16
13 601166 兴业银行 189,977 4,576,545.93 2.12
14 601166 兴业银行 189,977 4,576,545.93 2.12
15 603369 今世缘 73,100 3,585,555.00 1.66
16 603369 今世缘 73,100 3,585,555.00 1.66
17 601377 兴业证券 407,500 3,443,375.00 1.60
18 601377 兴业证券 407,500 3,443,375.00 1.60
19 601012 隆基股份 38,600 3,396,800.00 1.57
20 601012 隆基股份 38,600 3,396,800.00 1.57
21 002124 天邦股份 85,700 1,483,467.00 0.69
22 002124 天邦股份 85,700 1,483,467.00 0.69
23 600060 海信视像 120,700 1,379,601.00 0.64
24 600060 海信视像 120,700 1,379,601.00 0.64
25 600801 华新水泥 55,900 1,327,066.00 0.62
26 600801 华新水泥 55,900 1,327,066.00 0.62
27 002382 蓝帆医疗 43,200 832,464.00 0.39
28 002382 蓝帆医疗 43,200 832,464.00 0.39
29 300146 汤臣倍健 27,600 789,912.00 0.37
30 300146 汤臣倍健 27,600 789,912.00 0.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,500 12,987,000.00 4.50
2 600519 贵州茅台 6,500 12,987,000.00 4.50
3 601318 中国平安 125,327 10,900,942.46 3.78
4 601318 中国平安 125,327 10,900,942.46 3.78
5 000568 泸州老窖 36,085 8,160,983.60 2.83
6 000568 泸州老窖 36,085 8,160,983.60 2.83
7 000333 美的集团 78,986 7,775,381.84 2.69
8 002304 洋河股份 32,857 7,753,923.43 2.69
9 000333 美的集团 78,986 7,775,381.84 2.69
10 002304 洋河股份 32,857 7,753,923.43 2.69
11 601166 兴业银行 307,677 6,421,218.99 2.23
12 601166 兴业银行 307,677 6,421,218.99 2.23
13 000776 广发证券 371,400 6,046,392.00 2.10
14 000776 广发证券 371,400 6,046,392.00 2.10
15 601377 兴业证券 693,300 6,017,844.00 2.09
16 601377 兴业证券 693,300 6,017,844.00 2.09
17 601601 中国太保 150,409 5,775,705.60 2.00
18 601601 中国太保 150,409 5,775,705.60 2.00
19 601398 工商银行 1,150,200 5,739,498.00 1.99
20 601398 工商银行 1,150,200 5,739,498.00 1.99
21 600060 海信视像 385,400 4,424,392.00 1.53
22 600060 海信视像 385,400 4,424,392.00 1.53
23 002382 蓝帆医疗 73,200 1,543,788.00 0.53
24 002382 蓝帆医疗 73,200 1,543,788.00 0.53
25 300726 宏达电子 18,800 1,360,180.00 0.47
26 300726 宏达电子 18,800 1,360,180.00 0.47
27 000581 威孚高科 54,100 1,254,579.00 0.43
28 000581 威孚高科 54,100 1,254,579.00 0.43
29 300677 英科医疗 6,750 1,135,012.50 0.39
30 300677 英科医疗 6,750 1,135,012.50 0.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 107,000 7,768,200.00 3.88
2 000333 美的集团 107,000 7,768,200.00 3.88
3 601601 中国太保 243,600 7,602,756.00 3.80
4 601601 中国太保 243,600 7,602,756.00 3.80
5 600519 贵州茅台 3,700 6,173,450.00 3.08
6 600519 贵州茅台 3,700 6,173,450.00 3.08
7 601997 贵阳银行 690,300 5,322,213.00 2.66
8 601997 贵阳银行 690,300 5,322,213.00 2.66
9 000568 泸州老窖 33,500 4,808,925.00 2.40
10 000568 泸州老窖 33,500 4,808,925.00 2.40
11 601318 中国平安 61,427 4,684,423.02 2.34
12 601318 中国平安 61,427 4,684,423.02 2.34
13 601688 华泰证券 225,200 4,623,356.00 2.31
14 601688 华泰证券 225,200 4,623,356.00 2.31
15 002304 洋河股份 35,264 4,407,647.36 2.20
16 002304 洋河股份 35,264 4,407,647.36 2.20
17 600919 江苏银行 708,800 4,309,504.00 2.15
18 600919 江苏银行 708,800 4,309,504.00 2.15
19 000776 广发证券 270,200 4,263,756.00 2.13
20 000776 广发证券 270,200 4,263,756.00 2.13
21 000581 威孚高科 49,300 1,237,430.00 0.62
22 000581 威孚高科 49,300 1,237,430.00 0.62
23 300443 金雷股份 38,400 1,200,384.00 0.60
24 300443 金雷股份 38,400 1,200,384.00 0.60
25 600026 中远海能 162,300 1,147,461.00 0.57
26 600026 中远海能 162,300 1,147,461.00 0.57
27 600153 建发股份 128,400 1,099,104.00 0.55
28 600153 建发股份 128,400 1,099,104.00 0.55
29 300677 英科医疗 6,600 995,280.00 0.50
30 300677 英科医疗 6,600 995,280.00 0.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 688,298 10,861,342.44 5.70
2 601166 兴业银行 688,298 10,861,342.44 5.70
3 000333 美的集团 145,900 8,723,361.00 4.58
4 000333 美的集团 145,900 8,723,361.00 4.58
5 600809 山西汾酒 56,963 8,259,635.00 4.34
6 600809 山西汾酒 56,963 8,259,635.00 4.34
7 000963 华东医药 272,739 6,900,296.70 3.62
8 000963 华东医药 272,739 6,900,296.70 3.62
9 002555 三七互娱 140,700 6,584,760.00 3.46
10 002555 三七互娱 140,700 6,584,760.00 3.46
11 601336 新华保险 133,500 5,911,380.00 3.10
12 601336 新华保险 133,500 5,911,380.00 3.10
13 601601 中国太保 212,000 5,777,000.00 3.03
14 601601 中国太保 212,000 5,777,000.00 3.03
15 600016 民生银行 916,400 5,195,988.00 2.73
16 600016 民生银行 916,400 5,195,988.00 2.73
17 002236 大华股份 233,800 4,491,298.00 2.36
18 002236 大华股份 233,800 4,491,298.00 2.36
19 601009 南京银行 600,900 4,404,597.00 2.31
20 601009 南京银行 600,900 4,404,597.00 2.31
21 600566 济川药业 98,500 2,507,810.00 1.32
22 600566 济川药业 98,500 2,507,810.00 1.32
23 000090 天健集团 181,100 1,251,401.00 0.66
24 000090 天健集团 181,100 1,251,401.00 0.66
25 600153 建发股份 152,700 1,236,870.00 0.65
26 600153 建发股份 152,700 1,236,870.00 0.65
27 000987 越秀金控 100,300 1,169,498.00 0.61
28 000987 越秀金控 100,300 1,169,498.00 0.61
29 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.54
30 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 198,800 13,750,996.00 5.84
2 601318 中国平安 198,800 13,750,996.00 5.84
3 600519 贵州茅台 9,200 10,221,200.00 4.34
4 600519 贵州茅台 9,200 10,221,200.00 4.34
5 600036 招商银行 186,200 6,010,536.00 2.55
6 600036 招商银行 186,200 6,010,536.00 2.55
7 600276 恒瑞医药 55,861 5,140,887.83 2.18
8 600276 恒瑞医药 55,861 5,140,887.83 2.18
9 000651 格力电器 86,800 4,530,960.00 1.92
10 000651 格力电器 86,800 4,530,960.00 1.92
11 000333 美的集团 87,700 4,246,434.00 1.80
12 000333 美的集团 87,700 4,246,434.00 1.80
13 000858 五粮液 35,012 4,033,382.40 1.71
14 000858 五粮液 35,012 4,033,382.40 1.71
15 601166 兴业银行 240,898 3,832,687.18 1.63
16 601166 兴业银行 240,898 3,832,687.18 1.63
17 600887 伊利股份 110,100 3,287,586.00 1.40
18 600887 伊利股份 110,100 3,287,586.00 1.40
19 600030 中信证券 142,000 3,146,720.00 1.34
20 600030 中信证券 142,000 3,146,720.00 1.34
21 688200 华峰测控 3,780 558,948.60 0.24
22 688200 华峰测控 3,780 558,948.60 0.24
23 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.03
24 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.03
25 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
26 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
27 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
28 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00

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