浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类(005255)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7121

 累计净值：0.7121 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：俞瑾 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.354亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-01-24

业绩比较基准： 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 195,000 2,465,763.57 8.97
2 00700 腾讯控股 8,000 2,247,826.45 8.18
3 03690 美团-W 17,990 1,891,835.56 6.88
4 09979 绿城管理控股 260,000 1,352,770.15 4.92
5 01299 友邦保险 20,400 1,195,249.78 4.35
6 06690 海尔智家 48,600 1,099,311.56 4.00
7 00291 华润啤酒 26,000 1,024,717.42 3.73
8 03899 中集安瑞科 152,000 952,646.76 3.47
9 00669 创科实业 13,500 941,488.38 3.43
10 00728 中国电信 256,000 920,860.06 3.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,000 2,445,828.54 4.72
2 03690 美团-W 17,990 2,028,519.19 3.91
3 00883 中国海洋石油 195,000 2,013,604.32 3.89
4 09979 绿城管理控股 260,000 1,491,026.06 2.88
5 01299 友邦保险 20,400 1,487,743.81 2.87
6 00291 华润啤酒 26,000 1,236,928.37 2.39
7 06690 海尔智家 48,600 1,104,522.82 2.13
8 00669 创科实业 13,500 1,059,839.06 2.04
9 03899 中集安瑞科 152,000 980,986.72 1.89
10 00728 中国电信 256,000 885,100.80 1.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,000 2,701,865.42 8.27
2 03690 美团-W 17,990 2,259,927.82 6.91
3 00883 中国海洋石油 195,000 1,990,419.72 6.09
4 09979 绿城管理控股 260,000 1,675,184.58 5.12
5 01299 友邦保险 20,400 1,475,993.78 4.52
6 00291 华润啤酒 26,000 1,433,921.58 4.39
7 02269 药明生物 30,000 1,276,347.78 3.90
8 02331 李宁 22,500 1,219,227.28 3.73
9 00669 创科实业 14,500 1,077,038.81 3.29
10 06690 海尔智家 48,600 1,050,859.67 3.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01299 友邦保险 25,200 1,953,903.07 3.80
2 03690 美团-W 12,300 1,919,467.51 3.73
3 00700 腾讯控股 5,900 1,760,277.86 3.42
4 00883 中国海洋石油 195,000 1,738,392.75 3.38
5 02331 李宁 28,000 1,694,533.19 3.29
6 02269 药明生物 28,000 1,496,941.87 2.91
7 09979 绿城管理控股 260,000 1,393,501.20 2.71
8 02238 广汽集团 292,000 1,371,991.26 2.67
9 00291 华润啤酒 26,000 1,266,924.84 2.46
10 03968 招商银行 28,000 1,091,754.59 2.12
11 600036 招商银行 2,900 108,054.00 0.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 15,300 2,291,561.54 6.66
2 02331 李宁 32,500 1,766,597.43 5.13
3 00700 腾讯控股 7,300 1,758,882.56 5.11
4 00883 中国海洋石油 198,000 1,685,134.52 4.90
5 01299 友邦保险 28,000 1,657,476.74 4.81
6 09979 绿城管理控股 270,000 1,636,131.96 4.75
7 02238 广汽集团 294,000 1,489,070.02 4.33
8 00291 华润啤酒 26,000 1,285,118.80 3.73
9 02269 药明生物 28,000 1,200,372.77 3.49
10 06690 海尔智家 54,000 1,174,596.23 3.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 15,300 2,540,991.84 6.85
2 00700 腾讯控股 6,800 2,060,939.48 5.55
3 01299 友邦保险 28,000 2,036,549.47 5.49
4 02331 李宁 32,500 2,020,600.17 5.45
5 02238 广汽集团 294,000 1,908,322.28 5.14
6 02269 药明生物 28,000 1,719,273.98 4.63
7 00883 中国海洋石油 180,000 1,594,758.31 4.30
8 00881 中升控股 32,500 1,538,379.91 4.15
9 09979 绿城管理控股 270,000 1,399,261.88 3.77
10 03968 招商银行 29,000 1,302,026.78 3.51
11 600036 招商银行 2,900 122,380.00 0.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,800 2,063,663.61 5.87
2 03690 美团-W 15,300 1,930,755.29 5.49
3 01299 友邦保险 28,000 1,872,297.69 5.32
4 02331 李宁 32,500 1,781,788.97 5.07
5 03968 招商银行 34,000 1,697,200.63 4.82
6 00883 中国海洋石油 180,000 1,567,844.53 4.46
7 02238 广汽集团 294,000 1,559,377.59 4.43
8 02269 药明生物 28,000 1,477,173.61 4.20
9 00881 中升控股 32,500 1,460,223.51 4.15
10 01268 美东汽车 56,000 1,362,496.80 3.87
11 600036 招商银行 2,900 135,720.00 0.39
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,500 3,174,577.28 7.27
2 03690 美团-W 15,300 2,819,591.71 6.45
3 02382 舜宇光学科技 11,600 2,338,793.86 5.35
4 02331 李宁 32,500 2,267,920.20 5.19
5 02269 药明生物 28,000 2,118,728.64 4.85
6 06098 碧桂园服务 48,873 1,866,064.98 4.27
7 02238 广汽集团 294,000 1,848,479.14 4.23
8 01268 美东汽车 56,000 1,840,581.12 4.21
9 03968 招商银行 34,000 1,683,193.12 3.85
10 600036 招商银行 2,900 141,259.00 0.32
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,600 4,074,363.17 6.90
2 02269 药明生物 38,000 4,004,519.42 6.78
3 03690 美团-W 18,500 3,800,503.03 6.43
4 06098 碧桂园服务 60,873 3,118,717.97 5.28
5 02331 李宁 38,000 2,853,813.64 4.83
6 01299 友邦保险 35,600 2,667,641.39 4.52
7 02020 安踏体育(二百) 18,000 2,201,277.74 3.73
8 03968 招商银行 42,000 2,171,037.67 3.68
9 01268 美东汽车 64,000 2,084,649.34 3.53
10 600036 招商银行 2,900 146,305.00 0.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,700 5,685,436.22 7.29
2 03690 美团-W 20,800 5,545,247.39 7.11
3 02269 药明生物 41,000 4,854,604.34 6.23
4 06098 碧桂园服务 63,873 4,459,070.71 5.72
5 01299 友邦保险 38,600 3,099,414.79 3.98
6 02331 李宁 39,000 3,076,366.18 3.95
7 02020 安踏体育 18,000 2,737,876.03 3.51
8 01929 周大福 164,200 2,423,772.49 3.11
9 00881 中升控股 43,000 2,311,351.82 2.97
10 03759 康龙化成 12,400 2,135,782.94 2.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 12,400 6,392,941.52 7.62
2 03690 美团-W 21,700 5,469,109.07 6.52
3 06098 碧桂园服务 67,873 4,520,354.29 5.39
4 02269 药明生物 42,000 3,455,687.47 4.12
5 01299 友邦保险 40,400 3,219,899.15 3.84
6 02318 中国平安 35,500 2,776,860.02 3.31
7 02601 中国太保 82,200 2,129,371.85 2.54
8 00881 中升控股 44,000 2,037,898.02 2.43
9 00669 创科实业 17,500 1,967,156.45 2.35
10 02020 安踏体育 18,000 1,929,038.83 2.30
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 13,000 3,223,312.87 7.82
2 00700 腾讯控股 6,600 3,132,920.74 7.61
3 02269 药明生物 20,500 1,773,672.14 4.31
4 02318 中国平安 20,000 1,599,116.00 3.88
5 01299 友邦保险 19,400 1,551,142.52 3.77
6 00939 建设银行 292,000 1,447,519.80 3.51
7 06098 碧桂园服务 31,873 1,407,002.29 3.42
8 02020 安踏体育 13,000 1,344,688.23 3.26
9 00291 华润啤酒 22,000 1,322,048.11 3.21
10 00388 香港交易所 3,100 1,108,860.70 2.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,100 4,539,599.33 8.89
2 03690 美团-W 18,400 3,909,530.73 7.66
3 02318 中国平安 24,000 1,676,597.76 3.29
4 01579 颐海国际 15,000 1,593,558.72 3.12
5 01299 友邦保险 23,000 1,533,981.50 3.01
6 02269 药明生物 9,000 1,491,539.33 2.92
7 00939 建设银行 330,000 1,455,687.55 2.85
8 00388 香港交易所 4,000 1,271,683.58 2.49
9 00285 比亚迪电子 32,000 1,095,236.61 2.15
10 06098 碧桂园服务 23,873 1,045,737.48 2.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 19,600 8,926,647.21 9.93
2 03690 美团点评-W 31,600 4,961,842.62 5.52
3 00939 建设银行 729,000 4,175,178.96 4.64
4 02318 中国平安 44,500 3,150,226.20 3.50
5 01299 友邦保险 47,000 3,103,960.46 3.45
6 01579 颐海国际 27,000 1,959,465.82 2.18
7 01658 邮储银行 469,000 1,906,394.95 2.12
8 02269 药明生物 13,500 1,748,598.19 1.95
9 02669 中海物业 205,000 1,535,492.64 1.71
10 00914 海螺水泥 24,500 1,168,198.42 1.30
11 600585 海螺水泥 6,500 343,915.00 0.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 27,900 9,692,145.85 9.71
2 00939 建设银行 1,044,000 6,047,743.75 6.06
3 01398 工商银行 910,000 4,415,089.77 4.43
4 02318 中国平安 56,500 3,931,171.41 3.94
5 01299 友邦保险 61,200 3,922,678.57 3.93
6 03690 美团点评-W 32,100 2,746,732.96 2.75
7 00788 中国铁塔 1,092,000 1,736,103.10 1.74
8 02669 中海物业 245,000 1,634,152.45 1.64
9 01579 颐海国际 30,000 1,609,025.70 1.61
10 00914 海螺水泥 31,000 1,525,285.10 1.53
11 600585 海螺水泥 7,500 413,250.00 0.41

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