汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金C类(005330)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3563

 累计净值：1.3563 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：胡昕炜 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.174亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-02-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 6,115,070.00 5.10
2 002262 恩华药业 160,000 4,241,600.00 3.54
3 300750 宁德时代 18,000 3,654,540.00 3.05
4 300633 开立医疗 60,000 2,926,200.00 2.44
5 002345 潮宏基 400,000 2,660,000.00 2.22
6 603198 迎驾贡酒 30,000 2,206,500.00 1.84
7 430476 海能技术 131,622 1,612,369.50 1.35
8 832982 锦波生物 7,723 1,370,060.20 1.14
9 600276 恒瑞医药 30,000 1,348,200.00 1.12
10 301004 嘉益股份 26,900 1,212,383.00 1.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 5,749,400.00 4.78
2 300750 宁德时代 18,000 4,118,220.00 3.42
3 000568 泸州老窖 16,500 3,457,905.00 2.87
4 002345 潮宏基 300,000 2,358,000.00 1.96
5 430476 海能技术 131,622 1,794,007.86 1.49
6 603198 迎驾贡酒 24,400 1,556,720.00 1.29
7 002262 恩华药业 50,000 1,541,500.00 1.28
8 600276 恒瑞医药 30,000 1,437,000.00 1.19
9 002867 周大生 65,500 1,164,590.00 0.97
10 300633 开立医疗 21,400 1,166,300.00 0.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,700 10,374,000.00 6.05
2 000568 泸州老窖 27,400 6,981,246.00 4.07
3 300750 宁德时代 13,800 5,603,490.00 3.27
4 600941 中国移动 40,000 3,598,800.00 2.10
5 603983 丸美股份 80,000 3,052,000.00 1.78
6 002463 沪电股份 120,400 2,587,396.00 1.51
7 002345 潮宏基 300,000 2,364,000.00 1.38
8 300413 芒果超媒 60,000 2,234,400.00 1.30
9 430476 海能技术 131,622 2,079,627.60 1.21
10 688228 开普云 31,430 1,859,084.50 1.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,600 11,398,200.00 6.80
2 300750 宁德时代 18,000 7,081,560.00 4.22
3 600809 山西汾酒 15,000 4,274,850.00 2.55
4 002013 中航机电 425,900 4,280,295.00 2.55
5 000596 古井贡酒 15,000 4,003,500.00 2.39
6 000568 泸州老窖 15,700 3,521,196.00 2.10
7 603983 丸美股份 100,000 3,374,000.00 2.01
8 002475 立讯精密 104,200 3,308,350.00 1.97
9 600938 中国海油 115,602 1,757,150.40 1.05
10 001215 千味央厨 26,100 1,711,116.00 1.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 8,800,750.00 5.20
2 300750 宁德时代 18,000 7,216,020.00 4.26
3 300633 开立医疗 83,200 3,850,496.00 2.27
4 002142 宁波银行 109,720 3,461,666.00 2.04
5 002013 中航机电 284,000 3,220,560.00 1.90
6 600256 广汇能源 150,000 1,842,000.00 1.09
7 600938 中国海油 115,602 1,812,184.84 1.07
8 000568 泸州老窖 7,700 1,776,082.00 1.05
9 600809 山西汾酒 5,800 1,756,762.00 1.04
10 600600 青岛啤酒 16,100 1,709,820.00 1.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 10,429,500.00 6.21
2 300750 宁德时代 10,000 5,340,000.00 3.18
3 600809 山西汾酒 15,600 5,066,880.00 3.02
4 688390 固德威 11,794 3,691,639.94 2.20
5 300755 华致酒行 80,000 3,508,000.00 2.09
6 000596 古井贡酒 11,900 2,970,954.00 1.77
7 600690 海尔智家 65,300 1,793,138.00 1.07
8 002154 报喜鸟 395,400 1,708,128.00 1.02
9 000729 燕京啤酒 177,600 1,715,616.00 1.02
10 601088 中国神华 47,000 1,565,100.00 0.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 17,000 8,709,100.00 3.79
2 600519 贵州茅台 4,300 7,391,700.00 3.22
3 600809 山西汾酒 22,000 5,607,800.00 2.44
4 300755 华致酒行 100,000 3,813,000.00 1.66
5 603259 药明康德 22,600 2,539,788.00 1.11
6 000596 古井贡酒 11,900 2,039,184.00 0.89
7 002557 洽洽食品 22,700 1,220,125.00 0.53
8 000568 泸州老窖 5,300 985,164.00 0.43
9 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 29,510 17,351,880.00 7.31
2 600519 贵州茅台 5,600 11,480,000.00 4.84
3 600809 山西汾酒 16,800 5,305,104.00 2.23
4 000799 酒鬼酒 24,200 5,142,500.00 2.17
5 300755 华致酒行 100,000 5,008,000.00 2.11
6 002594 比亚迪 15,600 4,182,672.00 1.76
7 002460 赣锋锂业 20,000 2,857,000.00 1.20
8 300911 亿田智能 34,409 2,818,785.28 1.19
9 002484 江海股份 100,000 2,732,000.00 1.15
10 002371 北方华创 6,400 2,220,928.00 0.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 29,510 15,514,292.30 6.63
2 600519 贵州茅台 6,900 12,627,000.00 5.40
3 000858 五粮液 31,200 6,844,968.00 2.93
4 600809 山西汾酒 20,000 6,310,000.00 2.70
5 300911 亿田智能 54,409 3,443,545.61 1.47
6 002460 赣锋锂业 20,000 3,258,800.00 1.39
7 601888 中国中免 9,500 2,470,000.00 1.06
8 002568 百润股份 31,500 2,346,435.00 1.00
9 600036 招商银行 46,266 2,334,119.70 1.00
10 002371 北方华创 6,100 2,230,709.00 0.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 14,191,230.00 5.92
2 300750 宁德时代 21,210 11,343,108.00 4.73
3 000858 五粮液 31,200 9,294,168.00 3.88
4 600809 山西汾酒 18,200 8,153,600.00 3.40
5 601888 中国中免 23,400 7,022,340.00 2.93
6 300911 亿田智能 50,000 3,464,000.00 1.44
7 300894 火星人 44,500 3,026,000.00 1.26
8 002568 百润股份 31,500 2,985,885.00 1.25
9 600132 重庆啤酒 13,900 2,751,505.00 1.15
10 002154 报喜鸟 398,400 2,537,808.00 1.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,000 16,072,000.00 8.06
2 000858 五粮液 31,200 8,360,976.00 4.20
3 601888 中国中免 23,400 7,162,272.00 3.59
4 600809 山西汾酒 18,200 6,056,960.00 3.04
5 600036 招商银行 93,366 4,771,002.60 2.39
6 000568 泸州老窖 19,100 4,297,882.00 2.16
7 300750 宁德时代 11,710 3,772,610.70 1.89
8 002568 百润股份 22,500 2,452,500.00 1.23
9 600309 万华化学 22,700 2,397,120.00 1.20
10 000661 长春高新 2,100 950,733.00 0.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,800 39,560,400.00 9.38
2 300750 宁德时代 35,910 12,608,360.10 2.99
3 600887 伊利股份 260,800 11,571,696.00 2.74
4 601888 中国中免 40,000 11,298,000.00 2.68
5 000858 五粮液 30,000 8,755,500.00 2.08
6 600809 山西汾酒 17,300 6,492,517.00 1.54
7 600036 招商银行 137,966 6,063,605.70 1.44
8 000568 泸州老窖 21,500 4,862,440.00 1.15
9 000661 长春高新 9,400 4,219,754.00 1.00
10 601318 中国平安 47,500 4,131,550.00 0.98
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 80,300 17,902,082.00 4.39
2 600519 贵州茅台 8,900 14,849,650.00 3.64
3 603345 安井食品 81,800 14,083,506.00 3.45
4 600185 格力地产 1,000,000 10,350,000.00 2.54
5 600887 伊利股份 260,800 10,040,800.00 2.46
6 600298 安琪酵母 150,000 9,148,500.00 2.24
7 002127 南极电商 500,085 8,631,467.10 2.11
8 002695 煌上煌 300,000 7,047,000.00 1.73
9 000858 五粮液 30,000 6,630,000.00 1.62
10 600966 博汇纸业 313,400 3,767,068.00 0.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 100,000 15,403,000.00 3.98
2 600519 贵州茅台 10,000 14,628,800.00 3.78
3 600185 格力地产 1,000,000 10,580,000.00 2.73
4 002127 南极电商 424,885 8,994,815.45 2.32
5 002695 煌上煌 330,500 8,335,210.00 2.15
6 300760 迈瑞医疗 24,400 7,459,080.00 1.93
7 600298 安琪酵母 150,000 7,422,000.00 1.92
8 002475 立讯精密 121,049 6,215,866.15 1.60
9 000858 五粮液 35,000 5,989,200.00 1.55
10 002624 完美世界 99,800 5,752,472.00 1.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,600 9,554,600.00 2.65
2 002695 煌上煌 330,500 7,297,440.00 2.02
3 603208 江山欧派 81,300 6,416,196.00 1.78
4 300760 迈瑞医疗 24,400 6,385,480.00 1.77
5 002706 良信电器 538,200 6,361,524.00 1.76
6 002624 完美世界 99,800 4,745,490.00 1.31
7 000858 五粮液 35,000 4,032,000.00 1.12
8 000538 云南白药 45,800 3,918,190.00 1.08
9 603444 吉比特 8,900 3,652,471.00 1.01
10 600298 安琪酵母 103,000 3,625,600.00 1.00

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