汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金C类(005330)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3563

 累计净值：1.3563 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：胡昕炜 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.174亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-02-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,822,064.70 21.88
2 固定收益类投资 102,210,618.99 77.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 659,170.97 0.50
6 其他资产 22,615.30 22,615.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,817,727.86 22.24
2 固定收益类投资 92,347,518.08 76.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,394,622.41 1.16
6 其他资产 22,984.82 22,984.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,142,798.47 23.97
2 固定收益类投资 101,945,307.39 51.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,995,487.67 20.33
5 银行存款和结算备付金合计 7,574,475.27 3.85
6 其他资产 27,047.10 27,047.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,344,939.96 26.29
2 固定收益类投资 132,224,891.52 73.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 490,252.48 0.27
6 其他资产 50,954.35 50,954.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,881,742.64 22.37
2 固定收益类投资 132,601,299.73 74.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,161,852.49 1.21
6 其他资产 3,635,679.44 3,635,679.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,039,586.59 25.26
2 固定收益类投资 132,719,527.68 71.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,522,100.95 1.89
6 其他资产 2,947,996.61 2,947,996.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,320,649.64 14.05
2 固定收益类投资 10,171,827.40 4.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,007,189.04 8.70
5 银行存款和结算备付金合计 6,655,903.66 2.89
6 其他资产 160,871,756.54 160,871,756.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,959,518.14 22.64
2 固定收益类投资 212,149,000.00 73.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,513,606.72 1.57
6 其他资产 5,302,850.61 5,302,850.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,171,994.16 21.97
2 固定收益类投资 202,562,595.30 75.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,097,332.40 1.15
6 其他资产 4,439,335.82 4,439,335.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,385,294.37 26.26
2 固定收益类投资 154,963,668.20 58.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 4,772,791.99 1.81
6 其他资产 25,116,435.57 25,116,435.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,031,114.83 25.93
2 固定收益类投资 71,853,525.60 32.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,000,000.00 29.10
5 银行存款和结算备付金合计 15,244,255.51 6.93
6 其他资产 11,804,008.56 11,804,008.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,213,486.44 23.25
2 固定收益类投资 359,456,000.00 72.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,283,306.40 1.67
6 其他资产 12,596,751.17 12,596,751.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,952,311.64 21.46
2 固定收益类投资 383,502,200.00 75.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,177,812.82 0.63
6 其他资产 12,116,869.05 12,116,869.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,222,696.53 20.05
2 固定收益类投资 382,767,500.00 70.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 10,341,517.35 1.90
6 其他资产 36,351,074.61 36,351,074.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,246,225.31 15.96
2 固定收益类投资 291,373,250.00 78.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,336,114.64 4.40
6 其他资产 4,149,314.18 4,149,314.18

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