汇添富行业整合主题混合型证券投资基金A类(005351)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1068

 累计净值：1.1068 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵鹏程 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.403亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-02-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合财富指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600160 巨化股份 280,000 4,261,600.00 8.16
2 00883 中国海洋石油 200,000 2,528,988.28 4.84
3 600845 宝信软件 50,000 2,259,000.00 4.33
4 300848 美瑞新材 100,000 2,239,000.00 4.29
5 600529 山东药玻 80,000 2,228,000.00 4.27
6 601899 紫金矿业 160,000 1,940,800.00 3.72
7 600426 华鲁恒升 60,000 1,926,000.00 3.69
8 300285 国瓷材料 70,000 1,913,100.00 3.66
9 003031 中瓷电子 19,000 1,893,160.00 3.63
10 603505 金石资源 60,000 1,776,000.00 3.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600160 巨化股份 290,000 3,996,200.00 7.56
2 002254 泰和新材 100,000 2,447,000.00 4.63
3 600845 宝信软件 45,000 2,286,450.00 4.33
4 300848 美瑞新材 105,000 2,178,750.00 4.12
5 600529 山东药玻 80,000 2,177,600.00 4.12
6 00883 中国海洋石油 200,000 2,065,235.20 3.91
7 003031 中瓷电子 15,000 1,996,800.00 3.78
8 000063 中兴通讯 40,000 1,821,600.00 3.45
9 601899 紫金矿业 160,000 1,819,200.00 3.44
10 601208 东材科技 140,000 1,778,000.00 3.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600160 巨化股份 250,000 4,420,000.00 8.09
2 01171 兖矿能源 100,000 2,459,902.10 4.51
3 600141 兴发集团 80,000 2,436,000.00 4.46
4 002254 泰和新材 100,000 2,399,000.00 4.39
5 300848 美瑞新材 60,000 2,350,800.00 4.31
6 000683 远兴能源 270,000 2,332,800.00 4.27
7 600845 宝信软件 40,000 2,328,000.00 4.26
8 002484 江海股份 99,969 2,192,320.17 4.02
9 600938 中国海油 100,000 1,704,000.00 3.12
10 603599 广信股份 50,000 1,649,000.00 3.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600160 巨化股份 250,000 3,877,500.00 7.04
2 300751 迈为股份 8,497 3,499,404.48 6.35
3 01171 兖矿能源 120,000 2,551,179.12 4.63
4 600141 兴发集团 80,000 2,320,000.00 4.21
5 002254 泰和新材 100,000 2,121,000.00 3.85
6 000683 远兴能源 270,000 2,116,800.00 3.84
7 002484 江海股份 89,969 2,012,606.53 3.65
8 600938 中国海油 129,904 1,974,540.80 3.58
9 605020 永和股份 50,000 1,964,000.00 3.56
10 688390 固德威 5,000 1,615,450.00 2.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002484 江海股份 200,000 4,832,000.00 7.24
2 603260 合盛硅业 35,000 3,834,250.00 5.75
3 003022 联泓新科 90,000 3,598,200.00 5.39
4 002466 天齐锂业 35,000 3,514,000.00 5.27
5 600160 巨化股份 250,000 3,472,500.00 5.20
6 300751 迈为股份 7,000 3,387,720.00 5.08
7 600309 万华化学 36,000 3,315,600.00 4.97
8 600063 皖维高新 460,000 3,146,400.00 4.71
9 000301 东方盛虹 180,000 3,135,600.00 4.70
10 01171 兖矿能源 90,000 2,323,958.58 3.48
11 09696 天齐锂业 10,000 619,541.40 0.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,000 6,942,000.00 7.99
2 03690 美团-W 36,000 5,978,804.33 6.88
3 603501 韦尔股份 27,100 4,689,113.00 5.40
4 002484 江海股份 200,000 4,668,000.00 5.37
5 02269 药明生物 70,000 4,298,184.94 4.95
6 600309 万华化学 40,000 3,879,600.00 4.46
7 600036 招商银行 80,000 3,376,000.00 3.88
8 002371 北方华创 12,000 3,325,440.00 3.83
9 603568 伟明环保 87,700 2,926,549.00 3.37
10 300751 迈为股份 5,000 2,454,500.00 2.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002484 江海股份 250,000 5,365,000.00 6.55
2 603501 韦尔股份 27,000 5,221,800.00 6.37
3 300750 宁德时代 10,000 5,123,000.00 6.25
4 002049 紫光国微 22,000 4,499,880.00 5.49
5 600519 贵州茅台 2,500 4,297,500.00 5.24
6 600036 招商银行 90,000 4,212,000.00 5.14
7 03690 美团-W 30,000 3,785,794.68 4.62
8 002371 北方华创 12,000 3,288,000.00 4.01
9 600309 万华化学 40,000 3,235,600.00 3.95
10 02269 药明生物 60,000 3,165,372.03 3.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 28,000 8,701,560.00 8.13
2 002484 江海股份 250,000 6,830,000.00 6.38
3 300750 宁德时代 11,000 6,468,000.00 6.04
4 00700 腾讯控股 17,000 6,349,154.56 5.93
5 600519 贵州茅台 3,000 6,150,000.00 5.75
6 600309 万华化学 50,000 5,050,000.00 4.72
7 002049 紫光国微 22,000 4,950,000.00 4.63
8 02269 药明生物 60,000 4,540,132.80 4.24
9 300751 迈为股份 7,000 4,496,100.00 4.20
10 600036 招商银行 90,000 4,383,900.00 4.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 65,000 6,938,750.00 6.24
2 00700 腾讯控股 18,000 6,918,729.91 6.22
3 300750 宁德时代 13,000 6,834,490.00 6.15
4 603501 韦尔股份 28,000 6,793,080.00 6.11
5 02269 药明生物 58,000 6,112,161.22 5.50
6 600036 招商银行 110,000 5,549,500.00 4.99
7 600519 贵州茅台 3,000 5,490,000.00 4.94
8 002484 江海股份 300,000 5,364,000.00 4.82
9 002460 赣锋锂业 30,000 4,888,200.00 4.40
10 03690 美团-W 23,000 4,724,949.71 4.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 28,000 9,016,000.00 6.53
2 00700 腾讯控股 18,000 8,746,824.96 6.34
3 600309 万华化学 65,000 7,073,300.00 5.13
4 300750 宁德时代 13,000 6,952,400.00 5.04
5 02269 药明生物 58,000 6,867,489.07 4.98
6 300124 汇川技术 90,000 6,683,400.00 4.84
7 300782 卓胜微 12,000 6,450,000.00 4.67
8 600519 贵州茅台 3,000 6,170,100.00 4.47
9 600036 招商银行 110,000 5,960,900.00 4.32
10 03690 美团-W 22,000 5,865,165.50 4.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 15,500 7,991,176.90 6.47
2 603501 韦尔股份 28,000 7,188,160.00 5.82
3 600519 贵州茅台 3,500 7,031,500.00 5.69
4 600309 万华化学 65,000 6,864,000.00 5.55
5 600036 招商银行 120,000 6,132,000.00 4.96
6 688169 石头科技 5,000 5,835,000.00 4.72
7 03690 美团-W 23,000 5,796,751.55 4.69
8 300124 汇川技术 63,000 5,387,130.00 4.36
9 603517 绝味食品 70,000 5,390,000.00 4.36
10 002484 江海股份 350,000 5,092,500.00 4.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 32,000 7,934,308.61 5.00
2 600519 贵州茅台 3,700 7,392,600.00 4.66
3 00175 吉利汽车 300,000 6,691,038.00 4.22
4 00700 腾讯控股 14,000 6,645,589.44 4.19
5 600036 招商银行 140,000 6,153,000.00 3.88
6 300014 亿纬锂能 75,000 6,112,500.00 3.85
7 002460 赣锋锂业 57,000 5,768,400.00 3.64
8 300124 汇川技术 60,000 5,598,000.00 3.53
9 300413 芒果超媒 75,000 5,437,500.00 3.43
10 300750 宁德时代 15,000 5,266,650.00 3.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 55,000 11,686,097.28 8.40
2 601888 中国中免 30,000 6,688,200.00 4.81
3 06865 福莱特玻璃 350,000 6,320,193.60 4.54
4 600519 贵州茅台 3,500 5,839,750.00 4.20
5 603517 绝味食品 60,000 4,921,200.00 3.54
6 300413 芒果超媒 70,000 4,718,000.00 3.39
7 002127 南极电商 270,000 4,660,200.00 3.35
8 600309 万华化学 65,000 4,504,500.00 3.24
9 00700 腾讯控股 10,000 4,494,652.80 3.23
10 300142 沃森生物 87,000 4,426,560.00 3.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 300,000 6,351,000.00 6.11
2 03690 美团点评-W 40,000 6,280,813.44 6.04
3 600276 恒瑞医药 55,000 5,076,500.00 4.88
4 300413 芒果超媒 77,000 5,020,400.00 4.83
5 000661 长春高新 11,000 4,788,300.00 4.60
6 600570 恒生电子 42,900 4,620,330.00 4.44
7 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 4.22
8 603517 绝味食品 58,000 4,102,920.00 3.95
9 00700 腾讯控股 9,000 4,098,970.66 3.94
10 02269 药明生物 30,000 3,885,773.76 3.74
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团点评-W 83,000 7,102,144.42 7.39
2 603517 绝味食品 125,000 6,468,750.00 6.73
3 600276 恒瑞医药 50,000 4,601,500.00 4.79
4 000661 长春高新 7,000 3,836,000.00 3.99
5 002127 南极电商 330,000 3,828,000.00 3.98
6 300413 芒果超媒 77,000 3,356,430.00 3.49
7 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 3.47
8 300601 康泰生物 29,000 3,323,400.00 3.46
9 002157 正邦科技 170,000 3,240,200.00 3.37
10 00700 腾讯控股 9,000 3,126,498.66 3.25

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