汇添富行业整合混合A (005351) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1068	累计净值：1.1068	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵鹏程	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.403亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-02-13
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）20%+中债综合财富指数收益率*30%

单位净值：

1.1068

累计净值：1.1068

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵鹏程

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.403亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-02-13

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合财富指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,141,019.94	76.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,689,928.44	10.36
6	其他资产	7,086,540.50	7,086,540.50

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,326,140.74	83.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,337,384.05	15.03
6	其他资产	792,425.83	792,425.83

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	48,754,499.80	88.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,442,646.75	9.86
6	其他资产	1,027,883.47	1,027,883.47

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,939,263.10	82.83
2	固定收益类投资	321,989.44	0.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,166,339.04	16.53
6	其他资产	34,204.24	34,204.24

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,482,616.12	82.65
2	固定收益类投资	101,003.98	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,519,243.66	17.16
6	其他资产	27,022.21	27,022.21

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	72,893,247.00	82.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,927,952.44	15.74
6	其他资产	1,671,250.09	1,671,250.09

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	68,839,394.48	83.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,926,846.55	16.82
6	其他资产	19,708.62	19,708.62

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	98,778,638.72	91.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,289,422.11	8.59
6	其他资产	114,103.39	114,103.39

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	98,662,008.83	88.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,203,363.37	11.80
6	其他资产	21,280.02	21,280.02

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	127,337,920.43	90.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,662,045.59	9.04
6	其他资产	81,556.80	81,556.80

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,324,956.46	88.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,676,962.95	11.74
6	其他资产	31,397.31	31,397.31

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,105,745.23	90.37
2	固定收益类投资	51,000.00	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,374,284.76	9.57
6	其他资产	41,114.24	41,114.24

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,712,647.18	90.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,142,529.58	9.39
6	其他资产	78,250.96	78,250.96

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	95,959,897.75	90.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,756,516.82	8.26
6	其他资产	1,247,892.85	1,247,892.85

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,431,485.10	86.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,231,328.69	13.66
6	其他资产	210,768.72	210,768.72