富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005354)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0176

 累计净值：1.0876 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：汪孟海 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：17.044亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-12-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60% +中债综合全价（总值）指数×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 600,000 168,588,000.00 8.81
2 00941 中国移动 2,300,000 138,667,000.00 7.24
3 00168 青岛啤酒股份 1,900,000 111,758,000.00 5.84
4 03690 美团-W 1,000,000 105,160,000.00 5.49
5 03968 招商银行 2,825,000 84,778,250.00 4.43
6 00857 中国石油股份 15,000,000 81,150,000.00 4.24
7 00883 中国海洋石油 5,700,000 72,048,000.00 3.76
8 02020 安踏体育 660,000 53,387,400.00 2.79
9 00763 中兴通讯 2,300,000 49,910,000.00 2.61
10 00005 汇丰控股 850,000 48,127,000.00 2.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 710,000 217,068,300.00 9.67
2 00168 青岛啤酒股份 1,900,000 124,716,000.00 5.56
3 00941 中国移动 2,100,000 124,005,000.00 5.52
4 03690 美团-W 1,000,000 112,760,000.00 5.02
5 03968 招商银行 3,000,000 98,460,000.00 4.39
6 00857 中国石油股份 16,500,000 82,500,000.00 3.67
7 00763 中兴通讯 2,100,000 60,795,000.00 2.71
8 00883 中国海洋石油 5,300,000 54,749,000.00 2.44
9 01299 友邦保险 700,000 51,051,000.00 2.27
10 600519 贵州茅台 30,000 50,730,000.00 2.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 830,000 280,315,900.00 9.81
2 03690 美团-W 1,250,000 157,025,000.00 5.49
3 01299 友邦保险 2,000,000 144,700,000.00 5.06
4 00168 青岛啤酒股份 1,900,000 142,538,000.00 4.99
5 03968 招商银行 3,900,000 136,890,000.00 4.79
6 00941 中国移动 2,100,000 116,928,000.00 4.09
7 02319 蒙牛乳业 3,000,000 84,570,000.00 2.96
8 02388 中银香港 3,231,000 69,143,400.00 2.42
9 600519 贵州茅台 30,000 54,600,000.00 1.91
10 01928 金沙中国有限公司 2,218,400 53,019,760.00 1.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 900,000 268,515,000.00 7.88
2 03690 美团-W 1,350,000 210,667,500.00 6.18
3 01299 友邦保险 2,300,000 178,342,000.00 5.23
4 03968 招商银行 3,400,000 132,566,000.00 3.89
5 00168 青岛啤酒股份 1,900,000 130,853,000.00 3.84
6 00388 香港交易所 330,000 99,399,300.00 2.92
7 02319 蒙牛乳业 3,000,000 94,860,000.00 2.78
8 00027 银河娱乐 1,753,000 80,795,770.00 2.37
9 02388 中银香港 3,300,000 78,408,000.00 2.30
10 02269 药明生物 1,400,000 74,844,000.00 2.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03968 招商银行 6,972,500 230,162,225.00 7.84
2 03690 美团-W 1,200,000 179,736,000.00 6.12
3 00700 腾讯控股 700,000 168,658,000.00 5.74
4 00291 华润啤酒 3,400,000 168,062,000.00 5.72
5 00168 青岛啤酒股份 2,300,000 154,882,000.00 5.28
6 01299 友邦保险 2,100,000 124,320,000.00 4.23
7 00027 银河娱乐 2,300,000 96,531,000.00 3.29
8 00388 香港交易所 350,000 85,344,000.00 2.91
9 01928 金沙中国有限公司 4,600,000 81,972,000.00 2.79
10 02319 蒙牛乳业 2,564,000 72,227,880.00 2.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03968 招商银行 6,972,500 313,065,250.00 7.55
2 00700 腾讯控股 760,000 230,340,800.00 5.55
3 03690 美团-W 1,100,000 182,688,000.00 4.40
4 00388 香港交易所 550,000 181,555,000.00 4.38
5 00168 青岛啤酒股份 2,300,000 160,494,000.00 3.87
6 01299 友邦保险 2,200,000 160,006,000.00 3.86
7 00291 华润啤酒 3,200,000 160,096,000.00 3.86
8 02359 药明康德 1,590,000 142,098,300.00 3.43
9 00027 银河娱乐 2,300,000 92,046,000.00 2.22
10 02319 蒙牛乳业 2,564,000 85,842,720.00 2.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03968 招商银行 6,972,500 348,067,200.00 9.41
2 02319 蒙牛乳业 4,903,000 167,780,660.00 4.53
3 02359 药明康德 1,500,000 151,455,000.00 4.09
4 01299 友邦保险 2,200,000 147,114,000.00 3.98
5 00388 香港交易所 420,000 126,508,200.00 3.42
6 00291 华润啤酒 3,200,000 124,704,000.00 3.37
7 03690 美团-W 900,000 113,571,000.00 3.07
8 00168 青岛啤酒股份 2,216,000 111,974,480.00 3.03
9 06690 海尔智家 4,800,000 99,072,000.00 2.68
10 00027 银河娱乐 2,300,000 87,676,000.00 2.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03968 招商银行 11,800,000 584,218,000.00 10.08
2 00388 香港交易所 1,000,000 372,340,000.00 6.42
3 00700 腾讯控股 850,000 317,458,000.00 5.48
4 03690 美团-W 1,550,000 285,649,500.00 4.93
5 02382 舜宇光学科技 1,401,500 282,570,430.00 4.88
6 02359 药明康德 1,613,600 178,109,168.00 3.07
7 00291 华润啤酒 3,238,000 169,023,600.00 2.92
8 02319 蒙牛乳业 4,500,000 162,630,000.00 2.81
9 00168 青岛啤酒股份 2,300,000 137,264,000.00 2.37
10 300274 阳光电源 900,000 131,220,000.00 2.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03968 招商银行 11,800,000 609,942,000.00 8.54
2 00388 香港交易所 1,000,000 399,700,000.00 5.60
3 02269 药明生物 3,600,000 379,368,000.00 5.31
4 03690 美团-W 1,400,000 287,602,000.00 4.03
5 00700 腾讯控股 700,000 269,059,000.00 3.77
6 02359 药明康德 1,613,600 244,783,120.00 3.43
7 02382 舜宇光学科技 1,400,600 238,956,366.00 3.35
8 02319 蒙牛乳业 4,500,000 188,010,000.00 2.63
9 00291 华润啤酒 3,238,000 155,100,200.00 2.17
10 03759 康龙化成 680,000 105,536,000.00 1.48
11 300759 康龙化成 299,445 64,503,447.45 0.90
12 603259 药明康德 350,000 53,480,000.00 0.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 2,516,500 670,898,900.00 6.79
2 03968 招商银行 11,800,000 650,534,000.00 6.59
3 00700 腾讯控股 901,800 438,211,674.00 4.44
4 02269 药明生物 3,400,000 402,560,000.00 4.08
5 00388 香港交易所 1,000,000 385,090,000.00 3.90
6 00941 中国移动 6,395,500 258,378,200.00 2.62
7 02359 药明康德 1,500,000 226,290,000.00 2.29
8 00939 建设银行 41,500,000 210,820,000.00 2.14
9 02020 安踏体育 1,350,000 205,335,000.00 2.08
10 000858 五粮液 660,000 196,607,400.00 1.99
11 603259 药明康德 600,072 93,965,274.48 0.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,570,000 809,429,200.00 8.00
2 03690 美团-W 2,693,100 678,741,993.00 6.70
3 03968 招商银行 11,000,000 551,760,000.00 5.45
4 00388 香港交易所 960,000 371,126,400.00 3.67
5 02318 中国平安 4,600,000 359,812,000.00 3.55
6 00941 中国移动 7,800,000 335,868,000.00 3.32
7 02269 药明生物 3,400,000 279,752,000.00 2.76
8 600519 贵州茅台 120,000 241,080,000.00 2.38
9 01398 工商银行 48,000,000 226,560,000.00 2.24
10 02359 药明康德 1,200,000 155,076,000.00 1.53
11 603259 药明康德 500,060 70,108,412.00 0.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 790,000 374,997,200.00 7.92
2 02318 中国平安 3,250,000 259,870,000.00 5.49
3 03690 美团-W 1,040,000 257,868,000.00 5.45
4 00388 香港交易所 470,000 168,119,000.00 3.55
5 01810 小米集团-W 6,000,000 167,640,000.00 3.54
6 02269 药明生物 1,900,000 164,388,000.00 3.47
7 03968 招商银行 3,603,500 148,608,340.00 3.14
8 02020 安踏体育 1,200,000 124,128,000.00 2.62
9 02319 蒙牛乳业 2,900,000 114,231,000.00 2.41
10 02359 药明康德 775,100 99,026,776.00 2.09
11 603259 药明康德 386,960 52,131,251.20 1.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 550,000 247,208,500.00 8.50
2 03690 美团-W 1,100,000 233,717,000.00 8.03
3 00968 信义光能 17,000,000 183,430,000.00 6.31
4 00388 香港交易所 513,700 163,315,504.00 5.61
5 06098 碧桂园服务 3,000,000 131,400,000.00 4.52
6 01579 颐海国际 1,150,000 122,176,000.00 4.20
7 02269 药明生物 603,000 99,935,190.00 3.44
8 06862 海底捞 2,027,000 99,302,730.00 3.41
9 02318 中国平安 1,200,000 83,832,000.00 2.88
10 02359 药明康德 700,000 68,460,000.00 2.35
11 603259 药明康德 386,960 39,276,440.00 1.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 580,000 264,155,200.00 10.61
2 03690 美团点评-W 1,050,000 164,871,000.00 6.62
3 00388 香港交易所 432,900 130,493,376.00 5.24
4 01177 中国生物制药 7,800,000 104,052,000.00 4.18
5 00968 信义光能 14,462,000 96,895,400.00 3.89
6 06098 碧桂园服务 2,890,000 95,023,200.00 3.82
7 01813 合景泰富集团 7,220,000 85,845,800.00 3.45
8 601888 中国中免 450,000 69,313,500.00 2.78
9 02020 安踏体育 1,100,000 68,728,000.00 2.76
10 02359 药明康德 420,000 38,631,600.00 1.55
11 603259 药明康德 386,960 37,380,336.00 1.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 650,000 225,803,500.00 8.88
2 00939 建设银行 21,597,000 125,046,630.00 4.92
3 00388 香港交易所 560,000 119,627,200.00 4.70
4 01398 工商银行 22,600,000 109,610,000.00 4.31
5 06098 碧桂园服务 3,500,000 100,730,000.00 3.96
6 02669 中海物业 11,810,000 78,772,700.00 3.10
7 03690 美团点评-W 891,900 76,319,883.00 3.00
8 00813 世茂房地产 3,000,000 74,820,000.00 2.94
9 03888 金山软件 2,701,000 62,447,120.00 2.46
10 01918 融创中国 1,874,000 61,467,200.00 2.42

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