北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金(005376)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9190

 累计净值：2.0190 净值更新日期：2022-02-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.066亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2018-03-19

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688585 上纬新材 4,922 64,035.22 0.60
2 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.22
3 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 14,985,000.00 7.84
2 600031 三一重工 180,000 6,296,400.00 3.29
3 000858 五粮液 20,000 5,837,000.00 3.05
4 600276 恒瑞医药 50,000 5,573,000.00 2.91
5 002460 赣锋锂业 50,000 5,060,000.00 2.65
6 300750 宁德时代 13,000 4,564,430.00 2.39
7 600036 招商银行 100,000 4,395,000.00 2.30
8 601318 中国平安 50,000 4,349,000.00 2.27
9 300379 东方通 90,000 4,113,000.00 2.15
10 600660 福耀玻璃 84,919 4,080,357.95 2.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 12,513,750.00 7.26
2 600030 中信证券 280,000 8,408,400.00 4.88
3 601318 中国平安 110,000 8,388,600.00 4.87
4 600036 招商银行 170,000 6,120,000.00 3.55
5 300059 东方财富 200,000 4,798,000.00 2.79
6 600276 恒瑞医药 50,000 4,491,000.00 2.61
7 000858 五粮液 20,000 4,420,000.00 2.57
8 601398 工商银行 800,000 3,936,000.00 2.28
9 601939 建设银行 600,000 3,690,000.00 2.14
10 600048 保利地产 200,000 3,178,000.00 1.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 10,971,600.00 6.03
2 600276 恒瑞医药 60,000 5,538,000.00 3.04
3 600588 用友网络 90,000 3,969,000.00 2.18
4 600036 招商银行 100,000 3,372,000.00 1.85
5 600763 通策医疗 17,200 2,868,444.00 1.58
6 603259 药明康德 28,000 2,704,800.00 1.49
7 002460 赣锋锂业 49,958 2,676,250.06 1.47
8 600703 三安光电 100,000 2,500,000.00 1.37
9 002821 凯莱英 10,000 2,430,000.00 1.34
10 600030 中信证券 100,000 2,411,000.00 1.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 400,000 6,920,000.00 4.03
2 600585 海螺水泥 120,000 6,612,000.00 3.85
3 600036 招商银行 200,000 6,456,000.00 3.76
4 600519 贵州茅台 5,500 6,110,500.00 3.56
5 600048 保利地产 400,000 5,948,000.00 3.46
6 601186 中国铁建 500,000 4,915,000.00 2.86
7 601636 旗滨集团 1,000,000 4,830,000.00 2.81
8 601166 兴业银行 300,000 4,773,000.00 2.78
9 600276 恒瑞医药 50,000 4,601,500.00 2.68
10 601800 中国交建 500,000 4,130,000.00 2.40
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 200,000 10,960,000.00 5.83
2 600036 招商银行 250,000 9,395,000.00 5.00
3 600009 上海机场 109,926 8,656,672.50 4.61
4 601318 中国平安 100,000 8,546,000.00 4.55
5 600519 贵州茅台 7,000 8,281,000.00 4.41
6 600030 中信证券 300,000 7,590,000.00 4.04
7 601398 工商银行 1,200,000 7,056,000.00 3.76
8 601166 兴业银行 300,000 5,940,000.00 3.16
9 600031 三一重工 300,000 5,115,000.00 2.72
10 600048 保利地产 300,000 4,854,000.00 2.58
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 135,000 11,750,400.00 6.48
2 600519 贵州茅台 9,000 10,350,000.00 5.71
3 600276 恒瑞医药 90,000 7,261,200.00 4.00
4 000858 五粮液 50,000 6,490,000.00 3.58
5 000651 格力电器 99,966 5,728,051.80 3.16
6 600036 招商银行 150,000 5,212,500.00 2.87
7 600030 中信证券 200,000 4,496,000.00 2.48
8 600048 保利地产 300,000 4,290,000.00 2.37
9 600585 海螺水泥 100,000 4,134,000.00 2.28
10 600009 上海机场 50,000 3,989,000.00 2.20
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 80,000 7,088,800.00 6.03
2 600519 贵州茅台 6,000 5,904,000.00 5.02
3 600887 伊利股份 130,000 4,343,300.00 3.70
4 600036 招商银行 100,000 3,598,000.00 3.06
5 600585 海螺水泥 50,000 2,075,000.00 1.77
6 601166 兴业银行 100,000 1,829,000.00 1.56
7 601398 工商银行 300,000 1,767,000.00 1.50
8 000876 新希望 100,000 1,737,000.00 1.48
9 601939 建设银行 200,000 1,488,000.00 1.27
10 600276 恒瑞医药 20,000 1,320,000.00 1.12
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 100,000 7,710,000.00 6.89
2 600519 贵州茅台 6,000 5,123,940.00 4.58
3 600030 中信证券 150,000 3,717,000.00 3.32
4 601888 中国国旅 50,000 3,504,000.00 3.13
5 600276 恒瑞医药 48,000 3,140,160.00 2.81
6 601211 国泰君安 150,000 3,022,500.00 2.70
7 601377 兴业证券 400,000 2,900,000.00 2.59
8 600048 保利地产 200,000 2,848,000.00 2.55
9 300498 温氏股份 70,000 2,842,000.00 2.54
10 600837 海通证券 200,000 2,806,000.00 2.51
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 80,000 2,232,000.00 2.21
2 600519 贵州茅台 3,000 2,194,380.00 2.17
3 600196 复星医药 40,000 1,655,600.00 1.64
4 000963 华东医药 20,000 965,000.00 0.96
5 000002 万 科Ａ 30,000 738,000.00 0.73
6 600048 保利地产 60,000 732,000.00 0.72
7 600030 中信证券 30,000 497,100.00 0.49
8 600276 恒瑞医药 5,000 378,800.00 0.38
9 601688 华泰证券 20,000 299,400.00 0.30
10 002008 大族激光 5,000 265,950.00 0.26

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