北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金(005376)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9190

 累计净值：2.0190 净值更新日期：2022-02-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.066亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2018-03-19

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,387,741.77 87.79
6 其他资产 1,583,753.44 1,583,753.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,437,329.10 99.71
6 其他资产 16,064.06 16,064.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,440,054.43 99.20
6 其他资产 84,383.42 84,383.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,362.32 0.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,217,325.59 99.35
6 其他资产 122,962.71 122,962.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,495,414.99 52.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,308,993.82 10.57
6 其他资产 70,410,662.06 70,410,662.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,529,018.30 49.30
2 固定收益类投资 20,450,806.00 11.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 25.94
5 银行存款和结算备付金合计 17,787,810.43 10.25
6 其他资产 4,722,422.83 4,722,422.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,821,461.75 48.42
2 固定收益类投资 65,923,846.70 35.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.45
5 银行存款和结算备付金合计 12,972,747.24 7.07
6 其他资产 5,735,839.20 5,735,839.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,262,116.98 36.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 37.72
5 银行存款和结算备付金合计 44,799,665.50 26.00
6 其他资产 258,672.32 258,672.32
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,130,094.44 53.74
2 固定收益类投资 27,322,383.60 14.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 15.79
5 银行存款和结算备付金合计 27,849,730.93 14.65
6 其他资产 2,748,969.06 2,748,969.06
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,838,158.95 40.35
2 固定收益类投资 27,303,269.40 14.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 38.25
5 银行存款和结算备付金合计 10,323,753.84 5.64
6 其他资产 1,520,424.91 1,520,424.91
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,674,536.44 32.58
2 固定收益类投资 19,984,000.00 16.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 37.91
5 银行存款和结算备付金合计 14,370,013.58 12.11
6 其他资产 667,423.52 667,423.52
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,111,619.09 71.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 15.94
5 银行存款和结算备付金合计 14,916,600.69 12.51
6 其他资产 161,987.73 161,987.73
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,997,000.00 29.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,500,000.00 39.02
5 银行存款和结算备付金合计 30,894,978.77 30.52
6 其他资产 846,878.56 846,878.56
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,970,000.00 39.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 39.63
5 银行存款和结算备付金合计 20,123,776.25 19.94
6 其他资产 848,035.92 848,035.92
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,222,630.00 9.31
2 固定收益类投资 9,963,000.00 9.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 36.42
5 银行存款和结算备付金合计 49,399,309.35 44.98
6 其他资产 246,161.52 246,161.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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