银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005384)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0510

 累计净值：1.2417 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘铭 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.700亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2017-12-20

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128046 21浦发银行02 1,000,000 102,856,367.12 10.14
2 2120116 21南京银行01 1,000,000 102,734,246.58 10.12
3 2120071 21上海银行 1,000,000 100,768,163.93 9.93
4 112314086 23江苏银行CD086 1,000,000 98,498,800.55 9.71
5 092218003 22农发清发03 900,000 90,645,786.89 8.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901224 19江东控股MTN001 1,600,000 168,972,738.63 9.91
2 2120071 21上海银行 1,500,000 154,877,917.81 9.08
3 2120116 21南京银行01 1,500,000 153,388,972.60 9.00
4 101781002 17芜湖宜居MTN002 1,000,000 105,100,876.71 6.16
5 2128046 21浦发银行02 1,000,000 102,367,484.93 6.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901224 19江东控股MTN001 1,600,000 166,931,962.74 9.79
2 2120071 21上海银行 1,500,000 153,311,408.22 8.99
3 2120116 21南京银行01 1,500,000 151,666,438.36 8.90
4 101781002 17芜湖宜居MTN002 1,000,000 103,573,041.10 6.07
5 102001092 20铜陵建投MTN001 1,000,000 103,482,268.49 6.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901224 19江东控股MTN001 1,600,000 163,595,283.29 9.73
2 2120071 21上海银行 1,500,000 152,279,860.27 9.06
3 2120116 21南京银行01 1,500,000 150,403,767.12 8.95
4 102001092 20铜陵建投MTN001 1,000,000 102,255,200.00 6.08
5 102001621 20淮北建投MTN002 1,000,000 101,532,739.73 6.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901224 19江东控股MTN001 1,600,000 165,986,410.96 9.74
2 2120116 21南京银行01 1,500,000 155,046,369.86 9.10
3 2120071 21上海银行 1,500,000 152,338,389.04 8.94
4 102002209 20蚌埠城投MTN001 1,000,000 106,422,821.92 6.25
5 102002092 20铜陵有色MTN001 1,000,000 106,279,452.05 6.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901224 19江东控股MTN001 1,600,000 170,924,738.63 10.06
2 2120071 21上海银行 1,500,000 155,012,917.81 9.12
3 2120116 21南京银行01 1,500,000 153,223,972.60 9.02
4 180204 18国开04 1,300,000 134,153,410.96 7.90
5 102001621 20淮北建投MTN002 1,000,000 105,426,301.37 6.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113148 21浙商银行CD148 1,700,000 168,665,826.96 9.93
2 101901224 19江东控股MTN001 1,600,000 168,163,962.74 9.90
3 2120071 21上海银行 1,500,000 153,161,408.22 9.02
4 2120116 21南京银行01 1,500,000 151,306,438.36 8.91
5 180204 18国开04 1,300,000 133,192,336.99 7.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113148 21浙商银行CD148 1,700,000 165,563,000.00 9.61
2 101901224 19江东控股MTN001 1,600,000 165,424,000.00 9.60
3 180204 18国开04 1,300,000 133,588,000.00 7.76
4 210210 21国开10 1,100,000 112,376,000.00 6.52
5 102002209 20蚌埠城投MTN001 1,000,000 102,550,000.00 5.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,800,000 182,862,000.00 10.74
2 112113148 21浙商银行CD148 1,700,000 165,393,000.00 9.72
3 101901224 19江东控股MTN001 1,600,000 164,224,000.00 9.65
4 012102571 21合建投SCP003 1,500,000 150,105,000.00 8.82
5 180204 18国开04 1,300,000 133,809,000.00 7.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 1,300,000 134,069,000.00 19.04
2 112181281 21徽商银行CD063 700,000 67,956,000.00 9.65
3 101901224 19江东控股MTN001 650,000 66,664,000.00 9.47
4 101661024 16皖交控MTN002A 620,000 62,403,000.00 8.86
5 200212 20国开12 600,000 60,300,000.00 8.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 1,300,000 134,030,000.00 18.99
2 190202 19国开02 700,000 70,203,000.00 9.95
3 101901224 19江东控股MTN001 650,000 66,352,000.00 9.40
4 101661024 16皖交控MTN002A 620,000 62,396,800.00 8.84
5 102001092 20铜陵建投MTN001 450,000 44,847,000.00 6.35
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 1,300,000 134,758,000.00 18.97
2 190202 19国开02 700,000 70,322,000.00 9.90
3 101901224 19江东控股MTN001 650,000 65,942,500.00 9.28
4 101661024 16皖交控MTN002A 620,000 62,316,200.00 8.77
5 102001092 20铜陵建投MTN001 450,000 44,518,500.00 6.27
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 1,300,000 134,303,000.00 26.62
2 190202 19国开02 700,000 70,056,000.00 13.89
3 1780326 17寿县债 400,000 40,920,000.00 8.11
4 101766008 17淮北矿MTN001 400,000 40,548,000.00 8.04
5 1980223 19颍上专项债 400,000 40,472,000.00 8.02
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 1,300,000 136,526,000.00 27.09
2 190202 19国开02 700,000 70,630,000.00 14.02
3 1980223 19颍上专项债 400,000 40,940,000.00 8.12
4 1780326 17寿县债 400,000 40,844,000.00 8.11
5 101766008 17淮北矿MTN001 400,000 40,760,000.00 8.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928005 19浦发银行小微债 2,700,000 274,752,000.00 8.30
2 190208 19国开08 2,000,000 206,680,000.00 6.25
3 1820023 18徽商银行绿色金融01 2,000,000 205,780,000.00 6.22
4 111911276 19平安银行CD276 2,000,000 195,360,000.00 5.90
5 150210 15国开10 1,500,000 160,455,000.00 4.85

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