银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005384)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0510

 累计净值：1.2417 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘铭 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.700亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2017-12-20

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,187,187,730.81 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,310,807.22 0.11
6 其他资产 16,842.10 16,842.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,847,541,862.92 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 899,701.08 0.05
6 其他资产 19,594.17 19,594.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,042,339,942.78 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,193,493.73 0.06
6 其他资产 6,404.73 6,404.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,999,221,015.90 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,639,160.55 0.08
6 其他资产 4,564.99 4,564.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,080,118,115.32 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,641,754.76 0.08
6 其他资产 28,827.44 28,827.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,165,253,718.79 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,323,350.14 0.06
6 其他资产 32,146.26 32,146.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,114,202,829.64 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 692,845.10 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,867,622,294.20 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 523,696.48 0.03
6 其他资产 33,324,472.96 33,324,472.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,035,058,882.60 98.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 884,572.66 0.04
6 其他资产 29,277,317.19 29,277,317.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 764,156,894.20 95.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,617,023.41 2.34
6 其他资产 13,412,678.06 13,412,678.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 646,004,400.00 91.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,403,563.54 0.34
6 其他资产 57,717,525.56 57,717,525.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 644,501,200.00 90.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,275.00 7.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,540,323.44 0.50
6 其他资产 12,959,708.35 12,959,708.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 517,337,700.00 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 135,790.05 0.03
6 其他资产 11,526,382.87 11,526,382.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 528,680,800.00 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 3,588,760.03 0.66
6 其他资产 10,962,841.43 10,962,841.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,500,405,800.00 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,775,140.66 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 3,754,990.35 0.10
6 其他资产 64,129,694.45 64,129,694.45

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