兴业安弘3个月定开债券发起式 (005388) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0180	累计净值：1.2242	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘禹含	管理人：兴业基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：29.575亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2017-12-29
业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

单位净值：

1.0180

累计净值：1.2242

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘禹含

管理人：兴业基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：29.575亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2017-12-29

业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102281588	22临港经济MTN001	1,800,000	181,133,173.77	6.03
2	230206	23国开06	1,700,000	171,217,311.48	5.70
3	102381630	23鲁信MTN003	1,500,000	151,245,622.95	5.03
4	102280516	22蜀道投资MTN005	1,000,000	103,521,256.83	3.45
5	115011	23陆债01	1,000,000	101,863,172.60	3.39

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112306136	23交通银行CD136	2,000,000	196,066,839.34	6.53
2	102281588	22临港经济MTN001	1,800,000	184,885,318.36	6.16
3	2128012	21浦发银行01	1,500,000	152,663,163.93	5.08
4	2122043	21福特汽车02	1,000,000	104,697,079.45	3.49
5	102281606	22海立MTN001	1,000,000	103,923,506.85	3.46

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102281588	22临港经济MTN001	1,800,000	182,519,358.90	6.09
2	2128012	21浦发银行01	1,500,000	151,279,868.85	5.05
3	2122043	21福特汽车02	1,000,000	103,545,117.81	3.45
4	102281606	22海立MTN001	1,000,000	102,425,369.86	3.42
5	175168	20沪开02	1,000,000	102,189,506.85	3.41

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210218	21国开18	1,800,000	181,712,613.70	6.13
2	102281588	22临港经济MTN001	1,800,000	179,246,761.64	6.05
3	2128012	21浦发银行01	1,500,000	155,581,389.04	5.25
4	2122043	21福特汽车02	1,000,000	102,351,309.59	3.45
5	102280264	22上实MTN001	1,000,000	102,048,591.78	3.44

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102281588	22临港经济MTN001	1,800,000	181,477,440.00	6.07
2	2122043	21福特汽车02	1,000,000	102,711,194.52	3.44
3	102280264	22上实MTN001	1,000,000	102,537,775.34	3.43
4	185316	22上证01	1,000,000	102,428,356.16	3.43
5	175168	20沪开02	1,000,000	101,605,967.12	3.40

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2122043	21福特汽车02	1,000,000	105,027,079.45	5.28
2	175168	20沪开02	1,000,000	104,171,276.71	5.24
3	102101694	21新静安MTN001	1,000,000	103,390,219.18	5.20
4	185316	22上证01	1,000,000	101,235,441.10	5.09
5	102280264	22上实MTN001	1,000,000	101,036,958.90	5.08

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	175845	21SIIC01	1,500,000	151,912,413.71	7.64
2	102280264	22上实MTN001	1,500,000	149,553,846.58	7.52
3	2122043	21福特汽车02	1,000,000	103,495,117.81	5.20
4	175168	20沪开02	1,000,000	103,079,506.85	5.18
5	102001136	20光大嘉宝MTN001	1,000,000	102,683,369.86	5.16

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	1,700,000	173,587,000.00	4.32
2	210305	21进出05	1,500,000	152,415,000.00	3.80
3	175845	21SIIC01	1,500,000	152,115,000.00	3.79
4	2028012	20浦发银行01	1,300,000	129,259,000.00	3.22
5	163641	20光证G1	1,260,000	126,516,600.00	3.15

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	091900023	19申万宏源金融债01	2,900,000	291,943,000.00	7.22
2	210203	21国开03	1,700,000	172,278,000.00	4.26
3	190203	19国开03	1,600,000	162,000,000.00	4.01
4	210305	21进出05	1,500,000	151,005,000.00	3.74
5	163641	20光证G1	1,260,000	126,289,800.00	3.12

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	091900023	19申万宏源金融债01	2,900,000	293,016,000.00	7.34
2	101800786	18申迪MTN001	1,300,000	131,209,000.00	3.28
3	163641	20光证G1	1,260,000	125,584,200.00	3.14
4	101900900	19上实MTN002	1,000,000	101,310,000.00	2.54
5	101801139	18光明MTN004	1,000,000	100,980,000.00	2.53

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	091900023	19申万宏源金融债01	2,900,000	292,436,000.00	7.33
2	012100984	21平安租赁SCP001	2,000,000	199,920,000.00	5.01
3	101800786	18申迪MTN001	1,800,000	181,944,000.00	4.56
4	163641	20光证G1	1,260,000	125,181,000.00	3.14
5	101900900	19上实MTN002	1,000,000	101,090,000.00	2.54

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	091900023	19申万宏源金融债01	2,900,000	291,305,000.00	7.30
2	101800786	18申迪MTN001	1,800,000	181,836,000.00	4.55
3	200206	20国开06	1,700,000	169,286,000.00	4.24
4	101801139	18光明MTN004	1,500,000	151,395,000.00	3.79
5	102001406	20普洛斯MTN001	1,500,000	149,565,000.00	3.75

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	091900023	19申万宏源金融债01	2,900,000	289,681,000.00	7.25
2	101800786	18申迪MTN001	1,800,000	181,872,000.00	4.55
3	101801139	18光明MTN004	1,500,000	152,415,000.00	3.82
4	012001712	20百联集SCP003	1,500,000	149,565,000.00	3.75
5	102001406	20普洛斯MTN001	1,500,000	149,430,000.00	3.74

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	091900023	19申万宏源金融债01	2,900,000	293,886,000.00	9.80
2	101800786	18申迪MTN001	1,800,000	184,392,000.00	6.15
3	101801139	18光明MTN004	1,500,000	153,360,000.00	5.11
4	155286	19爱建01	1,200,000	120,312,000.00	4.01
5	101900900	19上实MTN002	1,000,000	101,790,000.00	3.39

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	091900023	19申万宏源金融债01	2,900,000	294,814,000.00	9.74
2	101800786	18申迪MTN001	1,800,000	185,112,000.00	6.12
3	101801139	18光明MTN004	1,500,000	153,750,000.00	5.08
4	112727	18GLPR5	1,300,000	133,133,000.00	4.40
5	155286	19爱建01	1,200,000	120,816,000.00	3.99