兴业安弘3个月定开债券发起式 (005388) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0180	累计净值：1.2242	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘禹含	管理人：兴业基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：29.575亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2017-12-29
业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

单位净值：

1.0180

累计净值：1.2242

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘禹含

管理人：兴业基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：29.575亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2017-12-29

业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,753,805,893.13	98.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,034,661.60	1.13
6	其他资产	17,779,845.21	17,779,845.21

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,979,040,141.99	98.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,835,154.59	1.21
6	其他资产	25,802.18	25,802.18

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,644,916,232.31	91.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	284,542,501.79	7.15
6	其他资产	51,436,664.56	51,436,664.56

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,328,527,475.97	99.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,169,644.88	0.96
6	其他资产	39,427.19	39,427.19

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,573,329,578.59	99.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,584,113.88	0.46
6	其他资产	218,226.08	218,226.08

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,621,436,382.37	99.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,888,875.57	0.53
6	其他资产	140,132.10	140,132.10

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,991,434,476.26	98.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,495,705.93	1.89
6	其他资产	11,569.44	11,569.44

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,071,948,397.30	97.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,600,643.80	1.09
6	其他资产	76,064,676.36	76,064,676.36

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,265,856,400.50	98.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,504,464.02	0.48
6	其他资产	65,178,993.43	65,178,993.43

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,294,343,003.50	97.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,794,363.00	1.03
6	其他资产	76,532,176.61	76,532,176.61

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,554,640,108.00	97.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,394,945.74	1.17
6	其他资产	73,473,518.18	73,473,518.18

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,361,832,309.90	98.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,658,694.51	0.67
6	其他资产	72,578,661.26	72,578,661.26

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,359,491,116.10	98.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,896,309.93	0.78
6	其他资产	66,419,420.15	66,419,420.15

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,056,371,105.20	96.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	85,468,360.64	2.03
6	其他资产	64,601,719.10	64,601,719.10

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,039,728,100.00	97.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,272,587.49	0.92
6	其他资产	70,000,802.44	70,000,802.44