南方安养混合型证券投资基金(005397)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0112

 累计净值：1.2212 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：雷嘉源 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-02-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688157 松井股份 8,724 509,132.64 1.17
2 689009 九号公司 12,918 449,933.94 1.04
3 300870 欧陆通 8,900 418,478.00 0.96
4 688169 石头科技 1,389 410,255.04 0.95
5 003010 若羽臣 20,100 414,261.00 0.95
6 688466 金科环境 21,247 386,270.46 0.89
7 603087 甘李药业 7,900 356,448.00 0.82
8 601827 三峰环境 45,100 338,250.00 0.78
9 688981 中芯国际 5,979 305,825.85 0.70
10 605183 确成股份 19,100 300,061.00 0.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688466 金科环境 23,900 477,044.00 1.02
2 688981 中芯国际 8,540 431,440.80 0.92
3 688336 三生国健 22,135 378,287.15 0.81
4 601528 瑞丰银行 74,300 360,355.00 0.77
5 688157 松井股份 6,800 357,680.00 0.76
6 688169 石头科技 1,040 333,507.20 0.71
7 003010 若羽臣 13,800 293,388.00 0.63
8 300879 大叶股份 15,200 289,256.00 0.62
9 603008 喜临门 10,900 274,462.00 0.59
10 300818 耐普矿机 11,550 274,312.50 0.59
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 728,000.00 1.60
2 002142 宁波银行 24,300 663,633.00 1.46
3 603279 景津装备 19,800 554,400.00 1.22
4 300725 药石科技 6,200 437,472.00 0.96
5 601528 瑞丰银行 48,900 356,481.00 0.78
6 600176 中国巨石 24,300 355,023.00 0.78
7 000733 振华科技 3,700 333,222.00 0.73
8 688036 传音控股 2,905 293,986.00 0.65
9 603806 福斯特 5,000 293,750.00 0.64
10 688321 微芯生物 10,280 290,718.40 0.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 57,600 1,869,120.00 2.82
2 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 2.09
3 601888 中国中免 4,700 1,015,341.00 1.53
4 002459 晶澳科技 14,500 871,305.00 1.32
5 600741 华域汽车 50,600 876,898.00 1.32
6 300014 亿纬锂能 8,700 764,730.00 1.15
7 002714 牧原股份 14,276 695,955.00 1.05
8 603279 景津装备 22,000 648,560.00 0.98
9 000733 振华科技 5,500 628,265.00 0.95
10 300122 智飞生物 6,800 597,244.00 0.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,557,750.00 2.05
2 601012 隆基绿能 72,100 3,454,311.00 1.99
3 600809 山西汾酒 10,700 3,240,923.00 1.87
4 601888 中国中免 16,100 3,191,825.00 1.84
5 300274 阳光电源 25,800 2,853,996.00 1.65
6 300750 宁德时代 6,500 2,605,785.00 1.50
7 603363 傲农生物 154,200 2,454,864.00 1.42
8 603259 药明康德 31,900 2,286,911.00 1.32
9 603806 福斯特 42,000 2,234,400.00 1.29
10 300652 雷迪克 78,000 1,828,320.00 1.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 10,225,000.00 3.32
2 601888 中国中免 40,000 9,317,200.00 3.03
3 601012 隆基绿能 110,000 7,329,300.00 2.38
4 300750 宁德时代 12,600 6,728,400.00 2.19
5 300274 阳光电源 54,000 5,305,500.00 1.72
6 300015 爱尔眼科 117,241 5,248,879.57 1.70
7 600809 山西汾酒 16,000 5,196,800.00 1.69
8 600132 重庆啤酒 28,000 4,104,800.00 1.33
9 603259 药明康德 35,000 3,639,650.00 1.18
10 000596 古井贡酒 11,000 2,746,260.00 0.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 12,033,000.00 2.94
2 300750 宁德时代 22,000 11,270,600.00 2.75
3 601012 隆基股份 100,000 7,219,000.00 1.76
4 300274 阳光电源 65,000 6,971,900.00 1.70
5 601888 中国中免 38,000 6,246,060.00 1.53
6 600809 山西汾酒 21,900 5,582,310.00 1.36
7 002714 牧原股份 90,260 5,132,183.60 1.25
8 603259 药明康德 45,000 5,057,100.00 1.24
9 300760 迈瑞医疗 15,000 4,608,750.00 1.13
10 002371 北方华创 13,995 3,834,630.00 0.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,000 11,760,000.00 2.02
2 600519 贵州茅台 5,300 10,865,000.00 1.87
3 601888 中国中免 30,000 6,582,300.00 1.13
4 300760 迈瑞医疗 16,000 6,092,800.00 1.05
5 601012 隆基股份 60,000 5,172,000.00 0.89
6 300274 阳光电源 35,000 5,103,000.00 0.88
7 002475 立讯精密 100,000 4,920,000.00 0.84
8 002714 牧原股份 90,060 4,805,601.60 0.83
9 603259 药明康德 40,017 4,745,215.86 0.81
10 300850 新强联 26,000 4,641,260.00 0.80
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,000 10,514,600.00 1.54
2 600519 贵州茅台 5,300 9,699,000.00 1.42
3 601888 中国中免 30,000 7,800,000.00 1.14
4 300760 迈瑞医疗 16,000 6,166,720.00 0.90
5 002475 立讯精密 150,000 5,356,500.00 0.79
6 300274 阳光电源 35,000 5,193,300.00 0.76
7 601012 隆基股份 60,000 4,948,800.00 0.73
8 300124 汇川技术 75,000 4,725,000.00 0.69
9 603259 药明康德 30,017 4,586,597.60 0.67
10 002812 恩捷股份 15,000 4,201,800.00 0.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,000 10,696,000.00 1.74
2 600519 贵州茅台 4,500 9,255,150.00 1.51
3 000858 五粮液 27,000 8,043,030.00 1.31
4 601888 中国中免 22,000 6,602,200.00 1.08
5 000333 美的集团 89,920 6,417,590.40 1.05
6 002475 立讯精密 130,000 5,980,000.00 0.97
7 300760 迈瑞医疗 11,000 5,280,550.00 0.86
8 000651 格力电器 100,000 5,210,000.00 0.85
9 300015 爱尔眼科 72,012 5,111,411.76 0.83
10 300124 汇川技术 65,000 4,826,900.00 0.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 180,000 14,166,000.00 2.20
2 601166 兴业银行 450,000 10,840,500.00 1.68
3 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 1.56
4 000333 美的集团 89,920 7,394,121.60 1.15
5 601888 中国中免 22,000 6,733,760.00 1.05
6 000858 五粮液 25,000 6,699,500.00 1.04
7 300750 宁德时代 20,000 6,443,400.00 1.00
8 000651 格力电器 100,000 6,270,000.00 0.97
9 002475 立讯精密 130,000 4,397,900.00 0.68
10 300760 迈瑞医疗 11,000 4,390,210.00 0.68
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 180,000 15,656,400.00 1.98
2 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 1.26
3 601166 兴业银行 450,000 9,391,500.00 1.19
4 000333 美的集团 75,000 7,383,000.00 0.93
5 601888 中国中免 25,000 7,061,250.00 0.89
6 300750 宁德时代 20,000 7,022,200.00 0.89
7 600009 上海机场 90,075 6,815,074.50 0.86
8 000858 五粮液 23,000 6,712,550.00 0.85
9 002475 立讯精密 115,000 6,453,800.00 0.82
10 000651 格力电器 100,000 6,194,000.00 0.78
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 500,054 15,741,699.92 2.11
2 601318 中国平安 130,000 9,913,800.00 1.33
3 600519 贵州茅台 5,000 8,342,500.00 1.12
4 601336 新华保险 130,000 8,070,400.00 1.08
5 601166 兴业银行 450,000 7,258,500.00 0.97
6 002475 立讯精密 115,000 6,569,950.00 0.88
7 002938 鹏鼎控股 110,000 6,290,900.00 0.84
8 603195 公牛集团 40,052 6,047,852.00 0.81
9 300750 宁德时代 28,000 5,857,600.00 0.78
10 600009 上海机场 85,075 5,851,458.50 0.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 3,072,048.00 2.15
2 688111 金山办公 4,200 1,434,636.00 1.01
3 603259 药明康德 13,692 1,322,647.20 0.93
4 600276 恒瑞医药 14,400 1,329,120.00 0.93
5 601166 兴业银行 83,100 1,311,318.00 0.92
6 600570 恒生电子 11,700 1,260,090.00 0.88
7 601318 中国平安 17,000 1,213,800.00 0.85
8 000858 五粮液 6,500 1,112,280.00 0.78
9 300015 爱尔眼科 24,700 1,073,215.00 0.75
10 600036 招商银行 30,000 1,011,600.00 0.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 337,700 1,739,155.00 1.32
2 000333 美的集团 34,000 1,646,280.00 1.25
3 002027 分众传媒 368,200 1,627,444.00 1.23
4 601877 正泰电器 67,900 1,605,835.00 1.22
5 600886 国投电力 200,500 1,591,970.00 1.21
6 600887 伊利股份 52,900 1,579,594.00 1.20
7 601668 中国建筑 297,600 1,568,352.00 1.19
8 000651 格力电器 28,500 1,487,700.00 1.13
9 600519 贵州茅台 1,300 1,444,300.00 1.09
10 601166 兴业银行 83,100 1,322,121.00 1.00

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