汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005410)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0131

 累计净值：1.2221 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李伟 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.958亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-04-16

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 200,000 20,395,666.67 10.30
2 101901495 19京汽集MTN002B 100,000 10,520,463.01 5.31
3 102102165 21诚通控股MTN006 100,000 10,417,510.14 5.26
4 102101914 21穗自来水MTN001 100,000 10,390,596.71 5.24
5 102380287 23常熟发投MTN001 100,000 10,352,080.00 5.23
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 200,000 20,884,082.19 10.60
2 092218002 22农发清发02 200,000 20,373,287.67 10.34
3 1920059 19江苏银行二级 100,000 10,498,777.53 5.33
4 102001436 20粤海MTN002 100,000 10,491,520.55 5.33
5 101901495 19京汽集MTN002B 100,000 10,423,772.60 5.29
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128005 21平安银行小微债01 1,200,000 121,459,364.38 6.25
2 102101195 21苏交通MTN005(权益出资) 1,000,000 103,278,849.32 5.32
3 101900104 19国新控股MTN001 1,000,000 101,714,673.97 5.23
4 220211 22国开11 1,000,000 101,027,479.45 5.20
5 163558 20华泰G4 900,000 92,438,383.56 4.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128003 21建设银行小微债 1,500,000 155,758,767.12 4.52
2 092218003 22农发清发03 1,500,000 151,810,027.40 4.41
3 163558 20华泰G4 1,400,000 142,615,315.07 4.14
4 188496 21国君G9 1,400,000 141,539,424.66 4.11
5 149558 21国信06 1,300,000 132,263,161.10 3.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 2,200,000 227,875,216.44 5.69
2 2228046 22中信银行02 2,200,000 220,643,123.29 5.51
3 2028036 20工商银行双创债 2,000,000 202,646,816.44 5.06
4 188496 21国君G9 1,900,000 192,969,018.09 4.82
5 220406 22农发06 1,900,000 191,225,161.64 4.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 2,200,000 225,442,739.73 4.49
2 2028036 20工商银行双创债 2,000,000 207,619,736.99 4.14
3 042100475 21电网CP018 2,000,000 204,237,830.14 4.07
4 188496 21国君G9 1,900,000 195,403,016.99 3.89
5 1928034 19交通银行01 1,700,000 174,345,153.42 3.47
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 2,200,000 223,004,898.63 4.46
2 2028036 20工商银行双创债 2,000,000 205,495,430.14 4.11
3 042100475 21电网CP018 2,000,000 202,568,876.71 4.05
4 188496 21国君G9 1,900,000 193,464,350.69 3.87
5 1928034 19交通银行01 1,700,000 172,869,273.97 3.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 2,200,000 224,290,000.00 4.47
2 210203 21国开03 2,000,000 204,220,000.00 4.07
3 2028036 20工商银行双创债 2,000,000 202,440,000.00 4.03
4 042100475 21电网CP018 2,000,000 200,320,000.00 3.99
5 112103018 21农业银行CD018 2,000,000 194,120,000.00 3.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 3,000,000 304,020,000.00 6.07
2 2128007 21华夏银行01 2,200,000 223,300,000.00 4.46
3 2028036 20工商银行双创债 2,000,000 201,860,000.00 4.03
4 112103018 21农业银行CD018 2,000,000 194,340,000.00 3.88
5 112105027 21建设银行CD027 2,000,000 194,340,000.00 3.88
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 2,200,000 221,782,000.00 7.37
2 2028036 20工商银行双创债 2,000,000 202,100,000.00 6.72
3 112103018 21农业银行CD018 2,000,000 194,220,000.00 6.46
4 112105027 21建设银行CD027 2,000,000 194,240,000.00 6.46
5 131800019 18蓉城轨交GN001 1,000,000 102,410,000.00 3.41
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103018 21农业银行CD018 2,000,000 194,040,000.00 6.37
2 112105027 21建设银行CD027 2,000,000 194,060,000.00 6.37
3 180208 18国开08 1,600,000 160,256,000.00 5.26
4 131800019 18蓉城轨交GN001 1,000,000 101,870,000.00 3.35
5 101900104 19国新控股MTN001 1,000,000 101,310,000.00 3.33
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 1,600,000 160,784,000.00 5.32
2 101900104 19国新控股MTN001 1,000,000 101,980,000.00 3.38
3 131800019 18蓉城轨交GN001 1,000,000 101,630,000.00 3.37
4 1922013 19工银投资债01 1,000,000 101,030,000.00 3.35
5 102000104 20朝阳国资MTN001 1,000,000 101,050,000.00 3.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015174 20民生银行CD174 3,000,000 292,800,000.00 7.33
2 112003083 20农业银行CD083 2,800,000 276,192,000.00 6.92
3 180208 18国开08 1,600,000 161,072,000.00 4.03
4 101801323 18国新控股MTN003 1,000,000 101,620,000.00 2.54
5 101900104 19国新控股MTN001 1,000,000 101,170,000.00 2.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015174 20民生银行CD174 3,000,000 293,280,000.00 7.17
2 180208 18国开08 1,600,000 162,416,000.00 3.97
3 163260 20海国02 1,500,000 148,575,000.00 3.63
4 101900104 19国新控股MTN001 1,000,000 102,550,000.00 2.51
5 101900586 19中油股MTN005 1,000,000 102,420,000.00 2.50
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,000,000 104,280,000.00 3.36
2 190208 19国开08 1,000,000 103,340,000.00 3.33
3 101900104 19国新控股MTN001 1,000,000 103,160,000.00 3.33
4 101801323 18国新控股MTN003 1,000,000 102,380,000.00 3.30
5 102000104 20朝阳国资MTN001 1,000,000 102,360,000.00 3.30

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