汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005410)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0131

 累计净值：1.2221 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李伟 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.958亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-04-16

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 215,041,522.06 99.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,184,815.22 0.55
6 其他资产 35,063.76 35,063.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 217,514,530.76 97.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,901,699.56 2.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,303,254.83 0.58
6 其他资产 81,624.50 81,624.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,440,712,789.39 99.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,961,580.47 0.45
6 其他资产 44,951.43 44,951.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,300,094,749.03 95.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,031,358.91 3.34
5 银行存款和结算备付金合计 30,017,582.22 0.87
6 其他资产 23,182.10 23,182.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,164,012,474.88 96.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,836,317.75 1.15
6 其他资产 139,465,938.81 139,465,938.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,836,442,663.57 99.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,513,345.47 0.76
6 其他资产 31,112.03 31,112.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,651,298,656.19 99.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,193,369.00 0.98
6 其他资产 370,253.81 370,253.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,159,983,100.00 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,346,154.57 0.78
6 其他资产 90,190,247.41 90,190,247.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,488,628,200.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,710,518.09 0.60
6 其他资产 69,616,606.74 69,616,606.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,363,867,000.00 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,030,908.33 1.04
6 其他资产 53,726,428.83 53,726,428.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,377,554,400.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,589,609.73 0.68
6 其他资产 44,079,640.90 44,079,640.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,872,792,100.00 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,287,367.01 0.97
6 其他资产 55,778,791.26 55,778,791.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,589,883,000.00 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,463,621.04 0.52
6 其他资产 64,774,630.47 64,774,630.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,177,440,000.00 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,609,244.07 1.00
6 其他资产 62,197,466.92 62,197,466.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,501,132,000.00 95.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,857,484.72 2.30
6 其他资产 66,190,605.24 66,190,605.24

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