中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(005421)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7768

 累计净值：2.0275 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王健 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.695亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 804,000 75,021,240.00 7.21
2 300973 立高食品 862,060 54,870,119.00 5.27
3 002714 牧原股份 1,392,500 52,761,825.00 5.07
4 601058 赛轮轮胎 3,673,453 46,322,242.33 4.45
5 002643 万润股份 2,574,817 44,441,341.42 4.27
6 000063 中兴通讯 1,093,400 35,732,312.00 3.43
7 600183 生益科技 2,222,800 34,142,208.00 3.28
8 000651 格力电器 861,700 31,279,710.00 3.00
9 603477 巨星农牧 1,072,300 29,456,081.00 2.83
10 600060 海信视像 1,285,100 28,863,346.00 2.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 633,100 71,698,575.00 6.71
2 002472 双环传动 1,344,754 48,814,570.20 4.57
3 601058 赛轮轮胎 4,046,453 46,089,099.67 4.32
4 002643 万润股份 2,574,817 44,827,563.97 4.20
5 000063 中兴通讯 974,500 44,378,730.00 4.16
6 300973 立高食品 629,137 43,045,553.54 4.03
7 002714 牧原股份 984,800 41,509,320.00 3.89
8 603477 巨星农牧 1,070,000 35,684,500.00 3.34
9 000333 美的集团 561,900 33,107,148.00 3.10
10 600060 海信视像 1,285,100 31,806,225.00 2.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 415,100 61,418,196.00 5.87
2 601058 赛轮轮胎 3,742,953 40,386,462.87 3.86
3 002643 万润股份 1,893,317 32,621,851.91 3.12
4 603477 巨星农牧 1,070,000 32,453,100.00 3.10
5 601021 春秋航空 499,781 31,131,366.33 2.98
6 002714 牧原股份 627,200 30,732,800.00 2.94
7 300144 宋城演艺 1,863,500 30,319,145.00 2.90
8 002472 双环传动 1,084,801 28,649,594.41 2.74
9 002568 百润股份 631,480 25,833,846.80 2.47
10 601636 旗滨集团 2,473,800 25,801,734.00 2.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 590,500 66,460,775.00 9.77
2 300973 立高食品 379,737 36,327,264.66 5.34
3 002643 万润股份 2,370,617 34,753,245.22 5.11
4 688369 致远互联 479,769 33,032,095.65 4.86
5 601058 赛轮轮胎 2,789,753 27,953,325.06 4.11
6 601636 旗滨集团 2,168,500 24,699,215.00 3.63
7 600060 海信视像 1,800,200 24,374,708.00 3.58
8 603901 永创智能 1,449,600 22,903,680.00 3.37
9 002472 双环传动 876,700 22,312,015.00 3.28
10 688377 迪威尔 449,920 19,787,481.60 2.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 3,258,155 58,092,903.65 8.31
2 688369 致远互联 768,439 47,873,749.70 6.85
3 300454 深信服 445,300 44,530,000.00 6.37
4 002120 韵达股份 2,600,200 40,693,130.00 5.82
5 601012 隆基绿能 595,660 28,538,070.60 4.08
6 002643 万润股份 1,861,900 27,146,502.00 3.89
7 300498 温氏股份 1,301,900 26,701,969.00 3.82
8 300973 立高食品 286,237 24,315,328.88 3.48
9 300203 聚光科技 724,220 22,269,765.00 3.19
10 002840 华统股份 1,077,681 21,014,779.50 3.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 3,626,555 74,344,377.50 9.87
2 002120 韵达股份 2,600,200 44,359,412.00 5.89
3 688099 晶晨股份 421,404 42,561,804.00 5.65
4 002643 万润股份 1,984,500 41,396,670.00 5.50
5 300454 深信服 352,800 36,613,584.00 4.86
6 600166 福田汽车 12,300,000 34,809,000.00 4.62
7 600438 通威股份 578,900 34,652,954.00 4.60
8 688369 致远互联 768,439 34,664,283.29 4.60
9 300973 立高食品 329,537 34,255,371.15 4.55
10 000683 远兴能源 3,222,300 33,866,373.00 4.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 3,414,655 65,390,643.25 7.37
2 688099 晶晨股份 576,580 65,095,882.00 7.34
3 688369 致远互联 768,439 44,185,242.50 4.98
4 002120 韵达股份 2,054,000 36,068,240.00 4.07
5 000977 浪潮信息 1,294,800 35,153,820.00 3.96
6 600741 华域汽车 1,752,748 34,967,322.60 3.94
7 002643 万润股份 1,833,400 33,166,206.00 3.74
8 000683 远兴能源 2,956,900 28,948,051.00 3.26
9 600941 中国移动 423,000 28,281,780.00 3.19
10 600166 福田汽车 10,602,100 27,671,481.00 3.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 586,926 76,417,765.20 9.83
2 000002 万科A 3,034,055 59,952,926.80 7.71
3 600741 华域汽车 1,947,448 55,112,778.40 7.09
4 688369 致远互联 768,439 54,674,434.85 7.03
5 002332 仙琚制药 3,950,391 52,145,161.20 6.71
6 603596 伯特利 658,421 45,826,101.60 5.89
7 02382 舜宇光学科技 202,000 40,727,240.00 5.24
8 300747 锐科激光 666,449 39,393,800.39 5.07
9 002643 万润股份 1,358,600 32,117,304.00 4.13
10 600166 福田汽车 8,328,300 28,649,352.00 3.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603596 伯特利 1,767,222 79,083,184.50 8.28
2 688099 晶晨股份 626,044 65,221,263.92 6.83
3 000002 万科A 2,477,155 52,788,173.05 5.53
4 688369 致远互联 830,432 52,607,867.20 5.51
5 600741 华域汽车 2,098,348 47,884,301.36 5.01
6 002332 仙琚制药 3,950,391 42,348,191.52 4.44
7 600690 海尔智家 1,557,116 40,718,583.40 4.26
8 000988 华工科技 1,379,378 40,291,631.38 4.22
9 300747 锐科激光 666,449 38,594,061.59 4.04
10 600438 通威股份 716,100 36,478,134.00 3.82
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 804,729 88,345,076.80 8.43
2 603596 伯特利 2,190,699 78,317,489.25 7.47
3 300747 锐科激光 492,866 56,216,295.96 5.36
4 000988 华工科技 2,196,278 51,656,458.56 4.93
5 600741 华域汽车 1,928,048 50,649,820.96 4.83
6 300188 美亚柏科 2,879,060 50,095,644.00 4.78
7 000002 万科A 2,015,255 47,983,221.55 4.58
8 600690 海尔智家 1,572,116 40,733,525.56 3.88
9 600309 万华化学 353,500 38,467,870.00 3.67
10 03908 中金公司 2,191,600 38,111,924.00 3.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 2,146,416 66,925,250.88 5.69
2 688099 晶晨股份 804,729 64,528,697.09 5.49
3 603596 伯特利 2,190,699 60,419,478.42 5.14
4 000002 万科A 2,015,255 60,457,650.00 5.14
5 00667 中国东方教育 3,935,500 56,356,360.00 4.79
6 300078 思创医惠 6,958,520 55,598,574.80 4.73
7 600309 万华化学 516,100 54,500,160.00 4.63
8 600741 华域汽车 1,928,048 53,156,283.36 4.52
9 603885 吉祥航空 3,466,890 52,142,025.60 4.43
10 603195 公牛集团 284,829 50,896,094.01 4.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 919,616 79,988,199.68 5.63
2 603195 公牛集团 371,968 76,361,310.72 5.37
3 603596 伯特利 2,190,699 74,965,719.78 5.27
4 000002 万科A 2,544,500 73,027,150.00 5.14
5 300078 思创医惠 6,958,520 62,974,606.00 4.43
6 600690 海尔智家 2,146,416 62,696,811.36 4.41
7 300188 美亚柏科 2,879,060 62,014,952.40 4.36
8 600741 华域汽车 1,803,548 51,978,253.36 3.66
9 000988 华工科技 2,118,400 49,125,696.00 3.46
10 600521 华海药业 1,407,634 47,592,105.54 3.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300078 思创医惠 6,416,220 75,475,071.60 6.12
2 000002 万科A 2,544,500 71,296,890.00 5.78
3 603596 伯特利 1,990,599 65,769,390.96 5.34
4 300188 美亚柏科 2,879,060 57,264,503.40 4.65
5 603195 公牛集团 371,968 56,167,168.00 4.56
6 002594 比亚迪 454,945 52,882,806.80 4.29
7 002460 赣锋锂业 951,600 51,567,204.00 4.18
8 300450 先导智能 1,008,285 48,790,911.15 3.96
9 601636 旗滨集团 5,603,879 47,632,971.50 3.86
10 600690 海尔智家 2,146,416 46,834,797.12 3.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300078 思创医惠 977,320 12,902,139.60 5.67
2 000002 万科A 360,000 9,410,400.00 4.14
3 300188 美亚柏科 468,960 9,299,476.80 4.09
4 603596 伯特利 250,000 8,800,000.00 3.87
5 000063 中兴通讯 219,410 8,446,923.30 3.71
6 002594 比亚迪 106,800 7,668,240.00 3.37
7 600690 海尔智家 433,704 7,676,560.80 3.37
8 601933 永辉超市 814,900 7,643,762.00 3.36
9 600741 华域汽车 358,381 7,450,740.99 3.27
10 00667 中国东方教育 576,500 7,384,965.00 3.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 360,000 9,234,000.00 6.30
2 300078 思创医惠 727,320 8,218,716.00 5.61
3 300188 美亚柏科 354,660 7,210,237.80 4.92
4 600521 华海药业 266,200 6,841,340.00 4.67
5 603596 伯特利 250,000 5,570,000.00 3.80
6 601933 永辉超市 518,268 5,307,064.32 3.62
7 00667 中国东方教育 460,000 5,280,800.00 3.60
8 600741 华域汽车 244,313 5,262,502.02 3.59
9 600803 新奥股份 586,500 5,073,225.00 3.46
10 01398 工商银行 1,000,000 4,850,000.00 3.31

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