鹏扬双利债券型证券投资基金A类(005451)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0481

 累计净值：1.2981 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王华,王经瑞 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.293亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-13

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900791 19大同煤矿MTN003 200,000 20,966,229.51 5.83
2 184156 21桂交03 200,000 20,512,087.67 5.70
3 019703 23国债10 199,000 20,059,799.73 5.58
4 152575 20郑发01 200,000 20,035,024.66 5.57
5 102002319 20赣州城投MTN001 150,000 15,580,901.10 4.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230012 23附息国债12 500,000 50,290,029.91 11.29
2 1928013 19民生银行永续债 220,000 22,353,370.49 5.02
3 101900791 19大同煤矿MTN003 200,000 20,804,655.74 4.67
4 102280572 22晋能装备MTN001 200,000 20,644,570.49 4.64
5 102280553 22潞安MTN007 200,000 20,657,704.92 4.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152278 19皖投02 200,000 20,591,938.63 4.92
2 1880163 18首旅债01 200,000 20,481,815.89 4.90
3 163389 20浦房01 200,000 20,482,109.59 4.90
4 102380037 23南昌建投MTN001 200,000 20,495,041.10 4.90
5 152462 20济建设 200,000 20,407,669.04 4.88
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220026 22附息国债26 500,000 49,945,561.64 11.45
2 137599 22安控04 400,000 38,428,694.80 8.81
3 112678 18蛇口01 300,000 31,070,506.85 7.12
4 101801373 18京城投MTN002B 300,000 30,733,042.19 7.04
5 148051 22润置09 300,000 30,137,909.59 6.91
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200018 20附息国债18 500,000 51,319,041.10 5.73
2 185229 22中化G1 500,000 51,294,884.93 5.73
3 200009 20附息国债09 500,000 50,479,191.78 5.64
4 110059 浦发转债 387,400 41,665,347.62 4.65
5 102281283 22鄂交投MTN001B 400,000 40,976,718.90 4.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 499,550 52,951,684.11 4.16
2 127557 17广铁01 500,000 51,869,139.73 4.07
3 200009 20附息国债09 500,000 51,351,767.12 4.03
4 200018 20附息国债18 500,000 51,054,780.82 4.01
5 102100692 21金茂投资MTN001 500,000 50,946,495.89 4.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028048 20中国银行永续债02 500,000 52,768,150.68 4.95
2 102100692 21金茂投资MTN001 500,000 52,164,520.55 4.89
3 127557 17广铁01 500,000 51,646,465.76 4.85
4 200009 20附息国债09 500,000 50,927,575.34 4.78
5 200018 20附息国债18 500,000 50,719,534.25 4.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128033 21建设银行二级03 600,000 60,828,000.00 4.05
2 012102668 21晋能电力SCP005 600,000 60,366,000.00 4.02
3 127557 17广铁01 500,000 50,620,000.00 3.37
4 102100692 21金茂投资MTN001 500,000 50,680,000.00 3.37
5 2120110 21北京银行永续债02 500,000 50,440,000.00 3.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 1,500,000 158,400,000.00 10.07
2 2128028 21邮储银行二级01 600,000 59,196,000.00 3.76
3 101900301 19沪临港MTN001 500,000 50,420,000.00 3.21
4 200018 20附息国债18 500,000 50,325,000.00 3.20
5 012101974 21南京地铁SCP008 500,000 50,100,000.00 3.19
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200018 20附息国债18 500,000 50,250,000.00 4.38
2 012100083 21苏交通SCP002 500,000 50,130,000.00 4.37
3 012101865 21中电投SCP018 500,000 50,015,000.00 4.36
4 200009 20附息国债09 500,000 49,685,000.00 4.33
5 112117054 21光大银行CD054 500,000 48,555,000.00 4.23
6 112109111 21浦发银行CD111 500,000 48,555,000.00 4.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117054 21光大银行CD054 500,000 48,505,000.00 6.75
2 112109111 21浦发银行CD111 500,000 48,505,000.00 6.75
3 180409 18农发09 300,000 30,111,000.00 4.19
4 180208 18国开08 300,000 30,048,000.00 4.18
5 101900319 19福建漳州MTN001 200,000 20,446,000.00 2.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009469 20浦发银行CD469 400,000 39,140,000.00 10.64
2 101900319 19福建漳州MTN001 200,000 20,304,000.00 5.52
3 200012 20附息国债12 200,000 20,302,000.00 5.52
4 101800298 18金融街MTN001A 200,000 20,262,000.00 5.51
5 143751 18华综01 200,000 20,178,000.00 5.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900319 19福建漳州MTN001 200,000 20,450,000.00 6.51
2 101800298 18金融街MTN001A 200,000 20,276,000.00 6.45
3 143751 18华综01 200,000 20,226,000.00 6.44
4 143482 18京资01 200,000 20,174,000.00 6.42
5 143496 18沪资01 200,000 20,174,000.00 6.42
6 143410 17义乌03 200,000 20,056,000.00 6.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 275,000 28,008,750.00 5.33
2 110053 苏银转债 249,610 26,438,691.20 5.03
3 101460044 14宿产发MTN001 200,000 20,948,000.00 3.99
4 101455002 14汉城投MTN001 200,000 20,950,000.00 3.99
5 101800668 18金隅MTN002 200,000 20,500,000.00 3.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900528 19大连港MTN001 200,000 21,262,000.00 5.00
2 101455002 14汉城投MTN001 200,000 21,174,000.00 4.98
3 101460044 14宿产发MTN001 200,000 21,114,000.00 4.97
4 101900319 19福建漳州MTN001 200,000 20,746,000.00 4.88
5 143482 18京资01 200,000 20,516,000.00 4.83

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