鹏扬双利债券型证券投资基金A类(005451)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0481

 累计净值：1.2981 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王华,王经瑞 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.293亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-13

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 425,831,406.78 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,608,168.20 3.09
6 其他资产 507,442.45 507,442.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 566,024,868.27 91.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,209,354.24 1.66
6 其他资产 40,426,046.62 40,426,046.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 477,052,357.24 93.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,947,007.24 4.87
6 其他资产 10,750,983.00 10,750,983.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 482,760,432.82 96.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,594,941.11 3.90
6 其他资产 265,560.05 265,560.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 983,004,259.28 88.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,459.21 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,412,969.48 11.47
6 其他资产 61,088.62 61,088.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,405,101,298.03 92.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,172,404.04 7.94
6 其他资产 107,702.96 107,702.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,063,380,628.87 89.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,777,853.11 10.79
6 其他资产 1,327,687.75 1,327,687.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,701,579,500.00 89.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,078,478.86 9.55
6 其他资产 22,690,016.42 22,690,016.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,452,517,404.00 84.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,000,000.00 8.68
5 银行存款和结算备付金合计 98,861,973.99 5.76
6 其他资产 16,751,537.36 16,751,537.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,151,336,416.00 91.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,879,651.22 6.66
6 其他资产 23,980,022.33 23,980,022.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 709,622,000.00 95.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,837,346.80 1.33
6 其他资产 22,298,810.46 22,298,810.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 400,352,216.60 88.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,787,921.63 1.06
6 其他资产 47,621,954.73 47,621,954.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 369,090,456.80 96.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,848,286.13 2.05
6 其他资产 5,972,236.28 5,972,236.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 564,891,170.90 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,458,097.85 0.60
6 其他资产 10,185,164.81 10,185,164.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 454,723,133.60 92.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,447,669.64 3.57
6 其他资产 17,057,680.12 17,057,680.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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